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廣東海印永業（集團）股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 05:35 中國證券報
1．1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 所有董事均已出席。 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 公司董事長邵建明先生、總經理兼財務負責人邵建聰先生、會計機構負責人任新林先生聲明：保證本半年度報告中財務會計報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 華南地區 4，155．00 －33．26％ 華北地區 3，625．00 4．35％ 華東地區 5，498．00 335．24％ 出口 3，348．00 －22．61％ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 股票簡稱 股票代碼 000861 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 潘尉 江寶瑩 聯系地址 廣東省茂名市環市西路61號 廣東省茂名市環市西路61號 電話 0668－2111000 0668－2178008 傳真 0668－2112112 0668－2112112 電子信箱 ｖｉｃｔｏｒ＠ｅｈｉｇｈｓｕｎ．ｃｏｍ ｈｙ000861＠126．ｃｏｍ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 募集資金總額 15，611．90 本報告期已使用募集資金總額 0．00 已累計使用募集資金總額 14，984．93 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 歸還3萬噸炭黑＂雙加＂項目貸款 2，930．00 否 2，930．00 達到預期目標 是 是 補充流動資金 282．50 否 282．50 達到預期目標 是 是 2萬噸軟質炭黑新工藝技改項目 9，290．00 否 9，245．00 達到預期目標 是 是 尾氣綜合治理－－余熱發電項目 3，109．40 否 2，527．43 達到預期目標 否 否 合計 15，611．90 － 14，984．93 － － － 未達到計劃進度和收益的說明（分具體項目） （1）尾氣綜合治理——余熱發電項目的進度和效益情況。該項目是2萬噸／年軟質新工藝炭黑節能技改工程的配套項目，是利用炭黑生產排出的尾氣進行回收燃燒發電。項目總投資3，642．41萬元，可利用前次配股募集資金3，109．4萬元，差額533萬元由企業自籌解決。本報告期內沒有使用募集資金情況，截止本報告期末累計投入募集資金2，527．43萬元用于該項目，已完成了尾氣發電項目——余熱發電項目一期工程建設，建成了尾氣收集、鍋爐燃燒、余熱發電等裝置，可滿足目前實際生產炭黑量的尾氣收集、發電需要，隨著炭黑產量的逐步加大，將建設第二期工程。由于投產初期，炭黑未能滿負荷生產，影響了該項目的收益。2004年公司的炭黑生產達到歷史新高，利用尾氣余熱發電量達到19，344，408千瓦時；2005年產量低，但發電量也達到12，226，104千瓦時，基本與產量相配比；2006年原料油供應復雜引至尾氣熱值下降，尾氣余熱發電量16，450，608千瓦時；報告期內發電量已達9，768，336千瓦時，今年有望再創新高。通過余熱發電生產自給，為公司節約了大量的成本，提高了效益。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 募集資金承諾投入項目從未發生變更。 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未投入的募集資金共計626．97萬元將用于計劃投資項目。 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 501，630，729．35 439，225，412．39 441，885，913．09 14．21％ 13．52％ 所有者權益（或股東權益） 257，392，229．19 246，140，659．65 243，894，674．37 4．57％ 5．53％ 每股凈資產 2．31 2．21 2．19 4．52％ 5．48％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 20，147，778．31 10，784，491．97 10，784，491．97 86．82％ 86．82％ 利潤總額 19，904，151．40 10，552，526．79 10，552，526．79 88．62％ 88．62％ 凈利潤 14，462，554．82 7，474，653．93 8，010，669．32 93．49％ 80．54％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 14，676，485．96 7，679，774．93 8，215，790．32 91．11％ 78．64％ 基本每股收益 0．13 0．067 0．072 94．03％ 80．56％ 稀釋每股收益 0．13 0．067 0．072 94．03％ 80．56％ 凈資產收益率 5．62％ 3．04％ 3．28％ 2．58％ 2．34％ 經營活動產生的現金流量凈額 28，965，173．40 18，442，847．21 57．05％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．26 0．17 52．94％ 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 我公司報告期內炭黑系列產品毛利率比去年同期上升9．66％，主要因為炭黑業務加強銷售和原料油采購管理，特別是產量同比上升，在銷售價格提高的同時，而成本同比有所下降，從而造成毛利同比提高。高嶺土系列產品毛利率比去年同期上升7．43％，主要因為高嶺土產業因報告期采用煤炭加熱烘干技術，影響可變成本的下降，且產量增加影響固定成本下降，從而造成毛利提高。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 非經常性損益項目 金額 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 －213，649．61 所得稅影響金額 －281．53 合計 －213，931．14 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0．00萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 45，222，299 40．65％ 45，222，299 40．65％ 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 45，222，299 40．65％ 45，222，299 40．65％ 其中：境內非國有法人持股 45，222，299 40．65％ －14，326，136 －14，326，136 30，896，163 27．77％ 境內自然人持股 0 0．00％ 14，326，136 14，326，136 14，326，136 12．88％ 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件股份 66，032，200 59．35％ 66，032，200 59．35％ 1、人民幣普通股 66，032，200 59．35％ 66，032，200 59．35％ 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 111，254，499 100．00％ 0 0 111，254，499 100．00％ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 股東總數 19，338 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 廣州海印實業集團有限公司 境內非國有法人 25．34％ 28，187，647 28，187，647 0 廣州市兆健投資有限公司 其他 1．45％ 1，614，341 0 0 中國石化總公司茂名石油化工公司 其他 1．42％ 1，581，041 1，581，041 0 茂名報社工會 其他 0．93％ 1，032，153 1，032，153 0 交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ） 其他 0．72％ 800，000 0 0 姚文莉 境內自然人 0．46％ 508，423 0 0 陳鎮 境內自然人 0．39％ 430，938 0 0 何麗麗 境內自然人 0．34％ 375，000 0 0 永業公司工會持股會 境內非國有法人 0．31％ 339，600 0 0 韓文光 境內自然人 0．27％ 300，000 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 廣州市兆健投資有限公司 1，614，341 人民幣普通股 交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ） 800，000 人民幣普通股 姚文莉 508，423 人民幣普通股 陳鎮 430，938 人民幣普通股 何麗麗 375，000 人民幣普通股 永業公司工會持股會 339，600 人民幣普通股 韓文光 300，000 人民幣普通股 張仕保 295，700 人民幣普通股 梁東高 258，660 人民幣普通股 陸地 258，600 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 ［注1］上述股東關聯關系或一致行動的說明：報告期末持有公司5％以上股份的股東只有公司的第一大股東廣州海印實業集團有限公司。廣州海印實業集團有限公司與其他流通股股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；未知其他流通股東是否屬于一致行動人，也未知其他流通股東之間是否存在關聯關系。其他股東之間關聯關系未知。 ［注2］本報告期內，持有5％以上公司股份的股東廣州海印實業集團有限公司因股權分置改革代墊對價股份的償還，導致持股變動，其持股數由21，266，070股增加至28，187，647股，（詳見公司2007年6月26日披露的2007－13號《廣東海印永業（集團）股份有限公司關于公司股東持股變動情況的公告》）。 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 因炭黑和高嶺土兩大產業產銷量同比都有所增長，成本同比都有所降低，是利潤增長的主要原因。但隨著2007年第三季度炭黑出口退稅的取消，對炭黑業務盈利的增長造成了較大的制約；下游橡膠輪胎企業出口退稅下調，將影響我司輪胎客戶出口業務，輪胎客戶由于出口退稅政策的調整而有一段時間的適應期，有可能減少對炭黑產品的使用量，間接地影響到炭黑銷量。并且炭黑行業生產用原料油價格波動，會對利潤的增長形成一定的影響。公司董事會無法對具體業績增長幅度作出判斷。 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √ 適用 □ 不適用 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 茂名高嶺科技有限公司 0．00 0．00 907．00 1，147．00 廣州海印實業集團有限公司 0．00 0．00 0．00 150．00 合計 0．00 0．00 907．00 1，297．00 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 □ 適用 √ 不適用 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 公司于2006年9月向茂名市中級人民法院提起證券登記糾紛一案，要求將登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的海印股份72 家發起人法人股共計23，956，229股（不含第一大股東的持股數）確認至2836名實際出資人名下。（詳細情況見我司 2007年7月6日披露的2007－14號公告《廣東海印永業（集團）股份有限公司關于72家法人持股司法裁定至實際出資人名下及有限售條件的流通股上市提示性公告》） 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0．00萬元，余額0．00萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 √ 適用 □ 不適用 2007年5月28日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過《關于向廣州市新鳳農村信用合作社申請貸款的議案》。廣東海印永業（集團）股份有限公司向廣州市新鳳農村信用合作社申請借款最高額不超過1億元，本次貸款用于歸還中國工商銀行茂名市分行貸款7500萬元，補充公司流動資金2500萬元。本次貸款的擔保方式是以公司的全部房地產和生產設備抵押。在辦理相應的抵押前，由子公司茂名高嶺科技有限公司提供信用擔保。 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 30，612，443．76 20，925，599．12 10，176，674．81 3，570，389．36 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 21，410，250．31 0．00 24，950，653．49 300，000．00 應收賬款 76，975，262．73 27，417，359．95 84，230，132．78 35，105，034．14 預付款項 35，340，620．78 33，192，637．26 27，468，382．90 26，345，750．78 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 8，465，647．87 7，157，910．85 6，083，135．71 5，138，066．24 買入返售金融資產 存貨 44，722，323．37 37，536，918．73 28，804，777．22 22，725，274．90 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 □ 適用 √ 不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 財務報告 √未經審計 □審計 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：廣東海印永業（集團）股份有限公司2007年06月30日 單位：（人民幣）元 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 橡膠制品業 9，781．46 7，252．40 25．86％ 9．25％ －3．34％ 9．66％ 非金屬礦物制品業 6，804．58 3，438．92 49．46％ 7．73％ －6．09％ 7．43％ 主營業務分產品情況 炭黑系列產品 9，781．46 7，252．40 25．86％ 9．25％ －3．34％ 9．66％ 高嶺土系列產品 6，804．58 3，438．92 49．46％ 7．73％ －6．09％ 7．43％ 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 278，558．00 278，558．00 流動資產合計 217，526，548．82 126，230，425．91 181，992，314．91 93，463，073．42 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 441，000．00 125，564，356．91 441，000．00 125，564，356．91 投資性房地產 固定資產 223，369，834．35 164，261，649．35 231，474，120．50 171，148，516．49 在建工程 33，722，169．84 31，946，175．69 1，872，762．70 1，372，745．00 工程物資 1，220，647．40 1，201，547．42 265，759．01 265，759．01 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 9，719，906．03 2，780，426．28 9，931，978．97 2，832，357．36 開發支出 商譽 509，928．75 509，928．75 長期待攤費用 8，796，078．32 9，209，678．06 遞延所得稅資產 6，324，615．84 6，102，536．20 6，188，370．19 5，966，290．55 其他非流動資產 非流動資產合計 284，104，180．53 331，856，691．85 259，893，598．18 307，150，025．32 資產總計 501，630，729．35 458，087，117．76 441，885，913．09 400，613，098．74 流動負債： 短期借款 46，142，500．00 46，142，500．00 35，840，000．00 35，840，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 14，044，850．00 14，044，850．00 應付賬款 30，998，912．51 24，297，698．87 20，697，524．88 12，179，094．68 預收款項 4，989，944．24 3，629，850．45 7，545，955．05 5，058，920．73 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 4，884，219．04 1，714，305．12 3，898，224．55 1，038，738．10 應交稅費 2，680，017．90 811，919．79 1，916，620．08 480．81 應付利息 應付股利 67，246．53 16，076．03 67，246．53 16，076．03 其他應付款 11，937，709．24 21，193，467．47 9，385，866．01 9，685，114．02 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 8，400，000．00 8，400，000．00 65，600，000．00 65，600，000．00 其他流動負債 流動負債合計 124，145，399．46 120，250，667．73 144，951，437．10 129，418，424．37 非流動負債： 長期借款 92，400，000．00 92，400，000．00 27，300，000．00 27，300，000．00 應付債券 長期應付款 7，143，790．88 6，834，734．44 專項應付款 1，767，354．22 1，767，354．22 預計負債 遞延所得稅負債 13，351，632．31 13，351，632．31 其他非流動負債 非流動負債合計 101，311，145．10 105，751，632．31 35，902，088．66 40，651，632．31 負債合計 225，456，544．56 226，002，300．04 180，853，525．76 170，070，056．68 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 111，254，499．00 111，254，499．00 111，254，499．00 111，254，499．00 資本公積 83，394，381．10 83，394，381．10 84，359，381．10 84，359，381．10 減：庫存股 盈余公積 24，565，263．89 10，913，645．88 24，565，263．89 10，913，645．88 一般風險準備 未分配利潤 38，178，085．20 26，522，291．74 23，715，530．38 24，015，516．08 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 257，392，229．19 232，084，817．72 243，894，674．37 230，543，042．06 少數股東權益 18，781，955．60 17，137，712．96 所有者權益合計 276，174，184．79 232，084，817．72 261，032，387．33 230，543，042．06 負債和所有者權益總計 501，630，729．35 458，087，117．76 441，885，913．09 400，613，098．74 7．2．2 利潤表 編制單位：廣東海印永業（集團）股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 182，977，734．35 114，717，369．28 161，680，206．19 98，162，947．58 其中：營業收入 182，977，734．35 114，717，369．28 161，680，206．19 98，162，947．58 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 162，829，956．04 110，980，237．37 150，895，714．22 99，734，232．65 其中：營業成本 123，248，243．24 88，813，838．54 119，845，148．67 83，080，736．08 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 947，601．54 144，130．20 689，807．26 53，816．40 銷售費用 16，075，579．280 5，909，291．500 14，351，478．170 4，765，800．700 管理費用 14，977，867．450 9，454，427．360 10，062，380．560 6，452，074．440 財務費用 5，138，305．680 5，162，371．020 5，271，476．020 5，114，499．360 資產減值損失 2，442，358．850 1，496，178．750 675，423．540 267，305．670 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 20，147，778．310 3，737，131．910 10，784，491．970 －1，571，285．070 加：營業外收入 103，025．000 100，890．000 57，939．000 57，888．000 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 172，933，261．99 125，923，570．37 153，147，243．78 106，785，941．60 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2，367，870．86 12，975，613．52 1，298，751．86 2，192，763．18 經營活動現金流入小計 175，301，132．85 138，899，183．89 154，445，995．64 108，978，704．78 購買商品、接受勞務支付的現金 97，941，352．59 86，685，358．70 99，368，016．51 90，691，151．50 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 15，372，990．61 6，337，566．06 12，771，165．13 5，267，581．92 支付的各項稅費 11，457，373．18 2，955，680．04 8，678，938．32 1，047，765．09 支付其他與經營活動有關的現金 21，564，243．07 18，322，544．80 15，185，028．47 7，462，375．17 經營活動現金流出小計 146，335，959．45 114，301，149．60 136，003，148．43 104，468，873．68 經營活動產生的現金流量凈額 28，965，173．40 24，598，034．29 18，442，847．21 4，509，831．10 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 4，276，500．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 15，819．50 67，823．00 67，088．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 15，819．50 67，823．00 4，343，588．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21，946，195．75 20，643，796．33 3，787，664．51 862，300．00 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 21，946，195．75 20，643，796．33 3，787，664．51 862，300．00 投資活動產生的現金流量凈額 －21，930，376．25 －20，643，796．33 －3，719，841．51 3，481，288．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 143，942，500．00 143，942，500．00 15，840，000．00 15，840，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 143，942，500．00 143，942，500．00 15，840，000．00 15，840，000．00 償還債務支付的現金 125，740，000．00 125，740，000．00 27，445，835．20 24，260，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4，801，528．20 4，801，528．20 6，106，599．86 4，956，445．97 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1，006，866．00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 130，541，528．20 130，541，528．20 33，552，435．06 29，216，445．97 籌資活動產生的現金流量凈額 13，400，971．80 13，400，971．80 －17，712，435．06 －13，376，445．97 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 20，435，768．95 17，355，209．76 －2，989，429．36 －5，385，326．87 加：期初現金及現金等價物余額 10，176，674．81 3，570，389．36 10，898，654．66 9，938，451．76 六、期末現金及現金等價物余額 30，612，443．76 20，925，599．12 7，909，225．30 4，553，124．89 7．2．3 現金流量表 編制單位：廣東海印永業（集團）股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 減：營業外支出 346，651．910 96，565．700 289，904．180 110，892．000 其中：非流動資產處置損失 319．060 0．000 0．000 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19，904，151．400 3，741，456．210 10，552，526．790 －1，624，289．070 減：所得稅費用 3，797，353．940 1，234，680．550 1，290，506．99 －536，015．390 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 16，106，797．460 2，506，775．660 9，262，019．80 －1，088，273．680 歸屬于母公司所有者的凈利潤 14，462，554．820 8，010，669．32 少數股東損益 1，644，242．640 1，251，350．480 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．13 0．072 （二）稀釋每股收益 0．13 0．072 7．2．4 所有者權益變動表(附后) 7．3 報表附注 7．3．1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數 本公司遵循財政部2006 年頒布的新企業會計準則及其應用指南編制財務報表，編制時按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7 號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的規定，將《企業會計準則第38 號――首次執行企業會計準則》第五條至第十九條規定的追溯調整事項對上年同期利潤表和可比期初資產負債表進行了調整。 7．3．2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數 □ 適用 √ 不適用 7．3．3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注 □ 適用 √ 不適用 廣東海印永業（集團）股份有限公司 二〇〇七年八月二日 證券代碼：000861證券簡稱：海印股份公告編號：2007－20 所有者權益變動表 編制單位：廣東海印永業（集團）股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額111，254，499．0084，359，381．1026，972，756．3623，554，023．19246，140，659．65111，254，499．0086，199，381．1023，120，696．275，085，906．16225，660，482．53 加：會計政策變更－2，407，492．47161，507．1917，137，712．9614，891，727．68－1，420，914．344，553，014．6116，194，896．0719，326，996．34 前期差錯更正0．000．00 二、本年年初余額111，254，499．0084，359，381．1024，565，263．8923，715，530．3817，137，712．96261，032，387．33111，254，499．0086，199，381．1021，699，781．930．009，638，920．7716，194，896．07244，987，478．87 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）－965，000．0014，462，554．821，644，242．6415，141，797．46－1，840，000．002，865，481．9614，076，609．61942，816．8916，044，908．46 （一）凈利潤14，462，554．821，644，242．6416，106，797．4616，942，091．572，239，661．9819，181，753．55 （二）直接計入所有者權益的利得和損失－965，000．00－965，000．00－1，840，000．00－1，840，000．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他－965，000．00－965，000．00－1，840，000．00－1，840，000．00 上述（一）和（二）小計－965，000．0014，462，554．821，644，242．6415，141，797．46－1，840，000．0016，942，091．572，239，661．9817，341，753．55 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配2，865，481．96－2，865，481．96－1，296，845．09－1，296，845．09 1．提取盈余公積2，865，481．96－2，865，481．96 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配－1，296，845．09－1，296，845．09 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額111，254，499．0083，394，381．1024，565，263．8938，178，085．200．0018，781，955．60276，174，184．79111，254，499．0084，359，381．100．0024，565，263．890．0023，715，530．380．0017，137，712．96261，032，387．33
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