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南通科技投資集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 05:36 中國證券報
§1 重要提示 1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經審計。 1．4 公司負責人陳照東、主管會計工作負責人楊偉瓊及會計機構負責人（會計主管人員）朱軍聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □適用 √不適用 3．2 股東數量和持股情況 單位：股 ■ 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類 蔣仕波3，906，816人民幣普通股 高爾財2，456，700人民幣普通股 繆文琴2，156，464人民幣普通股 杜桂蘭2，150，000人民幣普通股 高雅萍1，950，500人民幣普通股 宋堅軍1，892，700人民幣普通股 周勝舉1，445，860人民幣普通股 尹本村1，316，000人民幣普通股 陸 意1，214，943人民幣普通股 史 偉1，180，000人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司控股股東與其他股東之間無關聯關系或一致行動， 公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動的 情況。 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監事和高級管理人員 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．2 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況） √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．4 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．6 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．7 募集資金使用情況 5．7．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．7．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．8 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 √適用 □不適用 萬隆會計師事務所對我公司2006年年度的年報出具了帶強調事項段的保留意見類型的審計報告，其中主要是涉及江蘇蘇辰公路工程有限公司的有關事項。由于江蘇蘇辰公路工程有限公司已于2007年2月被我公司出售給南通輕工機械廠，其對我公司的不良影響業已完全消除。 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購或置入資產 □適用 √不適用 6．1．2 出售或置出資產 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。 □適用√不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元 6．4 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 1、2007年4月2日，江蘇省蘇州市中級人民法院受理了中國建設銀行蘇州城中支行訴江蘇蘇辰公司工程有限公司、太平洋建設集團有限公司及本公司借款合同糾紛案的財產保全申請。2007年4月3日，江蘇省蘇州市中級人民法院凍結了本公司一工行帳戶，查封了本公司及本公司子公司四處房屋所有權、本公司及本公司子公司一處土地使用權，查封了本公司持有的四家子公司的股權。 2、2007年5月下旬，江蘇省蘇州市中級人民法院下達了（2007）蘇中民二初第0082號解除查封令，就中國建設銀行蘇州城中支行訴江蘇蘇辰公路工程有限公司、太平洋建設集團有限公司及本公司借款合同糾紛案一案，經本公司律師開庭前的積極努力，蘇州中院同意解除本公司工行南通市青年路支行一銀行帳戶、本公司位于南通市任港路23號，證號為0105012、0107013號；位于通啟公路南側，證號為0106020號的土地使用權以及本公司位于南通市工農路28號，證號為12109014號，位于任港路55號，證號為12105613－12105616號；位于任港路23號，證號為12105545－12105556號；位于通啟公路南側，證號為12106495號的房屋所有權的凍結。截至本報告披露日，本公司持有的四家子公司的股權尚處于凍結中，另該案開庭時間尚未確定。 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 南通科技投資集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陳照東 主管會計工作負責人：楊偉瓊 會計機構負責人：朱軍 母公司資產負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 南通科技投資集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陳照東 主管會計工作負責人：楊偉瓊 會計機構負責人：朱軍 合并利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 南通科技投資集團股份有限公司 ■ 公司法定代表人：陳照東 主管會計工作負責人：楊偉瓊 會計機構負責人：朱軍 母公司利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 南通科技投資集團股份有限公司 股票簡稱 Ｓ＊ＳＴ通科 股票代碼 600862 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 朱軍 丁凱 聯系地址 江蘇省南通市工農路28號 江蘇省南通市工農路28號 電話 0513－83580393、85516141－8308 0513－83580382 傳真 0513－85512271 0513－83580382 電子信箱 ｚｈｕｊ＠ｔｏｎｍａｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｎｔｍｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｎｔ．ｊｓ．ｃｎ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產 839，045，348．80 1，070，393，015．05 －21．61 所有者權益（或股東權益） 176，210，670．43 110，942，290．61 58．83 每股凈資產 0．74 0．47 57．44 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業利潤 48，099，452．69 －23，208，982．07 利潤總額 67，545，256．32 －23，304，949．26 凈利潤 65，289，107．71 －20，088，503．48 扣除非經常性損益的凈利潤 45，868，421．09 －23，224，186．18 基本每股收益（元） 0．27 －0．08 稀釋每股收益（元） 0．27 凈資產收益率（％） 38．52 －20．93 經營活動產生的現金流量凈額 66，754，824．97 －2，229，608．90 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．28 －0．01 財務報告 √未經審計 □審計 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 2，438，708．55 債務重組損益 17，496，200．00 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 －514，221．93 合計 19，420，686．62 報告期末股東總數 12，310 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的 股份數量 江蘇省技術進出口公司 國有股東 28．18 67，200，000 0 0 凍結67，200，000 江蘇華容集團有限公司 國有股東 20．50 48，876，924 0 0 蔣仕波 其他 1．64 3，906，816 275，510 高爾財 其他 1．03 2，456，700 32，100 繆文琴 其他 0．90 2，156，464 100 杜桂蘭 其他 0．90 2，150，000 －1，470，000 高雅萍 其他 0．82 1，950，500 380，700 宋堅軍 其他 0．79 1，892，700 45，200 周勝舉 其他 0．61 1，445，860 0 尹本村 其他 0．55 1，316，000 0 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業 機械 194，256，407．47 154，436，134．47 20．50 31．65 38．35 減少3．85個百分點 計算機 2，173．70 1，700．00 21．79 －99．92 －99．93 增加14．89個百分點 電子 16，909，796．80 12，638，263．40 25．26 33．14 31．20 增加1．10個百分點 貿易 10，240，019．18 10，097，502．08 1．39 21．07 23．22 減少1．72個百分點 合計 221，408，397．15 177，173，599．95 19．98 25．72 30．34 減少2．84個百分點 分產品 車床 1，405，822．07 1，406，977．63 －0．08 292．00 279．05 增加3．42個百分點 磨床 2，508，323．17 2，292，302．50 8．61 －32．36 －33．39 增加1．41個百分點 銑床 89，233，245．17 68，415，167．67 23．33 24．20 25．07 減少0．53個百分點 數控機床 39，835，500．87 33，743，844．89 15．29 149．74 159．97 減少3．29個百分點 加工中心 50，497，435．86 41，488，481．94 17．84 27．88 32．46 減少2．80個百分點 其他機械 10，776，080．33 7，089，359．84 34．21 －33．48 －14．12 減少16．93個百分點 計算機 2，173．70 1，700．00 21．79 －99．92 －99．93 增加14．89個百分點 電子 16，909，796．80 12，638，263．40 25．26 33．14 31．20 增加1．10個百分點 貿易 10，240，019．18 10，097，502．08 1．39 21．07 23．22 減少1．72個百分點 合計 221，408，397．15 177，173，599．95 19．98 25．72 30．34 減少2．84個百分點 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 江蘇 98，146，068．64 4．51 廣東 32，233，014．27 48．80 浙江 25，839，914．27 85．73 國內其他地區 55，504，667．03 64．88 國外 9，684，732．94 －25．28 合計 221，408，397．15 25．72 公司名稱 經營范圍 凈利潤 參股公司貢獻的投資收益 占上市公司凈利潤的比重（％） 深圳南星電子有限公司 生產經營高頻石英晶體及其應用產品和其他元器件 7，081，525．52 6，727，449．24 10．15 業績預告情況 □虧損□同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭虧 業績預告的說明 公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤在中報盈利的基礎上繼續實現贏利。 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為上市公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 南通輕工機械廠 江蘇蘇辰公路工程有限公司75％的股權 407．32 0 0 否 是 是 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 南通市經濟技術協作總公司 30 連帶責任擔保 ～ 否 否 南通輕工機械廠 382．2 連帶責任擔保 ～ 否 否 南通市模具廠 120 連帶責任擔保 ～ 否 否 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計（Ａ） 532．20 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 0 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 532．20 擔保總額占公司凈資產的比例 3．1 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 南通科技工貿投資發展有限公司 48，750，000．00 48，750，000．00 南通工貿國有資產經營有限公司 111，250，000．00 111，250，000．00 合計 160，000，000．00 160，000，000．00 序號 股票代碼 簡稱 持股數量（股） 占該公司股權比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 1 601328 交通銀行 539，175 815，666．97 長期股權投資 期末持有的其他證券投資 －－ －－ －－ 合計 －－ －－ －－ 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 39，975，519．83 77，926，897．60 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 9，868，205．86 應收票據 10，799，542．69 2，581，145．07 應收賬款 99，591，158．11 261，738，937．81 預付款項 38，822，822．33 56，548，148．89 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 104，641，694．73 61，560，678．04 買入返售金融資產 存貨 151，232，679．99 204，821，522．80 一年內到期的非流動資產 850，535．28 其他流動資產 2，724，659．26 3，158，582．32 流動資產合計 458，506，818．08 668，335，912．53 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 3，412，556．26 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 100，362，550．13 85，930，591．85 投資性房地產 固定資產 118，580，494．80 152，645，076．89 在建工程 1，085，186．51 0 工程物資 固定資產清理 6，869，649．08 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 39，836，600．58 38，930，969．91 開發支出 商譽 長期待攤費用 4，102，769．65 4，193，324．42 遞延所得稅資產 109，701，279．97 116，944，583．19 其他非流動資產 非流動資產合計 380，538，530．72 402，057，102．52 資產總計 839，045，348．80 1，070，393，015．05 流動負債： 短期借款 133，023，924．63 357，827，465．90 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 196，590．53 30，037，120．58 應付賬款 109，983，221．27 127，240，534．46 預收款項 49，650，308．95 56，277，387．03 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 43，118，219．70 51，800，911．69 應交稅費 21，156，609．03 65，258，358．44 應付利息 63，674，832．51 90，657，767．23 其他應付款 219，630，455．13 151，851，536．98 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 2，296，864．17 其他流動負債 105，896．04 7，449，263．00 流動負債合計 642，836，921．96 938，400，345．31 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 8，992，020．70 11，022，567．16 遞延所得稅負債 94，943．44 94，943．44 其他非流動負債 非流動負債合計 9，086，964．14 11，117，510．60 負債合計 651，923，886．10 949，517，855．91 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 238，444，764．00 238，444，764．00 資本公積 52，910，518．48 52，910，518．48 減：庫存股 盈余公積 21，006，222．60 21，006，222．60 一般風險準備 未分配利潤 －136，150，834．65 －201，419，214．47 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 176，210，670．43 110，942，290．61 少數股東權益 10，910，792．27 9，932，868．53 所有者權益合計 187，121，462．70 120，875，159．14 負債和所有者權益總計 839，045，348．80 1，070，393，015．05 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 30，886，582．33 30，864，969．71 交易性金融資產 應收票據 9，337，009．50 2，133，018．10 應收賬款 96，476，385．96 81，666，806．43 預付款項 26，687，736．74 30，457，033．42 應收利息 應收股利 其他應收款 79，870，930．64 47，570，974．49 存貨 135，749，900．36 137，834，295．46 一年內到期的非流動資產 850，535．28 12，710．16 其他流動資產 23，344．33 流動資產合計 379，882，425．14 330，539，807．77 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 199，261，730．49 203，334，889．35 投資性房地產 固定資產 102，849，282．56 111，936，632．19 在建工程 1，085，186．51 工程物資 固定資產清理 6，869，649．08 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 37，451，856．87 37，740，673．47 開發支出 1，312，468．69 商譽 長期待攤費用 3，499，044．92 4，257，400．56 遞延所得稅資產 115，571，432．68 116，834，942．12 其他非流動資產 非流動資產合計 467，900，651．80 474，104，537．69 資產總計 847，783，076．94 804，644，345．46 流動負債： 短期借款 126，023，924．63 305，933，924．63 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 151，791，011．22 163，005，558．06 預收款項 43，653，613．13 36，375，377．38 應付職工薪酬 40，465，871．38 40，443，283．55 應交稅費 16，743，569．09 16，486，495．20 應付利息 62，177，521．13 62，922，679．23 應付股利 其他應付款 240，940，468．19 74，247，417．33 一年內到期的非流動負債 2，296，864．17 1，123，299．02 其他流動負債 流動負債合計 684，092，842．94 700，538，034．40 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 4，992，020．70 5，667，263．00 遞延所得稅負債 47，471．72 47，471．72 其他非流動負債 非流動負債合計 5，039，492．42 5，714，734．72 負債合計 689，132，335．36 706，252，769．12 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 238，444，764．00 238，444，764．00 資本公積 61，938，671．05 61，938，671．05 減：庫存股 盈余公積 8，595，042．72 8，595，042．72 未分配利潤 －150，327，736．19 －210，586，901．43 所有者權益（或股東權益）合計 158，650，741．58 98，391，576．34 負債和所有者權益（或股東權益）總計 847，783，076．94 804，644，345．46 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 221，408，397．15 176，107，964．95 其中：營業收入 221，408，397．15 176，107，964．95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 174，668，876．36 197，293，207．44 其中：營業成本 177，173，599．95 135，928，027．67 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 1，241，959．95 1，106，849．67 銷售費用 10，875，163．25 7，618，570．14 管理費用 25，894，695．91 24，046，504．39 財務費用 5，767，882．57 14，702，905．21 資產減值損失 －46，284，425．27 13，890，350．36 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 1，359，931．90 －2，023，739．58 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 48，099，452．69 －23，208，982．07 加：營業外收入 19，960，025．56 400，483．49 減：營業外支出 514，221．93 496，450．68 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 67，545，256．32 －23，304，949．26 減：所得稅費用 1，278，224．87 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 66，267，031．45 －23，304，949．26 歸屬于母公司所有者的凈利潤 65，289，107．71 －20，088，503．48 少數股東損益 977，923．74 －3，216，445．78 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．27 －0．08 （二）稀釋每股收益 0．27 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 238，444，764．00 52，910，518．48 21，006，222．60 －201，419，214．47 9，932，868．53 120，875，159．14 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 238，444，764．00 52，910，518．48 21，006，222．60 －201，419，214．47 9，932，868．53 120，875，159．14 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 65，268，379．82 977，923．74 66，246，303．56 （一）凈利潤 65，289，107．71 977，923．74 66，267，031．45 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －20，727．89 －20，727．89 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －20，727．89 －20，727．89 上述（一）和（二）小計 65，268，379．82 977，923．74 66，246，303．56 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 238，444，764．00 52，910，518．48 21，006，222．60 －136，150，834．65 10，910，792．27 187，121，462．70 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 261，165，715．00 196，542，028．25 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 709，710．14 133，158．76 收到其他與經營活動有關的現金 113，348，661．07 18，521，771．83 經營活動現金流入小計 375，224，086．21 215，196，958．84 購買商品、接受勞務支付的現金 182，344，928．18 129，077，743．12 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 43，001，491．20 36，598，900．26 支付的各項稅費 15，921，128．08 11，367，391．50 支付其他與經營活動有關的現金 67，201，713．78 40，382，532．86 經營活動現金流出小計 308，469，261．24 217，426，567．74 經營活動產生的現金流量凈額 66，754，824．97 －2，229，608．90 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 9，044，901．15 5，000，000．00 取得投資收益收到的現金 751，705．19 155，302．67 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 157，359，472．00 513，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 167，156，078．34 5，668，302．67 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 87，409，955．76 952，432．00 投資支付的現金 12，060，348．15 14，000，000．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 99，470，303．91 14，952，432．00 投資活動產生的現金流量凈額 67，685，774．43 －9，284，129．33 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 7，800，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 7，800，000．00 償還債務支付的現金 171，910，000．00 2，807，222．24 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 295，602．00 2，525，594．62 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 14，321．53 籌資活動現金流出小計 172，205，602．00 5，347，138．39 籌資活動產生的現金流量凈額 －172，205，602．00 2，452，861．61 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －186，375．17 五、現金及現金等價物凈增加額 －37，951，377．77 －9，060，876．62 加：期初現金及現金等價物余額 77，926，897．60 40，712，814．84 六、期末現金及現金等價物余額 39，975，519．83 31，651，938．22 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 66，267，031．45 －23，304，949．26 加：資產減值準備 －46，249，625．27 10，838，908．71 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 7，203，233．90 9，655，118．93 無形資產攤銷 406，838．02 951，837．96 長期待攤費用攤銷 643，243．87 824，739．04 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －2，438，708．55 －302，095．93 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 5，767，882．57 14，666，743．29 投資損失（收益以“－”號填列） －1，899，170．98 2，023，739．58 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 1，263，509．44 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 53，588，842．81 －2，411，311．41 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －117，370，635．30 －50，109，469．42 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 99，149，466．60 20，724，775．80 其他 422，916．41 14，212，353．81 經營活動產生的現金流量凈額 66，754，824．97 －2，229，608．90 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 39，975，519．83 31，651，938．22 減：現金的期初余額 77，926，897．60 40，712，814．84 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －37，951，377．77 －9，060，876．62 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 188，674，934．04 134，551，674．15 減：營業成本 152，194，528．08 104，188，449．09 營業稅金及附加 1，129，627．26 848，484．25 銷售費用 8，539，203．22 5，668，926．93 管理費用 18，622，177．65 16，844，892．36 財務費用 5，270，620．09 13，640，311．19 資產減值損失 －40，226，251．44 －718，176．07 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 43，145，029．18 －5，921，213．60 加：營業外收入 18，857，762．73 782．00 減：營業外支出 451，523．99 269，379．59 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 61，551，267．92 －6，189，811．19 減：所得稅費用 1，263，509．44 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 60，287，758．48 －6，189，811．19 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 238，444，764．00 50，517，657．10 20，510，349．66 －178，388，984．94 －1，419，314．56 49，430，309．93 179，094，781．19 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 238，444，764．00 50，517，657．10 20，510，349．66 －178，388，984．94 －1，419，314．56 49，430，309．93 179，094，781．19 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －8．38 －19，790，964．28 618，608．78 －2，215，620．86 －21，387，984．74 （一）凈利潤 －20，088，503．48 －3，216，445．78 －23，304，949．26 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －8．38 297，539．20 618，608．78 1，000，824．92 1，916，964．52 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －8．38 297，539．20 618，608．78 1，000，824．92 1，916，964．52 上述（一）和（二）小計 －8．38 －19，790，964．28 618，608．78 －2，215，620．86 －21，387，984．74 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 238，444，764．00 50，517，648．72 20，510，349．66 －198，179，949．22 －800，705．78 47，214，689．07 157，706，796．45 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 238，444，764．00 61，938，671．05 8，595，042．72 －210，586，901．43 98，391，576．34 加：會計政策變更 前期差錯更正 －28，593．24 二、本年年初余額 238，444，764．00 61，938，671．05 8，595，042．72 －210，586，901．43 98，391，576．34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 60，259，165．24 60，259，165．24 （一）凈利潤 60，287，758．48 60，287，758．48 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －28，593．24 －28，593．24 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －28，593．24 －28，593．24 上述（一）和（二）小計 60，259，165．24 60，259，165．24 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 238，444，764．00 61，938，671．05 8，595，042．72 －150，327，736．19 158，650，741．58 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 212，280，111．91 146，039，324．59 收到的稅費返還 0 收到其他與經營活動有關的現金 114，718，800．96 23，248，314．07 經營活動現金流入小計 326，998，912．87 169，287，638．66 購買商品、接受勞務支付的現金 147，282，132．86 92，080，560．50 支付給職工以及為職工支付的現金 33，515，766．20 25，804，240．53 支付的各項稅費 14，626，896．37 9，339，424．23 支付其他與經營活動有關的現金 38，220，384．03 33，628，642．78 經營活動現金流出小計 233，645，179．46 160，852，868．04 經營活動產生的現金流量凈額 93，353，733．41 8，434，770．62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4，073，158．86 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 156，250，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 160，323，158．86 0 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 86，745，279．65 766，750．00 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 86，745，279．65 766，750．00 投資活動產生的現金流量凈額 73，577，879．21 －766，750．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 0 0 償還債務支付的現金 166，910，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1，642，442．17 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 166，910，000．00 1，642，442．17 籌資活動產生的現金流量凈額 －166，910，000．00 －1，642，442．17 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0 五、現金及現金等價物凈增加額 21，612．62 6，025，578．45 加：期初現金及現金等價物余額 30，864，969．71 12，681，499．46 六、期末現金及現金等價物余額 30，886，582．33 18，707，077．91 補充資料 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 60，287，758．48 －6，189，811．19 加：資產減值準備 －40，226，251．44 5，774，150．63 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5，198，144．85 5，683，069．09 無形資產攤銷 288，816．60 288，816．60 長期待攤費用攤銷 468，610．18 368，771．26 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） －1，341，562．73 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 5，270，620．09 13，640，311．19 投資損失（收益以“－”號填列） 14，644，811．15 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 1，263，509．44 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 存貨的減少（增加以“－”號填列） 2，084，395．10 －7，333，633．53 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －53，675，089．74 －36，914，172．20 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 113，734，782．58 18，472，457．62 其他 經營活動產生的現金流量凈額 93，353，733．41 8，434，770．62 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 30，886，582．33 18，707，077．91 減：現金的期初余額 30，864，969．71 12，681，499．46 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 21，612．62 6，025，578．45 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 238，444，764．00 59，545，809．67 8，595，042．72 －184，628，931．07 121，956，685．32 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 238，444，764．00 59，545，809．67 8，595，042．72 －184，628，931．07 121，956，685．32 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －20，834，622．34 －20，834，622．34 （一）凈利潤 －20，834，622．34 －20，834，622．34 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 －20，834，622．34 －20，834，622．34 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 238，444，764．00 59，545，809．67 8，595，042．72 －205，463，553．41 101，122，062．98
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