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黑龍江天倫置業股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 05:26 中國證券報
1．1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 所有董事均出席董事會會議。 1．4 公司半年度財務報告未經審計。 1．5 公司董事長張雄先生、總經理龍籍軒先生、財務負責人尤孝飛先生及財務部門負責人陳鳳林女士聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0．00萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 ■ 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 ■ 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 資 產 負 債 表 （一） 企業名稱：黑龍江天倫置業股份有限公司2007年 6 月 30 日單位：人民幣元 ■ 法定代表人：主管會計工作公司負責人：會計機構負責人： 資 產 負 債 表 （續表） 企業名稱：黑龍江天倫置業股份有限公司2007年 6 月 30 日單位：人民幣元 ■ 法定代表人：主管會計工作公司負責人：會計機構負責人： ■ 現 金 流 量 表（一） 編制單位：黑龍江天倫置業股份有限公司2007年 1－ 6 月單位：元 ■ 法定代表人：主管會計工作公司負責人：會計機構負責人： 現 金 流 量 表（二） 編制單位：黑龍江天倫置業股份有限公司2007年 1－6 月單位：元 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 公司廣州分公司 2006年08月30日 8，000．00 抵押擔保 12個月 否 是 廣州天利達實業有限公司 2006年07月13日 4，000．00 抵押擔保 12個月 否 是 報告期內擔保發生額合計 0．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 12，000．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0．00 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 0．00 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 12，000．00 擔保總額占凈資產的比例 36．09％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的擔保金額（Ｄ） 0．00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項擔保金額合計＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 股票簡稱 天倫置業 股票代碼 000711 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 趙潤濤 聯系地址 廣州市天河路45號天倫大廈25樓 電話 020－38303068 傳真 020－38303000 電子信箱 ｚｒｔ0001＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 491，992，851．08 539，680，015．36 540，870，156．63 －8．84 －9．04 所有者權益 332，472，357．15 314，986，201．11 316，168，953．65 5．55 5．16 每股凈資產 3．10 2．94 2．95 5．44 5．08 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 25，120，407．47 3，594，013．09 3，594，013．09 598．95 598．95 利潤總額 25，119，987．52 3，594，013．09 3，594，013．09 598．94 598．94 凈利潤 16，303，403．50 2，665，041．70 2，665，041．70 511．75 511．75 扣除非經常性損益后的凈利潤 16，303，823．45 1，129，841．70 1，129，841．70 1，343．02 1，343．02 基本每股收益 0．1520 0．0248 0．0248 512．90 512．90 稀釋每股收益 0．1520 0．0248 0．0248 512．90 512．90 凈資產收益率（％） 4．9037 0．7659 0．7659 4．1378 4．1378 經營活動產生的現金流量凈額 18，933，980．62 48，701，134．59 －61．12 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．18 0．45 －60．00 非經常性損益項目 金額 營業外收支凈額 －419．95 合計 －419．95 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 40，843，530 38．077％ 0 0 0 －11，950，570 －11，950，570 28，892，960 26．936％ 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 40，843，530 38．077％ 0 0 0 －11，950，570 －11，950，570 28，892，960 26．936％ 其中： 境內非國有法人持股 40，828，320 38．063％ 0 0 0 －11，935，360 －11，935，360 28，892，960 26．936％ 境內自然人持股（高管持股） 15，210 0．014％ 0 0 0 －15，210 －15，210 0 0 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 66，422，070 61．923％ 0 0 0 11，950，570 11，950，570 78，372，640 73．064％ 1、人民幣普通股 66，422，070 61．923％ 0 0 0 11，950，570 11，950，570 78，372，640 73．064％ 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 107，265，600 100．00％ 0 0 0 0 0 107，265，600 100．00％ 資產 注釋六 合并 注釋七 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 貨幣資金 1 9，096，245．80 32，375，745．55 1，038，322．54 1，526，160．57 交易性金融資產 － － － － 應收票據 － － － － 應收帳款 2 103，566，381．13 2，156，542．33 1 417，305．67 998，976．87 預付款項 3 97，349．50 － － － 應收利息 － － － － 應收股利 － － － － 其他應收款 4 1，817，747．59 13，379，625．87 2 207，016，097．01 170，089，918．01 存貨 5 254，560，904．71 348，251，896．23 － － 一年內到期的非流動資產 － － － － 其它流動資產 － － － － 流動資產合計 369，138，628．73 396，163，809．98 208，471，725．22 172，615，055．45 非流動資產： － － 可供出售金融資產 － － － － 持有至到期投資 － － － － 長期應收款 － － － － 長期股權投資 6 － 20，000，000．00 3 107，300，861．64 146，900，861．64 投資性房地產 7 114，297，021．44 116，000，000．00 114，297，021．44 116，000，000．00 固定資產 8 7，973，547．11 7，497，887．38 6，373，815．58 6，531，618．78 在建工程 － － － － 工程物資 － － － － 固定資產清理 － － － － 生產性生物資產 － － － － 油氣資產 － － － － 無形資產 9 96，965．20 18，318．00 － － 開發支出 － － － － 商譽 － － － － 長期待攤費用 － － － － 遞延所得稅資產 10 486，688．60 1，190，141．27 468，046．50 468，046．50 其它非流動資產 － － － － 非流動資產合計 122，854，222．35 144，706，346．65 228，439，745．16 269，900，526．92 資產總計 491，992，851．08 540，870，156．63 436，911，470．38 442，515，582．37 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007年6月30日 董秘處 電話溝通 個人投資者 羊城大廈銷售及天倫大廈租賃情況，未提供資料。 財務報告 √未經審計 □審計 股東總數 12，358戶 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 天倫控股有限公司 境內非國有法人 26．64％ 28，570，000 28，570，000 質押 深圳市禾海投資發展有限公司 境內非國有法人 5．30％ 5，686，240 322，960 無 廣州中凌投資有限公司 境內非國有法人 1．80％ 1，930，000 0 無 北京瑞星國際軟件有限公司 境內非國有法人 1．11％ 1，191，458 0 無 林正茂 境內自然人 0．79％ 847，100 0 無 上海眾人安居房產銷售有限公司 境內非國有法人 0．56％ 604，864 0 無 紹興縣輕紡原料交易中心有限公司 境內非國有法人 0．55％ 593，800 0 無 李佳蓉 境內自然人 0．54％ 579，400 0 無 汪新輝 境內自然人 0．49％ 528，476 0 無 徐智偉 境內自然人 0．41％ 436，900 0 無 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 深圳市禾海投資發展有限公司 5，363，280 人民幣普通股 廣州中凌投資有限公司 1，930，000 人民幣普通股 北京瑞星國際軟件有限公司 1，191，458 人民幣普通股 林正茂 847，100 人民幣普通股 上海眾人安居房產銷售有限公司 604，864 人民幣普通股 紹興縣輕紡原料交易中心有限公司 593，800 人民幣普通股 李佳蓉 579，400 人民幣普通股 汪新輝 528，476 人民幣普通股 徐智偉 436，900 人民幣普通股 佛山市東暉發展有限公司 427，711 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 據了解，上述股東中有限售條件股東之間無關聯關系或屬于一致行動人的情況，無限售條件股東間及與有限售條件股東間關系未知。 負債和所有者權益 注釋六 合并 注釋七 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動負債： 短期借款 12 120，000，000．00 185，000，000．00 80，000，000．00 85，000，000．00 交易性金融負債 － － － － 應付票據 － － － － 應付帳款 13 5，604，922．36 5，602，922．36 － － 預收款項 14 2，145，424．69 － － － 應付職工薪酬 15 835，007．54 638，706．10 564，265．89 520，897．68 應交稅費 16 20，354，273．89 12，881，942．99 －27，372．19 188，407．80 應付利息 － － － － 應付股利 17 1，208，981．80 1，208，981．80 1，208，981．80 1，208，981．80 其它應付款 18 7，065，728．68 8，818，372．21 40，241，437．53 40，143，047．48 一年內到期的非流動負債 － － － － 其他流動負債 － － － － 流動負債合計 157，214，338．96 214，150，925．46 121，987，313．03 127，061，334．76 非流動負債： － － 長期借款 － － － － 應付債券 － － － － 長期應付款 － － － － 專項應付款 － － － － 預計負債 － － － － 遞延所得稅負債 － － － － 其它非流動負債 － － － － 非流動負債合計 － － － － 負債合計 157，214，338．96 214，150，925．46 121，987，313．03 127，061，334．76 股東權益： － － 股本 19 107，265，600．00 107，265，600．00 107，265，600．00 107，265，600．00 資本公積 20 81，461，481．36 81，461，481．36 81，461，481．36 81，461，481．36 減：庫存股 － － － － 盈余公積 21 32，114，992．73 32，114，992．73 32，043，522．13 32，043，522．13 未分配利潤 22 111，630，283．06 95，326，879．56 94，153，553．86 94，683，644．12 歸屬母公司所有者權益合計 332，472，357．15 316，168，953．65 少數股東權益 2，306，154．97 10，550，277．52 － 股東權益合計 334，778，512．12 326，719，231．17 314，924，157．35 315，454，247．61 負債和股東權益總計 491，992，851．08 540，870，156．63 436，911，470．38 442，515，582．37 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 房地產開發 17，160．00 13，861．19 19．22 － － － 房地產經營 259．81 182．71 29．68 －46．24 －29．64 －16．59 合計 17，419．81 14，043．90 19．38 － － － 主營業務分產品情況 銷售羊城大廈 17，160．00 13，861．19 19．22 － － － 天譽五樓租賃 247．39 170．62 31．03 0．04 －7．66 5．75 天倫大廈物業管理 12．42 12．09 2．66 － － － 合計 17，419．81 14，043．90 19．38 － － － 利 潤 表 企業名稱：黑龍江天倫置業股份有限公司2007年 1－6 月單位：人民幣元 項目 注釋六 合并 注釋七 母公司 2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月 一．營業收入 23 174，198，106．20 7，092，954．00 4 2，473，864．20 4，082，954．00 減：營業成本 23 140，438，974．09 2，596，670．58 1，706，170．56 2，596，670．58 營業稅金及附加 24 5，882，197．77 396，121．80 268，878．57 283，521．80 銷售費用 453，465．80 2，340．00 － 2，340．00 管理費用 2，557，187．46 1，571，399．62 1，145，839．12 1，280，232．60 財務費用 25 －254，126．39 －367，591．09 －117，353．74 －11，286．97 資產減值損失 － － 加：公允價值變動收益（損失以＂－＂號填列） － － 投資收益（損失以＂－＂號填列） 26 － 700，000．00 5 － 2，733，565．71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益） － － 二．營業利潤（虧損以＂－＂號填列） 25，120，407．47 3，594，013．09 －529，670．31 2，665，041．70 加：營業外收入 － － 減：營業外支出 27 419．95 419．95 其中：非流動資產處置損失 － － 三：利潤總額（虧損以＂－＂號填列） 25，119，987．52 3，594，013．09 －530，090．26 2，665，041．70 減：所得稅費用 28 8，660，706．57 907，812．32 － 四．凈利潤（凈虧損以＂－＂號填列） 16，459，280．95 2，686，200．77 －530，090．26 2，665，041．70 （一）歸屬于母公司所有者的利潤 16，303，403．50 2，665，041．70 － （二）少數股東損益 155，877．45 21，159．07 － 五．每股收益： 0．1520 0．0248 （一）基本每股收益 0．1520 0．0248 （二）稀釋每股收益 0．1520 0．0248 法定代表人：主管會計工作公司負責人：會計機構負責人： 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 廣州地區 17，419．81 3，794．44 報告期公司營業收入、營業利潤、凈利潤較上年同期相比發生重大變化，系由于增加羊城大廈銷售收入所致。 由于本年度1－9月新增羊城大廈銷售收入和天倫大廈部分租賃收入，導致公司本年度1－9月較上年同期相比，業績大幅上漲，預計漲幅約600％左右。 項目 合并 母公司 2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 69，861，019．09 14，330，016．68 3，055，535．40 2，672，754．00 收到的稅費返還 － － － － 收到其他與經營活動有關的現金 4，606，863．31 94，100，799．63 14，765，364．24 14，688，314．88 經營活動現金流入小計 74，467，882．40 108，430，816．31 17，820，899．64 17，361，068．88 購買商品、接受勞務支付的現金 44，772，764．10 57，523，948．50 0．00 18，000．00 支付給職工以及為職工支付的現金 972，119．27 696，987．30 456，293．19 566，162．98 支付的各項稅費 6，358，465．37 779，341．33 478，280．48 300，134．46 支付其他與經營活動有關的現金 3，430，553．04 729，404．59 64，482，265．00 28，917，174．15 經營活動現金流出小計 55，533，901．78 59，729，681．72 65，416，838．67 29，801，471．59 經營活動產生的現金流量凈額 18，933，980．62 48，701，134．59 －47，595，939．03 －12，440，402．71 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 11，681，805．82 － 39，600，000．00 － 取得投資收益收到的現金 － 700，000．00 － 700，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 12，508，101．00 16，597，650．00 12，508，101．00 16，597，650．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 － － － － 收到其他與投資活動有關的現金 － － － － 投資活動現金流入小計 24，189，906．82 17，297，650．00 52，108，101．00 17，297，650．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，403，387．19 1，500，000．00 － － 投資支付的現金 － － － 1，500，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 － － － － 支付其他與投資活動有關的現金 － － － － 投資活動現金流出小計 1，403，387．19 1，500，000．00 － 1，500，000．00 投資活動產生的現金流量凈額 22，786，519．63 15，797，650．00 52，108，101．00 15，797，650．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 － － － － 取得借款收到的現金 30，000，000．00 60，000，000．00 30，000，000．00 － 收到其他與籌資活動有關的現金 － － － － 籌資活動現金流入小計 30，000，000．00 60，000，000．00 30，000，000．00 － 償還債務支付的現金 95，000，000．00 99，960，000．00 35，000，000．00 － 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 － 967，835．20 － 967，835．20 支付其他與籌資活動有關的現金 － 3，160，640．00 － 3，160，640．00 籌資活動現金流出小計 95，000，000．00 104，088，475．20 35，000，000．00 4，128，475．20 籌資活動產生的現金流量凈額 －65，000，000．00 －44，088，475．20 －5，000，000．00 －4，128，475．20 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 － － － － 五、現金及現金等價物凈增加額 －23，279，499．75 20，410，309．39 －487，838．03 －771，227．91 加：期初現金及現金等價物余額 32，375，745．55 23，327，430．03 1，526，160．57 2，002，059．43 六、期末現金及現金等價物余額 9，096，245．80 43，737，739．42 1，038，322．54 1，230，831．52 補充資料 合并 母公司 2007年1－6月 2006年1－6月 2007年1－6月 2006年1－6月 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 16，459，280．95 2，686，200．77 －530，090．26 2，665，041．70 加：資產減值準備 － － － － 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1，864，365．74 2，942，719．17 1，860，361．81 2，793，329．73 無形資產攤銷 22，352．80 9，991．68 － － 長期待攤費用攤銷 － － － － 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“一”號填列） 419．95 － 419．95 － 固定資產報廢損失（收益以“一”號填列） － － － － 財務費用（收益以“一”號填列） － － － － 投資損失（收益以“一”號填列） － －700，000．00 － －2，733，565．71 遞延所得稅資產減少（增加以“一”號填列） 703，452．67 － － － 遞延所得稅負債增加（減少以“一”號填列） － － － － 存貨的減少（增加以“一”號填列） 94，028，908．93 12，447，931．18 － － 經營性應收項目的減少（增加以“一”號填列） －102，797，726．08 22，231，986．89 －48，851，348．80 －13，633，326．79 經營性應付項目的增加（減少以“一”號填列） 8，652，925．66 9，082，304．90 －75，281．73 －1，531，881．64 其他 － － － － 經營活動產生的現金流量凈額 18，933，980．62 48，701，134．59 －47，595，939．03 －12，440，402．71 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動 債務轉為資本 － － － － 一年內到期的可轉換公司債券 － － － － 融資租入固定資產 － － － － 3．現金及現金等價物凈變動情況： － － － － 現金的期末余額 9，096，245．80 43，737，739．42 1，038，322．54 1，230，831．52 減：現金的期初余額 32，375，745．55 23，327，430．03 1，526，160．57 2，002，059．43 加：現金等價物的期末余額 － － － － 減：現金等價物的期初余額 － － － － 現金及現金等價物凈增加額 －23，279，499．75 20，410，309．39 －487，838．03 －771，227．91 項 目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 31，996，717．48 94，262，402．27 10，542，888．79 325，529，089．90 加：會計政策變更 118，275．25 1，064，477．29 7，388．73 1，190，141．27 前期差額更正 － 二、本年年初余額 107，265，600．00 81，461，481．36 － 32，114，992．73 95，326，879．56 － 10，550，277．52 326，719，231．17 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － － － 16，303，403．50 － －8，244，122．55 8，059，280．95 （一）凈利潤 16，303，403．50 155，877．45 16，459，280．95 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 － － － － － － － － 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 － 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 － 4．其他 － 上述（一）和（二）小計 － － － － 16，303，403．50 － 155，877．45 16，459，280．95 （三）所有者投入和減少資本 － － － － － － －8，400，000．00 －8，400，000．00 1． 所有者投入資本 －8，400，000．00 －8，400，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 － 3．其他 － （四）利潤分配 － － － － － － － － 1．提取盈余公積 － － 2．提取一般風險準備 － 2．對所有者（或股東）的分配 － 3．其他 － （五）所有者權益內部結轉 － － － － － － － － 1．資本公積轉增資本（或股本） － 2．盈余公積轉增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補虧損 － 4．其他 － 四、本年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 － 32，114，992．73 111，630，283．06 － 2，306，154．97 334，778，512．12 項 目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 107，265，600．00 84，622，121．36 31，996，717．48 124，574，288．19 2，205，847．87 350，664，574．90 加：會計政策變更 前期差額更正 二、本年年初余額 107，265，600．00 84，622，121．36 31，996，717．48 124，574，288．19 2，205，847．87 350，664，574．90 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －3，160，640．00 2，665，041．70 21，159．07 －474，439．23 （一）凈利潤 2，665，041．70 21，159．07 2，686，200．77 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －3，160，640．00 －3，160，640．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －3，160，640．00 －3，160，640．00 上述（一）和（二）小計 －3，160，640．00 2，665，041．70 21，159．07 －474，439．23 （三）所有者投入和減少資本 1． 所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 31，996，717．48 127，239，329．89 2，227，006．94 350，190，135．67 項 目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 31，996，717．48 94，262，402．27 314，986，021．11 加：會計政策變更 46，804．65 421，241．85 468，046．50 前期差額更正 － 二、本年年初余額 107，265，600．00 81，461，481．36 － 32，043，522．13 94，683，644．12 315，454，247．61 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） － － － － －530，090．26 －530，090．26 （一）凈利潤 －530，090．26 －530，090．26 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 － － － － － － 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 － 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 － 4．其他 － 上述（一）和（二）小計 － － － － －530，090．26 －530，090．26 （三）所有者投入和減少資本 － － － － － － 1． 所有者投入資本 － 2．股份支付計入所有者權益的金額 － 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 － 32，043，522．13 94，153，533．86 314，924，157．35 項 目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 一、上年年末余額 107，265，600．00 84，622，121．36 31，996，717．48 124，574，288．19 348，458，727．03 加：會計政策變更 前期差額更正 二、本年年初余額 107，265，600．00 84，622，121．36 31，996，717．48 124，574，288．19 348，458，727．03 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －3，160，640．00 2，665，041．70 －495，598．30 （一）凈利潤 2，665，041．70 2，665，041．70 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －3，160，640．00 －3，160，640．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 － 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 － 4．其他 －3，160，640．00 －3，160，640．00 上述（一）和（二）小計 －3，160，640．00 2，665，041．70 －495，598．30 （三）所有者投入和減少資本 1． 所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額 107，265，600．00 81，461，481．36 31，996，717．48 127，239，329．89 347，963，128．73 ②少數股東權益 根據《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和《企業會計準則第33號—合并財務報表會計準則》的有關規定，公司2007年1月1日將少數股東權益10，542，888．79元列于股東權益，同時，前述調整屬于少數股東權益的7，388．73元留存收益，亦列于股東權益。 公司與攀枝花天恒投資有限公司于2006年12月21日共同出資成立攀枝花同道釩鈦股份有限公司，該公司注冊資本為2，800萬元人民幣，其中公司出資1，960萬元人民幣，持股比例為70％，攀枝花天恒投資有限公司出資840萬元人民幣，持股比例為30％。2007年4月，公司與廣州天同投資有限公司、攀枝花天恒投資有限公司共同簽訂《攀枝花同道釩鈦有限公司股權轉讓協議》，三方協議由公司將所持的攀枝花同道釩鈦有限公司30％的股權以840萬元人民幣的價格轉讓給廣州天同投資有限公司，將40％的股權以1120萬元人民幣的價格轉讓給攀枝花天恒投資有限公司，三方約定的股權轉讓款的收取時間為2007年4月30日之前。報告期內，公司已收訖股權轉讓款人民幣1960萬元。由于該公司尚處于籌建期而未投入正式運營，因此自成立日起至股權轉讓日尚未發生經營盈虧。公司報告期將該公司期初至股權出售日止的會計報表納入合并報表。 一、預計的本期業績情況 同向大幅上升。2007年1—9月預計業績同向大幅上升600％左右， 2007年7—9月預計業績扭虧，具體數據將在2007年第三季度報告中予以詳細披露。 3．業績預告是否經過注冊會計師預審計：否。 二、上年同期業績 1．凈利潤： 2006年1—9月凈利潤為2，235，875．48元，2006年7—9月凈利潤為－429，166．22元。 2．每股收益：2006年1—9月每股收益為0．021元，2006年7—9月每股收益為－0．004元 。 三、業績變動原因說明 與上年同期相比，2007年1—9月公司新增羊城大廈銷售收入和天倫大廈租賃收入，導致2007年1—9月業績大幅上升以及第三季度（7—9月）扭虧。 四、其他相關說明 不適用
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