§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1．2 公司獨(dú)立董事武春友先生因?yàn)槌霾畈荒軈⒓訒?huì)議，委托獨(dú)立董事張啟鑾先生代為出席并表決。

　　1．3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1．4 公司負(fù)責(zé)人洛少寧先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫培德先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）孫玲女士聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　■

　　2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用 √不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3．1 股份變動(dòng)情況表

　　□適用 √不適用

　　3．2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　■■

　　3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　□適用 √不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5．5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運(yùn)用

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　5．6．2 變更項(xiàng)目情況

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用 √不適用

　　5．8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5．9 公司董事會(huì)對(duì)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6．1．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　6．1．2 出售資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響。

　　□適用 √不適用

　　6．2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□適用 √不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　6．5 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的

股票和證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．3 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7．1 審計(jì)意見

　　■

　　7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年06月30日

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　■

　　■

　　公司法定代表人：洛少寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫培德會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫玲

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年06月30日

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：洛少寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫培德會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫玲

　　合并利潤(rùn)表

　　2007年1－6月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：洛少寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫培德會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫玲

　　母公司利潤(rùn)表

　　2007年1－6月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：洛少寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫培德會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫玲

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1－6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　■

　　■

　　公司法定代表人：洛少寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫培德會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫玲

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1－6月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　編制單位： 大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司

　　股票簡(jiǎn)稱

　　大橡塑

　　股票代碼

　　600346

　　上市證券交易所

　　上海證券交易所

　　董事會(huì)秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　孫培德

　　薛景然

　　聯(lián)系地址

　　大連市甘井子區(qū)周水子廣場(chǎng)一號(hào)

　　大連市甘井子區(qū)周水子廣場(chǎng)一號(hào)

　　電話

　　0411－86641378

　　0411－86641378

　　傳真

　　0411－86641645

　　0411－86641645

　　電子信箱

　�。螅穑洌溃洌欤颍穑恚�ｃｏｍ

　　ｘｊｒ2004＠ｄｌ．ｃｎ

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　701，899，910．27

　　617，931，112．37

　　13．59

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　331，183，401．89

　　328，852，523．53

　　0．71

　　每股凈資產(chǎn)（元）

　　3．15

　　3．13

　　0．64

　　報(bào)告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　3，165，610．39

　　2，821，615．71

　　12．19

　　利潤(rùn)總額

　　3，190，359．58

　　2，850，590．70

　　11．92

　　凈利潤(rùn)

　　2，450，878．36

　　2，076，822．53

　　18．01

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

　　2，434，296．40

　　2，057，409．29

　　18．32

　　基本每股收益（元）

　　0．023

　　0．020

　　15

　　稀釋每股收益（元）

　　0．023

　　0．020

　　15

　　凈資產(chǎn)收益率（％）

　　0．740

　　0．632

　　增加0．108個(gè)百分點(diǎn)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�6，392，101．23

　�。�3，702，692．08

　�。�72．63

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�0．06

　�。�0．04

　�。�74．29

　　報(bào)告期末股東總數(shù)12，335戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例（％）

　　持股總數(shù)

　　持有有限售條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　大連市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　國(guó)家股

　　47．42

　　49，787，400

　　49，787，400

　　朱玉琴

　　1．74

　　1，824，125

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　1．11

　　1，170，000

　　阮章新

　　0．67

　　701，500

　　葉榮

　　0．61

　　641，520

　　大連冶金軸承集團(tuán)有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　0．39

　　405，600

　　405，600

　　丁明泉

　　0．33

　　345，300

　　方曙光

　　0．31

　　330，000

　　梁涌

　　0．31

　　325，400

　　鞠江

　　0．29

　　308，617

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　金額

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額

　　24，749．19

　　其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　�。�8，167．23

　　合計(jì)

　　16，581．96

　　前十名無(wú)限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　朱玉琴

　　1，824，125

　　人民幣普通股

　　阮章新

　　701，500

　　人民幣普通股

　　葉榮

　　641，520

　　人民幣普通股

　　丁明泉

　　345，300

　　人民幣普通股

　　方曙光

　　330，000

　　人民幣普通股

　　梁涌

　　325，400

　　人民幣普通股

　　鞠江

　　308，617

　　人民幣普通股

　　齊智文

　　307，317

　　人民幣普通股

　　岳鳳琴

　　246，000

　　人民幣普通股

　　吳媛媛

　　223，300

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明

　　本公司未知報(bào)告期末前十名無(wú)限售條件股東相互間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其相互間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

　　分產(chǎn)品

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％）

　　營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％）

　　毛利率比上年同期增減（％）

　　橡膠機(jī)械

　　167，415，049．81

　　130，253，901．98

　　22．20

　　25．80

　　31．62

　　減少3．44個(gè)百分點(diǎn)

　　塑料機(jī)械

　　20，442，519．60

　　18，101，582．70

　　11．45

　　68．14

　　80．12

　　減少5．89個(gè)百分點(diǎn)

　　備配件

　　14，035，404．11

　　10，205，153．81

　　27．29

　�。�15．44

　�。�16．31

　　增加0．76個(gè)百分點(diǎn)

　　合計(jì)

　　201，892，973．52

　　158，560，638．49

　　21．46

　　24．75

　　24．75

　　減少3．64個(gè)百分點(diǎn)

　　募集資金總額

　　17908．00萬(wàn)元

　　本年度已使用募集資金總額

　　672．02

　　已累計(jì)使用募集資金總額

　　13169．78

　　承諾項(xiàng)目

　　擬投入金額

　　是否變更項(xiàng)目

　　實(shí)際投入金額

　　產(chǎn)生收益情況

　　是否符合計(jì)劃進(jìn)度

　　是否符合預(yù)計(jì)收益

　　大型擠壓造粒吹塑機(jī)組國(guó)產(chǎn)化技術(shù)改造項(xiàng)目

　　9，802．00

　　否

　　4，885．77

　　是

　　鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)組國(guó)產(chǎn)化技術(shù)改造項(xiàng)目

　　4，070．00

　　否

　　4，248．01

　　是

　　大型土工膜擠出吹塑機(jī)組項(xiàng)目

　　4，291．00

　　是

　　0

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　4，036．00

　　4，036．00

　　合計(jì)

　　17，908．00

　�。�－

　　13，169．78

　�。�－

　�。�－

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

　�。�4）補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　項(xiàng)目擬投入4，036．00萬(wàn)元，實(shí)際投入4，036．00萬(wàn)元，100％ 。

　　變更原因及變更程序說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

　　由于該項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生了很大的變化，經(jīng)公司2007年度第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)將該項(xiàng)目的資金轉(zhuǎn)投到大型擠壓造粒機(jī)組 。

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　存在銀行

　　地區(qū)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　國(guó)內(nèi)

　　183，917，275．44

　　32．50

　　亞洲地區(qū)

　　15，809，492．68

　�。�16．19

　　非洲地區(qū)

　　758，400．00

　　77．48

　　美洲地區(qū)

　　1，407，805．40

　�。�41．50

　　合計(jì)

　　201，892，973．52

　　24．75

　　變更投資項(xiàng)目的資金總額

　　變更后的項(xiàng)目

　　對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目

　　變更項(xiàng)目擬投入金額

　　實(shí)際投入金額

　　產(chǎn)生收益情況

　　是否符合計(jì)劃進(jìn)度

　　是否符合預(yù)計(jì)收益

　　大型擠壓造粒機(jī)組國(guó)產(chǎn)化技術(shù)改造項(xiàng)目

　　大型土工膜擠出吹塑機(jī)組技術(shù)改造項(xiàng)目

　　9，802．00

　　4，885．77

　　合計(jì)

　�。�－

　　9，802．00

　　4，885．77

　�。�－

　　－－

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　127，313，102．14

　　101，528，865．03

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　17，057，279．00

　　37，882，303．93

　　應(yīng)收賬款

　　125，694，292．75

　　102，771，512．91

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　10，681，906．09

　　10，900，956．04

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　其他應(yīng)收款

　　39，916，486．83

　　3，610，621．66

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　195，367，466．17

　　177，291，379．22

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　516，030，532．98

　　433，985，638．79

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　7，165，374．65

　　7，402，326．12

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　136，267，615．04

　　132，097，210．59

　　在建工程

　　32，808，562．74

　　35，031，694．06

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　2，245，080．92

　　2，578，762．64

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　√未經(jīng)審計(jì)□審計(jì)

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　167，215．52

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　7，215，528．42

　　6，835，480．17

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　185，869，377．29

　　183，945，473．58

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　701，899，910．27

　　617，931，112．37

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　104，160，000．00

　　141，160，000．00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　57，688，117．20

　　48，039，272．65

　　應(yīng)付賬款

　　50，543，940．36

　　43，288，986．56

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　70，128，578．63

　　53，381，216．46

　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　1，591，286．81

　　1，827，638．09

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　2，928，210．80

　　－1，874，638．95

　　應(yīng)付利息

　　其他應(yīng)付款

　　1，942，034．75

　　3，256，114．03

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　288，982，168．55

　　289，078，588．84

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　80，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　80，000，000．00

　　負(fù)債合計(jì)

　　368，982，168．55

　　289，078，588．84

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　105，000，000．00

　　105，000，000．00

　　資本公積

　　192，908，323．80

　　192，908，323．80

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　11，183，955．48

　　11，183，955．48

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　22，211，122．61

　　19，760，244．25

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　331，303，401．89

　　328，852，523．53

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　1，614，339．83

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　332，917，741．72

　　328，852，523．53

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　701，899，910．27

　　617，931，112．37

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　119，567，225．95

　　101，528，865．03

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　17，057，279．00

　　37，882，303．93

　　應(yīng)收賬款

　　125，680，992．75

　　102，771，512．91

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　10，654，906．09

　　10，900，956．04

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　39，911，674．67

　　3，610，621．66

　　存貨

　　195，361，055．91

　　177，291，379．22

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　508，233，134．37

　　433，985，638．79

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　13，885，374．65

　　7，402，326．12

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　136，237，930．99

　　132，097，210．59

　　在建工程

　　32，808，562．74

　　35，031，694．06

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　2，235，378．92

　　2，578，762．64

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　7，215，528．42

　　6，835，480．17

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　192，382，775．72

　　183，945，473．58

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　700，615，910．09

　　617，931，112．37

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　104，160，000．00

　　141，160，000．00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　57，688，117．20

　　48，039，272．65

　　應(yīng)付賬款

　　50，543，940．36

　　43，288，986．56

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　70，057，495．63

　　53，381，216．46

　　應(yīng)付職工薪酬

　　1，588，727．81

　　1，827，638．09

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　2，924，634．56

　�。�1，874，638．95

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　2，312，335．75

　　3，256，114．03

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　289，275，251．31

　　289，078，588．84

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　80，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　80，000，000．00

　　負(fù)債合計(jì)

　　369，275，251．31

　　289，078，588．84

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　105，000，000．00

　　105，000，000．00

　　資本公積

　　192，908，323．80

　　192，908，323．80

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　11，183，955．48

　　11，183，955．48

　　未分配利潤(rùn)

　　22，248，379．50

　　19，760，244．25

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　331，340，658．78

　　328，852，523．53

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　700，615，910．09

　　617，931，112．37

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　19，760，244．25

　　328，852，523．53

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　19，760，244．25

　　328，852，523．53

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　2，450，878．36

　　1，614，339．83

　　4，065，218．19

　�。ㄒ唬﹥衾麧�(rùn)

　　2，450，878．36

　　2，450，878．36

　�。ǘ�）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　2，450，878．36

　　2，450，878．36

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1，614，339．83

　　1，614，339．83

　　1．所有者投入資本

　　1，650，000．00

　　1，650，000．00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　�。�35，660．17

　�。�35，660．17

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　22，211，122．61

　　1，614，339．83

　　332，917，741．72

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　203，739，665．68

　　163，153，355．12

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　203，739，665．68

　　163，153，355．12

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　200，337，103．82

　　159，464，568．56

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　159，732，852．10

　　122，155，533．91

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　1，068，204．48

　　727，126．85

　　銷售費(fèi)用

　　5，853，526．42

　　5，320，940．56

　　管理費(fèi)用

　　28，288，788．07

　　26，157，061．87

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　4，016，156．16

　　3，542，120．80

　　資產(chǎn)減值損失

　　1，377，576．59

　　1，561，784．57

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　�。�236，951．47

　�。�867，170．85

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　3，165，610．39

　　2，821，615．71

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　25，689．97

　　30，446．64

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　940．78

　　1，471．65

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　3，190，359．58

　　2，850，590．70

　　減：所得稅費(fèi)用

　　775，141．39

　　773，768．17

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　2，415，218．19

　　2，076，822．53

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　2，450，878．36

　　2，076，822．53

　　少數(shù)股東損益

　　－35，660．17

　　六、每股收益：

　�。ㄒ唬┗�本每股收益

　　0．023

　　0．020

　�。ǘ�）稀釋每股收益

　　0．023

　　0．020

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　203，689，836．64

　　163，153，355．12

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　159，707，211．07

　　122，155，533．91

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　1，067，900．74

　　727，126．85

　　銷售費(fèi)用

　　5，785，245．78

　　5，320，940．56

　　管理費(fèi)用

　　28，259，164．90

　　26，157，061．87

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　4，017，258．64

　　3，542，120．80

　　資產(chǎn)減值損失

　　1，377，576．59

　　1，561，784．57

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　�。�236，951．47

　　－867，170．85

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　3，238，527．45

　　2，821，615．71

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　25，689．97

　　30，446．64

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　940．78

　　1，471．65

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　3，263，276．64

　　2，850，590．70

　　減：所得稅費(fèi)用

　　775，141．39

　　773，768．17

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　2，488，135．25

　　2，076，822．53

　　五、每股收益：

　�。ㄒ唬┗�本每股收益

　　0．024

　　0．020

　�。ǘ�）稀釋每股收益

　　0．024

　　0．020

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　187，682，272．40

　　184，660，842．38

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　3，525，253．14

　　998，970．87

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　676，714．33

　　4，386，018．58

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　191，884，239．87

　　190，045，831．83

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　110，921，594．79

　　144，606，668．90

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　32，892，878．12

　　29，854，954．30

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　10，766，537．79

　　8，306，254．54

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　43，695，330．40

　　10，980，646．17

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　198，276，341．10

　　193，748，523．91

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－6，392，101．23

　　－3，702，692．08

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　400．00

　　13，800．00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　400．00

　　13，800．00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　9，113，226．06

　　9，790，103．60

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　9，113，226．06

　　9，790，103．60

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�9，112，826．06

　　－9，776，303．60

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　1，650，000．00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　105，000，000．00

　　191，728，323．80

　　10，896，167．04

　　15，584，668．17

　　323，209，159．01

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　105，000，000．00

　　191，728，323．80

　　10，896，167．04

　　15，584，668．17

　　323，209，159．01

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　1，180，000．00

　　－3，626，152．38

　�。�2，446，152．38

　　（一）凈利潤(rùn)

　　1，623，847．62

　　1，623，847．62

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1，180，000．00

　　1，180，000．00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　1，180，000．00

　　1，180，000．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，180，000．00

　　1，623，847．62

　　2，803，847．62

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　�。ㄋ模├麧�(rùn)分配

　�。�5，250，000．00

　　－5，250，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－5，250，000．00

　　－5，250，000．00

　　4．其他

　�。ㄎ澹┧�有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　10，896，167．04

　　11，958，515．79

　　320，763，006．63

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　186，000，000．00

　　43，000，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　816，015．13

　　465，235．08

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　188，466，015．13

　　43，465，235．08

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　143，000，000．00

　　43，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　4，176，850．73

　　9，257，355．88

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　147，176，850．73

　　52，257，355．88

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　41，289，164．40

　�。�8，792，120．80

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　25，784，237．11

　�。�22，271，116．48

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　補(bǔ)充資料

　　1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　2，415，218．19

　　2，076，822．53

　　加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1，377，576．59

　　1，561，784．57

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　7，163，780．44

　　6，522，805．80

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷

　　876，984．12

　　844，047．73

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　6，075．00

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）

　　4，016，156．16

　　3，542，120．80

　　投資損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　236，951．47

　　867，170．85

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）

　�。�380，048．25

　�。�452，974．91

　　遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　－18，076，086．95

　�。�13，658，932．17

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　－22，320，199．22

　�。�11，136，086．08

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　18，297，566．22

　　6，124，473．80

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�6，392，101．23

　　－3，702，692．08

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　127，313，102．14

　　109，787，853．91

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　101，528，865．03

　　132，058，970．39

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　25，784，237．11

　�。�22，271，116．48

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　187，566，189．40

　　184，660，842．38

　　收到的稅費(fèi)返還

　　3，525，253．14

　　998，970．87

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　670，203．15

　　4，386，018．58

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　191，761，645．69

　　190，045，831．83

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　110，857，094．79

　　144，606，668．90

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　32，852，847．35

　　29，854，954．30

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　10，766，460．99

　　8，306，254．54

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　43，092，866．98

　　10，980，646．17

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　197，569，270．11

　　193，748，523．91

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�5，807，624．42

　�。�3，702，692．08

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　400．00

　　13，800．00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　400．00

　　13，800．00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　9，073，579．06

　　9，790，103．60

　　投資支付的現(xiàn)金

　　6，720，000．00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　15，793，579．06

　　9，790，103．60

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�15，793，179．06

　�。�9，776，303．60

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　186，000，000．00

　　43，000，000．00

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　816，015．13

　　465，235．08

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　186，816，015．13

　　43，465，235．08

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　143，000，000．00

　　43，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　4，176，850．73

　　9，257，355．88

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　147，176，850．73

　　52，257，355．88

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　39，639，164．40

　�。�8，792，120．80

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　18，038，360．92

　　－22，271，116．48

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　補(bǔ)充資料

　　1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　2，488，135．25

　　2，076，822．53

　　加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1，377，576．59

　　1，561，784．57

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　7，163，780．44

　　6，522，805．80

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷

　　876，984．12

　　844，047．73

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　6，075．00

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）

　　4，017，258．64

　　3，542，120．80

　　投資損失（收益以“－”號(hào)填列）

　　236，951．47

　　867，170．85

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）

　�。�380，048．25

　�。�452，974．91

　　遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　�。�18，069，676．69

　�。�13，658，932．17

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）

　　－22，320，199．22

　�。�11，136，086．08

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）

　　18，801，613．23

　　6，124，473．80

　　其他

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　�。�5，807，624．42

　�。�3，702，692．08

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　119，567，225．95

　　109，787，853．91

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　101，528，865．03

　　132，058，970．39

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　18，038，360．92

　�。�22，271，116．48

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　19，760，244．25

　　328，852，523．53

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　19，760，244．25

　　328，852，523．53

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　2，488，135．25

　　2，488，135．25

　　（一）凈利潤(rùn)

　　2，488，135．25

　　2，488，135．25

　�。ǘ�）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　2，488，135．25

　　2，488，135．25

　�。ㄈ�）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　�。ㄋ模├麧�(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　�。ㄎ澹┧�有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　11，183，955．48

　　22，248，379．50

　　331，340，658．78

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　105，000，000．00

　　191，728，323．80

　　10，896，167．04

　　15，584，668．17

　　323，209，159．01

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　105，000，000．00

　　191，728，323．80

　　10，896，167．04

　　15，584，668．17

　　323，209，159．01

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　1，180，000．00

　�。�3，626，152．38

　�。�2，446，152．38

　　（一）凈利潤(rùn)

　　1，623，847．62

　　1，623，847．62

　�。ǘ�）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　1，180，000．00

　　1，180，000．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，180，000．00

　　1，623，847．62

　　2，803，847．62

　　（三）所有者投入和減少資本

　　－5，250，000．00

　�。�5，250，000．00

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　�。ㄋ模├麧�(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　�。�5，250，000．00

　�。�5，250，000．00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　105，000，000．00

　　192，908，323．80

　　10，896，167．04

　　11，958，515．79

　　320，763，006．63