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　　公司法定代表人：趙桂斌 主管會計工作負責(zé)人：吳華 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊波

　　母公司資產(chǎn)負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位： 四川成發(fā)航空科技股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣

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　　公司法定代表人：趙桂斌主管會計工作負責(zé)人：吳華 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊波

　　合并利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 四川成發(fā)航空科技股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：趙桂斌主管會計工作負責(zé)人：吳華會計機構(gòu)負責(zé)人：楊波

　　母公司利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 四川成發(fā)航空科技股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：趙桂斌主管會計工作負責(zé)人：吳華 會計機構(gòu)負責(zé)人：楊波

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 四川成發(fā)航空科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　245，258，523．80

　　205，462，407．13

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　6，146，529．24

　　513，878．38

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　5，228，277．70

　　1，272，542．60

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　256，633，330．74

　　207，248，828．11

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　194，181，821．58

　　143，289，700．74

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　46，876，530．16

　　39，636，815．56

　　支付的各項稅費

　　7，446，822．03

　　7，317，561．89

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　7，729，102．18

　　8，048，140．73

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　256，234，275．95

　　198，292，218．92

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　399，054．79

　　8，956，609．19

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　76，246，528．60

　　3，331，380．00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　25，686，856．97

　　18，139，863．92

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　101，933，385．57

　　21，471，243．92

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　105，507，897．03

　　72，254，643．91

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　9，729，040．02

　　14，137，542．20

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　115，236，937．05

　　86，392，186．11

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－13，303，551．48

　　－64，920，942．19

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　227，500，000．00

　　210，000，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　10，967，304．51

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　227，500，000．00

　　220，967，304．51

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　150，000，000．00

　　160，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　25，034，619．11

　　10，158，079．56

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　175，034，619．11

　　170，158，079．56

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　52，465，380．89

　　50，809，224．95

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　39，560，884．20

　　－5，155，108．05

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　51，596，356．16

　　106，033，216．24

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　91，157，240．36

　　100，878，108．19

　　補充資料

　　1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　35，768，629．56

　　23，348，483．40

　　加：資產(chǎn)減值準備

　　1，884，851．80

　　4，224，861．73

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　13，106，693．36

　　11，911，741．11

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　326，599．32

　　11，325．42

　　長期待攤費用攤銷

　　200，000．00

　　200，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列）

　　－1，804，702．23

　　－2，366，566．21

　　固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）

　　6，799．21

　　公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

　　財務(wù)費用（收益以“－”號填列）

　　4，091，931．00

　　3，402，471．72

　　投資損失（收益以“－”號填列）

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）

　　－110，218．72

　　－633，729．26

　　遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號填列）

　　－49，709，836．86

　　－33，870，687．39

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列）

　　－31，650，422．18

　　－14，472，614．86

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列）

　　28，295，529．74

　　17，194，524．32

　　其他

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　399，054．79

　　8，956，609．19

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　79，040，000．00

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　91，157，240．36

　　100，878，108．19

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　51，596，356．16

　　106，033，216．24

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　39，560，884．20

　　－5，155，108．05

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　2，283，501．91

　　737，836．11

　　流動負債合計

　　273，602，351．57

　　328，344，888．38

　　非流動負債：

　　長期借款

　　218，500，000．00

　　45，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　76，380，000．00

　　專項應(yīng)付款

　　87，850，778．07

　　72，575，304．51

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　2，950，120．30

　　非流動負債合計

　　385，680，898．37

　　117，575，304．51

　　負債合計

　　659，283，249．94

　　445，920，192．89

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　131，296，023．00

　　131，296，023．00

　　資本公積

　　242，078，792．71

　　242，078，792．71

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　27，873，799．29

　　27，873，799．29

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　81，416，705．73

　　64，633，934．85

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　482，665，320．73

　　465，882，549．85

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　5，540，073．76

　　4，935，658．30

　　所有者權(quán)益合計

　　488，205，394．49

　　470，818，208．15

　　負債和所有者權(quán)益總計

　　1，147，488，644．43

　　916，738，401．04

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　86，357，085．88

　　50，881，871．32

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　6，524，597．72

　　4，446，530．00

　　應(yīng)收賬款

　　161，551，635．63

　　140，904，590．96

　　預(yù)付款項

　　12，141，402．72

　　8，933，263．43

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　6，039，391．01

　　588，208．73

　　存貨

　　250，438，002．79

　　211，822，204．90

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　523，052，115．75

　　417，576，669．34

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　5，137，113．74

　　5，137，113．74

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　278，842，185．84

　　277，612，223．98

　　在建工程

　　192，809，322．76

　　137，129，355．81

　　工程物資

　　15，009，911．88

　　6，555，731．80

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　89，738，511．54

　　59，195，692．17

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　900，000．00

　　1，100，000．00

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　3，004，331．49

　　2，895，241．71

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　585，441，377．25

　　489，625，359．21

　　資產(chǎn)總計

　　1，108，493，493．00

　　907，202，028．55

　　流動負債：

　　短期借款

　　60，000，000．00

　　160，000，000．00

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　31，108，603．34

　　25，878，704．99

　　應(yīng)付賬款

　　98，734，130．96

　　82，416，304．14

　　預(yù)收款項

　　1，626，081．20

　　3，789，947．18

　　應(yīng)付職工薪酬

　　25，713，866．79

　　20，568，797．78

　　應(yīng)交稅費

　　2，654，066．85

　　337，321．02

　　應(yīng)付利息

　　423，800．00

　　323，235．00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　31，734，223．63

　　29，693，943．28

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　2，283，501．91

　　737，836．11

　　流動負債合計

　　254，278，274．68

　　323，746，089．50

　　非流動負債：

　　長期借款

　　205，000，000．00

　　45，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　76，380，000．00

　　專項應(yīng)付款

　　87，850，778．07

　　72，575，304．51

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　2，950，120．30

　　非流動負債合計

　　372，180，898．37

　　117，575，304．51

　　負債合計

　　626，459，173．05

　　441，321，394．01

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　131，296，023．00

　　131，296，023．00

　　資本公積

　　242，078，792．71

　　242，078，792．71

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　27，869，921．39

　　27，869，921．39

　　未分配利潤

　　80，789，582．85

　　64，635，897．44

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　482，034，319．95

　　465，880，634．54

　　負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　1，108，493，493．00

　　907，202，028．55

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　238，313，293．50

　　205，085，029．42

　　收到的稅費返還

　　6，146，529．24

　　513，878．38

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　5，259，669．03

　　1，272，462．60

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　249，719，491．77

　　206，871，370．40

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　184，010，889．02

　　142，871，449．52

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　45，143，493．23

　　39，226，889．09

　　支付的各項稅費

　　6，422，575．75

　　7，252，600．35

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　6，621，906．47

　　7，848，496．18

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　242，198，864．47

　　197，199，435．14

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　7，520，627．30

　　9，671，935．26

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　76，246，528．60

　　3，331，380．00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　25，686，856．97

　　18，139，863．92

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　101，933，385．57

　　21，471，243．92

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　99，484，162．93

　　69，060，816．28

　　投資支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　9，729，040．02

　　14，137，542．20

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　109，213，202．95

　　83，198，358．48

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－7，279，817．38

　　－61，727，114．56

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　210，000，000．00

　　210，000，000．00

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　10，967，304．51

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　210，000，000．00

　　220，967，304．51

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　150，000，000．00

　　160，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　24，765，595．36

　　10，158，079．56

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　174，765，595．36

　　170，158，079．56

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　35，234，404．64

　　50，809，224．95

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　35，475，214．56

　　－1，245，954．35

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　50，881，871．32

　　99，009，604．70

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　86，357，085．88

　　97，763，650．35

　　補充資料

　　1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　34，535，128．63

　　23，827，302．73

　　加：資產(chǎn)減值準備

　　1，877，325．50

　　4，224，861．73

　　固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

　　12，698，243．43

　　11，799，537．25

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　308，513．33

　　8，449．98

　　長期待攤費用攤銷

　　200，000．00

　　200，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列）

　　－1，804，702．23

　　－2，366，566．21

　　固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）

　　6，799．21

　　公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

　　財務(wù)費用（收益以“－”號填列）

　　3，791，796．69

　　3，402，471．72

　　投資損失（收益以“－”號填列）

　　遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）

　　－109，089．78

　　－633，729．26

　　遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）

　　存貨的減少（增加以“－”號填列）

　　－38，615，797．89

　　－32，361，510．31

　　經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列）

　　－30，211，305．40

　　－14，246，912．80

　　經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列）

　　24，850，515．02

　　15，811，231．22

　　其他

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　7，520，627．30

　　9，671，935．26

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　79，040，000．00

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　86，357，085．88

　　97，763，650．35

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　50，881，871．32

　　99，009，604．70

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　35，475，214．56

　　－1，245，954．35

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　307，121，901．65

　　261，886，845．53

　　其中：營業(yè)收入

　　307，121，901．65

　　261，886，845．53

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　267，189，026．17

　　237，601，461．58

　　其中：營業(yè)成本

　　230，093，144．10

　　208，104，109．77

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　362，617．08

　　297，587．96

　　銷售費用

　　6，167，041．79

　　4，824，446．94

　　管理費用

　　20，837，829．36

　　17，122，114．35

　　財務(wù)費用

　　7，940，211．66

　　3，028，340．83

　　資產(chǎn)減值損失

　　1，788，182．18

　　4，224，861．73

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　39，932，875．48

　　24，285，383．95

　　加：營業(yè)外收入

　　2，979，126．23

　　2，903，525．67

　　減：營業(yè)外支出

　　959，601．96

　　257，436．02

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　955，871．00

　　257，347．39

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　41，952，399．75

　　26，931，473．60

　　減：所得稅費用

　　6，183，770．19

　　3，582，990．20

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　35，768，629．56

　　23，348，483．40

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　35，164，214．10

　　23，598，757．44

　　少數(shù)股東損益

　　604，415．46

　　－250，274．04

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．27

　　0．17

　　（二）稀釋每股收益

　　0．27

　　0．17

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　308，226，004．56

　　261，893，994．07

　　減：營業(yè)成本

　　234，644，313．82

　　208，919，213．71

　　營業(yè)稅金及附加

　　305，142．50

　　289，317．54

　　銷售費用

　　6，002，598．65

　　4，789，297．06

　　管理費用

　　19，371，642．37

　　15，851，652．95

　　財務(wù)費用

　　7，639，953．42

　　3，055，379．42

　　資產(chǎn)減值損失

　　1，780，655．88

　　4，224，861．73

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　38，481，697．92

　　24，764，271．66

　　加：營業(yè)外收入

　　2，979，126．23

　　2，903，457．29

　　減：營業(yè)外支出

　　959，601．96

　　257，436．02

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　955，871．00

　　257，347．39

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　40，501，222．19

　　27，410，292．93

　　減：所得稅費用

　　5，966，093．56

　　3，582，990．20

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　34，535，128．63

　　23，827，302．73

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．26

　　0．17

　　（二）稀釋每股收益

　　0．26

　　0．17