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寧波銀行股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 05:26 中國證券報
§1 重要提示 1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 本公司第二屆董事會第十一次會議審議了2007年半年度報告及其摘要。參加本次會議的董事18人。本次董事會會議一致同意此報告。 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 本公司董事長陸華裕先生、行長俞鳳英女士、財務負責人羅維開先生及會計機構負責人孫洪波女士聲明：保證2007年半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 √ 適用 □ 不適用 ■ 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 √ 適用 □ 不適用 ■ §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0．00萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 在報告期內，本行以提高經濟資本收益率為目標，以調整業務結構為主線，進一步優化業務和管理流程，積極推進產品服務和創新，轉變經營理念和營銷方式，各項業務平穩運行，效益、質量、規模呈現協調發展態勢。 截至六月末，本行資產總額達到669．19億元，比年初增18．34％；存款總額達到514．76 億元，比年初增11．44％；貸款總額達到336．16億元，比年初增19．48％；實現凈利潤為3．83億元，同比增40．93％。全面攤薄凈資產收益率為11．35％，資本充足率為11．02％；核心資本充足率為9．31％；不良貸款率為0．35％。 上半年的經營管理主要呈現以下幾方面的特點： 1、進一步完善考核辦法，完善組織架構，提高管理效能 在上年實行平衡計分法的基礎上，進一步完善考核辦法，實行以經濟利潤考核為主體，結合目標任務、內部控制、團隊合作等內容相掛鉤的平衡計分考核，促進支行全面、綜合、平衡發展。加強對各級各業務層面包括客戶經理的內控建設、合規執行力的考核，體現內控優先的原則。同時突出業務拓展的有效率考核，在各項業務的發展中，既注重業務發展的數量，又強調發展的質量。 2、繼續大力拓展各項業務，確保業務穩步發展 （1）公司業務。以結構調整為主線，結合客戶對我行的貢獻度，著力于優質客戶群體的鞏固、培育、發展和壯大，著力于優質客戶的忠誠度的提升。在結構調整的基礎上，努力促進大中企業資產業務的平穩增長與發展，重點發展大中企業的負債業務、網銀結算業務、國際業務和貿易融資業務，積極尋求資金衍生產品的發展途徑。截至6月末，全行對公存款余額414．03億元，比年初增加45．01億元，增幅10．87％。其中，大中企業條線存款余額392．27億元，比年初增加35．87億元；到6月末網上銀行簽約客戶數26768戶，比上年同期增長118．14％，上半年網銀交易額577．41億元，同比增長70．01％；上半年全行實現國際結算27．5億美元，同比增長31．7％。確定小企業業務條線組織架構及考核體系，開發了頗受市場歡迎的小企業業務產品，推進“資金融通新渠道、零成本財務顧問、現金流增值新方式”為目標的“金色池塘”小企業全面金融服務品牌建設。截至6月末，小企業條線存款余額21．76億元，比年初增加9．15億元；全行小企業開戶數21185戶，比年初增加7584戶。 （2）個人業務。截至6月末，儲蓄存款為100．02億元，比年初增8．04％；個人貸款余額99．43億元，比年初增22．34％，個人貸款占全部貸款29．58％，比年初提高0．69個百分點。 本行在理財業務、以“金算盤”為主的新產品以及銀行卡業務推廣上有所突破。上半年總計發行了六期理財產品，市場反響較好；金算盤業務發展較快，受到個體私營業務的青睞，市場前景較好，客戶質量不斷提升，到6月末共有金算盤客戶20221戶，比去年新增13163戶。上半年本行銀行卡業務保持較好的發展勢頭。在不斷拓展發卡渠道，擴大發卡規模的同時，積極組織開展交易促進活動，實行區域聯動，使信用卡的交易量和業務收入有了大幅度的提升。到6月底，借記卡累計發卡量達119．5萬張，新增26．6萬張；貸記卡發卡量達16．2萬張，新增6萬張，發卡規模穩居全市第一； ＰＯＳ交易額超過14億元，銀行卡各項業務收入達到1929萬元，信用卡交易額和業務收入均超過去年全年。 （3）資金業務。本行在積極發展貨幣市場、債券市場、外匯市場的基礎上，依托衍生產品業務的拓展，努力提高資金業務的收入占比。一是建立了交易和營銷團隊，二是積極發展理財產品，三是推出了遠期結售匯、遠期掉期外匯買賣等代客匯率風險管理新產品。截至到6月末完成遠期結售匯交易1．8億美元，代客外匯買賣1000萬美元，實現收益人民幣350萬元，并發行了6期匯通人民幣理財產品3．2億元，發行3期外幣理財產品48．4萬美元。 3、完善和落實風險控制措施，進一步提高風險管理水平 一是建立信用風險、流動性風險、操作風險、市場風險管理崗位，形成全面的、專業的風險管理隊伍。二是成立了合規部，以加強全行法律風險和合規風險的管理。三是建立了獨立的小企業信用風險管理制度。四是完善貸后管理制度與程序，實現了小企業貸后管理及大中型企業貸后管理兩類模式。 4、上海分行順利開業，實現了跨區域經營 今年1月9日，銀監會批復同意我行籌建上海分行，上海分行已于5月18日順利開業，使我行實現了跨區域經營，這對于提升本行的品牌形象，尋求新的發展空間，確保可持續發展有一定促進作用。 5、積極推進企業文化建設 根據本行經營管理的實際和發展的需要，確定了“誠信敬業，合規高效，融合創新”的企業文化，組織全行員工聽取有關專家“先進銀行優秀企業文化”的專題講座，開展了企業文化教育演講比賽，確立全行統一的價值觀和經營理念，為我行的發展注入新的生機和活力。 6、進一步加快科技平臺建設，為業務發展和管理提供有力的技術支撐 今年上半年，我行繼續致力于科技信息平臺建設，依靠科技信息平臺，進一步健全和完善了金融工具和支付結算手段，為業務發展提供技術支撐。目前，本行已經著手建設ＭＩＳ系統，人力資源管理（ＨＲ）系統、ＣＲＭ系統、辦公助手系統等項目，從而提高全行數據信息的管理效率，進一步為客戶提供便捷高效的服務。 7、做好人力資源管理和人才培養工作 為了適應業務發展的需要，本行從內部培訓和外部引進兩個方面積極改善人員素質結構，提高全行管理和服務水平，引進境外高端人才6名，舉辦了21期各類員工培訓班，啟動了“五年百人培養計劃”，經選拔已有11名員工到華僑銀行進行為期2年的跟班學習。 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 對2007年前三季度經營業績的預計 單位：（人民幣）元 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 □ 適用 √ 不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 √ 適用 □ 不適用 ■ 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：寧波銀行股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 ■ 7．2．2 利潤表 編制單位：寧波銀行股份有限公司 2007年1-6月單位：（人民幣）元■ 7．2．3 現金流量表 編制單位：寧波銀行股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 股票簡稱 寧波銀行 股票代碼 002142 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊晨 陳晨 聯系地址 中國浙江省寧波市中山東路294號 中國浙江省寧波市中山東路294號 電話 （0574）87050028 （0574）87050060 傳真 （0574）87050027 （0574）87050027 電子信箱 ＤＳＨ＠ｎｂｃｂ．ｃｎ ＤＳＨ＠ｎｂｃｂ．ｃｎ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 66，919，310，805．45 56，546，232，890．72 18．34％ 所有者權益（或股東權益） 3，373，414，553．61 3，196，183，697．80 5．55％ 每股凈資產 1．65 1．56 5．77％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業總收入 1，456，847，534．66 1，053，919，481．56 38．23％ 營業利潤 503，816，383．37 330，071，788．63 52．64％ 利潤總額 506，422，130．11 328，351，789．17 54．23％ 凈利潤 382，811，020．33 271，632，846．03 40．93％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 381，065，170．01 272，785，245．67 39．69％ 基本每股收益 0．19 0．15 26．67％ 稀釋每股收益 0．19 0．15 26．67％ 凈資產收益率 11．35％ 9．65％ 1．70％ 經營活動產生的現金流量凈額 3，710，110，075．01 2，152，578，098．23 72．36％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 1．81 1．05 72．38％ 對2007年前三季度經營業績的預計 凈利潤比上年同期增長30％以上 今年前三季度凈利潤預計比上年同期增長30％－50％ 2006年前三季度的經營業績 凈利潤（已按新會計準則調整） 443，265，411．08 業績變動的原因說明 業務規模擴大 非經常性損益項目 金額 1、非流動資產處置損益 2，769，978．94 2、除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －164，232．20 3、所得稅影響額 －859，896．42 合計 1，745，850．32 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 2，050，000，000 100．00％ 2，050，000，000 100．00％ 1、國家持股 270，000，000 13．17％ 270，000，000 13．17％ 2、國有法人持股 218，080，500 10．64％ 218，080，500 10．64％ 3、其他內資持股 1，311，919，500 64．00％ 1，311，919，500 64．00％ 其中：境內非國有法人持股 900，734，853 43．94％ 900，734，853 43．94％ 境內自然人持股 411，184，647 20．06％ 411，184，647 20．06％ 4、外資持股 250，000，000 12．20％ 250，000，000 12．20％ 其中：境外法人持股 250，000，000 12．20％ 250，000，000 12．20％ 境外自然人持股 二、無限售條件股份 1、人民幣普通股 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 2，050，000，000 100．00％ 2，050，000，000 100．00％ 股東總數 3，154 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 寧波市財政局 國家 13．17％ 270，000，000 270，000，000 0 華僑銀行 境外法人 12．20％ 250，000，000 250，000，000 0 寧波杉杉股份有限公司 境內非國有法人 8．73％ 179，000，000 179，000，000 0 雅戈爾集團股份有限公司 境內非國有法人 8．73％ 179，000，000 179，000，000 0 寧波富邦控股集團有限公司 境內非國有法人 8．73％ 179，000，000 179，000，000 0 寧波市電力開發公司 國有法人 8．73％ 179，000，000 179，000，000 0 華茂集團股份有限公司 境內非國有法人 8．73％ 179，000，000 179，000，000 0 寧波韻升股份有限公司 境內非國有法人 2．97％ 60，840，000 60，840，000 0 浙江卓力電器集團有限公司 境內非國有法人 2．63％ 54，000，000 54，000，000 0 寧波經濟技術開發區控股有限公司 國有法人 1．07％ 22，009，200 22，009，200 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 上述股東關聯關系或一致行動的說明 據本公司了解，報告期內持有本公司已發行股份5％以上的主要股東之間不存在關聯關系。 截至2007年6月30日止，本行作為原告的訴訟案件的標的金額為2，446．64萬元，本行作為被告的訴訟案件的標的金額為51．50萬元。 經立信長江審驗，截至2007年7月17日止，貴行實際已發行人民幣普通股（Ａ股）450，000，000．00股，新增注冊資本、實收資本（股本）人民幣450，000，000．00元，均以貨幣資金出資。變更后的注冊資本為人民幣2，500，000，000．00元。 本行股票于 7月19日在深交所中小版成功掛牌。 關聯方名稱 與上市公司的關聯關系 交易類型 交易金額 占同類交易金額的比例（％） 應林軍 關聯自然人 其他 60．00 0．01％ 王力行 關聯自然人 其他 70．00 0．01％ 除本行董事、關鍵管理人員外的內部人以及內部人的近親屬 關聯自然人 其他 23，390．55 2．35％ 杉杉集團有限公司 潛在關聯方 其他 8，000．00 0．34％ 寧波杉杉科技創業投資有限公司 潛在關聯方 其他 2，000．00 0．08％ 寧波杉杉服裝有限公司 潛在關聯方 其他 4，500．00 0．19％ 寧波杉杉新材料科技有限公司 潛在關聯方 其他 4，417．00 0．19％ 寧波貝兒森孕嬰用品有限公司 潛在關聯方 其他 100．00 0．00％ 寧波市工藝品進出口有限公司 潛在關聯方 其他 580．00 0．03％ 中基寧波對外貿易股份有限公司 潛在關聯方 其他 2，812．38 0．12％ 寧波雅戈爾國際貿易運輸有限公司 潛在關聯方 其他 385．30 0．02％ 寧波市家電日用品進出口有限公司 潛在關聯方 其他 10，908．05 0．46％ 寧波雙鹿電池有限公司 潛在關聯方 其他 500．00 0．02％ 寧波亨潤集團有限公司 潛在關聯方 其他 2，000．00 0．08％ 寧波亨潤聚合有限公司 潛在關聯方 其他 8，371．08 0．35％ 寧波富邦家具有限公司 潛在關聯方 其他 2，000．00 0．08％ 寧波富邦精業集團股份有限公司鋁材廠 潛在關聯方 其他 1，000．00 0．04％ 寧波亨潤家具有限公司 潛在關聯方 其他 3，500．00 0．15％ 浙江華茂國際貿易有限公司 潛在關聯方 其他 2，768．06 0．12％ 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 8，808，223，805．16 7，527，710，802．25 結算備付金 1，183，371，602．20 970，791，294．98 拆出資金 500，000，000．00 0．00 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 4，634，771．20 251，158，952．51 其他應收款 買入返售金融資產 3，406，858，891．96 3，337，535，092．90 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 13，903，089，070．52 12，087，196，142．64 非流動資產： 發放貸款及墊款 33，180，345，357．54 27，762，605，778．96 可供出售金融資產 486，359，506．77 470，910，000．00 持有至到期投資 16，788，784，629．42 13，715，866，626．75 長期應收款 長期股權投資 8，250，000．00 8，250，000．00 投資性房地產 160，592，600．00 163，738，463．00 固定資產 567，729，821．52 572，838，897．32 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 13，835，686．28 10，981，401．72 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 41，356，159．46 41，356，159．46 其他非流動資產 1，768，967，973．94 1，712，489，420．87 非流動資產合計 53，016，221，734．93 44，459，036，748．08 資產總計 66，919，310，805．45 56，546，232，890．72 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 51，629，203，611．06 46，329，976，393．13 拆入資金 72，331，100．00 0．00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 9，690，000，000．00 5，000，000，000．00 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 69，392，854．54 129，088，648．17 應交稅費 112，518，726．56 88，939，280．09 應付利息 223，144，613．76 169，791，502．85 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 61，796，590，905．92 51，717，795，824．24 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 21，006，875．67 21，006，875．67 其他非流動負債 1，728，298，470．25 1，611，246，493．01 非流動負債合計 1，749，305，345．92 1，632，253，368．68 負債合計 63，545，896，251．84 53，350，049，192．92 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2，050，000，000．00 2，050，000，000．00 資本公積 337，081，745．48 336，905，745．62 減：庫存股 盈余公積 147，912，789．73 147，912，789．73 一般風險準備 70，973，394．62 70，973，394．62 未分配利潤 767，446，623．78 590，391，767．83 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 3，373，414，553．61 3，196，183，697．80 少數股東權益 所有者權益合計 3，373，414，553．61 3，196，183，697．80 負債和所有者權益總計 66，919，310，805．45 56，546，232，890．72 姓名 職務 年初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 變動原因 陸華裕 董事長 7，000，000 0 0 7，000，000 俞鳳英 董事、行長 6，000，000 0 0 6，000，000 洪立峰 董事、副行長 6，000，000 0 0 6，000，000 羅維開 董事兼行長助理、財務負責人 5，221，947 0 0 5，221，947 楊晨 董事兼董事會秘書 2，080，000 0 0 2，080，000 孫澤群 董事 0 0 0 0 宋漢平 董事 0 0 0 0 李如成 董事 0 0 0 0 時利眾 董事 0 0 0 0 鄭永剛 董事 0 0 0 0 徐萬茂 董事 0 0 0 0 王崢 董事 0 0 0 0 陳永富 獨立董事 0 0 0 0 萬建華 獨立董事 0 0 0 0 李多森 獨立董事 0 0 0 0 翁禮華 獨立董事 0 0 0 0 韓子榮 獨立董事 0 0 0 0 劉亞 獨立董事 0 0 0 0 張輝 監事長、職工代表監事 6，009，000 0 0 6，009，000 王力行 職工代表監事 2，080，000 0 0 2，080，000 應林軍 職工代表監事 350，000 0 0 350，000 張建杰 監事 0 0 0 0 楊雨蒔 監事 0 0 0 0 鄭孟狀 外部監事 0 0 0 0 羅國芳 外部監事 0 0 0 0 任智水 行長助理 5，370，000 0 0 5，370，000 陳雪峰 行長助理 5，203，600 0 0 5，203，600 財務報告 √未經審計 □審計 以上持股人員所持有的本行股份全部為限售股份。 主營業務分產品情況 1、利息收入 137，813．39 44，636．44 67．61％ 38．52％ 33．54％ 1．82％ 2、手續費及傭金收入 7，531．25 886．54 88．23％ 31．47％ 45．41％ －1．26％ 3、投資收益 65．20 0．00 100．00％ －94．14％ 0．00％ 0．00％ 4、匯兌收益 －377．46 0．00 100．00％ 146．39％ 0．00％ 0．00％ 5、其他業務收入 340．11 0．00 100．00％ 97．16％ 0．00％ 0．00％ 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 寧波地區 99，692．73 37．86％ 上海地區 156．78 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1，456，847，534．66 1，053，919，481．56 其中：營業收入 3，401，131．69 1，725，074．47 利息收入 1，378，133，853．20 994，907，625．80 已賺保費 手續費及傭金收入 75，312，549．77 57，286，781．29 二、營業總成本 949，908，495．22 733，433，740．09 其中：營業成本 752，742．85 320，162．16 利息支出 446，364，376．57 334，254，573．70 手續費及傭金支出 8，865，387．51 6，096，617．97 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 62，968，712．62 43，633，082．39 銷售費用 管理費用 367，477，623．57 281，908，781．61 財務費用 資產減值損失 63，479，652．10 67，220，522．26 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 0．00 0．00 投資收益（損失以“－”號填列） 651，962．63 11，118，046．59 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） －3，774，618．70 －1，531，999．43 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 503，816，383．37 330，071，788．63 加：營業外收入 4，395，184．75 727，287．06 減：營業外支出 1，789，438．01 2，447，286．52 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 506，422，130．11 328，351，789．17 減：所得稅費用 123，611，109．78 56，718，943．14 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 382，811，020．33 271，632，846．03 歸屬于母公司所有者的凈利潤 382，811，020．33 271，632，846．03 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．19 0．15 （二）稀釋每股收益 0．19 0．15 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業存放款項凈增加額 5，299，227，217．93 4，946，845，162．47 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 4，961，407，300．94 4，577，085，003．87 存放央行和同業款項凈減少額 0．00 192，858，075．90 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 1，193，216，930．63 848，000，296．56 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 191，991，541．17 105，920，675．56 經營活動現金流入小計 11，645，842，990．67 10，670，709，214．36 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增加額 5，481，219，230．68 7，773，336，509．00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 1，398，398，537．09 0．00 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 406，237，780．83 299，330，261．56 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 244，744，435．10 182，686，160．42 支付的各項稅費 167，820，126．13 174，155，043．56 支付其他與經營活動有關的現金 237，312，805．83 88，623，141．59 經營活動現金流出小計 7，935，732，915．66 8，518，131，116．13 經營活動產生的現金流量凈額 3，710，110，075．01 2，152，578，098．23 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 12，959，029，768．75 9，407，606，471．20 取得投資收益收到的現金 511，114，781．31 95，615，943．52 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 6，076，000．00 投資活動現金流入小計 13，476，220，550．06 9，503，222，414．72 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 63，021，655．49 79，267，293．76 投資支付的現金 16，479，734，664．08 10，014，077，319．65 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 16，542，756，319．57 10，093，344，613．41 投資活動產生的現金流量凈額 －3，066，535，769．51 －590，122，198．69 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 0．00 570，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 0．00 570，000，000．00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 205，756，164．38 221，144，998．08 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 205，756，164．38 221，144，998．08 籌資活動產生的現金流量凈額 －205，756，164．38 348，855，001．92 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －7，888，716．46 －2，471，906．00 五、現金及現金等價物凈增加額 429，929，424．66 1，908，838，995．46 加：期初現金及現金等價物余額 5，101，106，154．44 5，392，724，111．41 六、期末現金及現金等價物余額 5，531，035，579．10 7，301，563，106．87 無 所有者權益變動表 編制單位：寧波銀行股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 2，050，000，000．00 336，905，745．62 147，912，789．73 70，973，394．62 590，391，767．83 3，196，183，697．80 1，800，000，000．00 －21，373．95 84，704，338．59 302，489，102．21 2，187，172，066．85 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 2，050，000，000．00 336，905，745．62 147，912，789．73 70，973，394．62 590，391，767．83 3，196，183，697．80 1，800，000，000．00 －21，373．95 84，704，338．59 302，489，102．21 2，187，172，066．85 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 175，999．86 177，054，855．95 177，230，855．81 250，000，000．00 317，353，098．95 70，973，394．62 －9，340，548．59 628，985，944．98 （一）凈利潤 382，811，020．33 382，811，020．33 271，632，846．03 271，632，846．03 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 175，999．86 175，999．86 －2，646，901．05 －2，646，901．05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 175，999．86 175，999．86 －3，950，598．59 －3，950，598．59 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 1，303，697．54 1，303，697．54 4．其他 上述（一）和（二）小計 175，999．86 382，811，020．33 382，987，020．19 －2，646，901．05 271，632，846．03 268，985，944．98 （三）所有者投入和減少資本 250，000，000．00 320，000，000．00 570，000，000．00 1．所有者投入資本 250，000，000．00 320，000，000．00 570，000，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 －205，756，164．38 －205，756，164．38 70，973，394．62 －280，973，394．62 －210，000，000．00 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 70，973，394．62 －70，973，394．62 3．對所有者（或股東）的分配 －205，756，164．38 －205，756，164．38 －210，000，000．00 －210，000，000．00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 2，050，000，000．00 337，081，745．48 147，912，789．73 70，973，394．62 767，446，623．78 3，373，414，553．61 2，050，000，000．00 317，331，725．00 84，704，338．59 70，973，394．62 293，148，553．62 2，816，158，011．83
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