重要提示

　　1、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2007】205號文批準。中國證監(jiān)會對本基金的核準并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是契約型開放式股票型證券投資基金。

　　3、本基金的管理人為交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“中國建設銀行”），登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中登”）。

　　4、本基金代銷機構包括：中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）、上海銀行股份有限公司（以下簡稱“上海銀行”）、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司和中銀國際證券有限責任公司。

　　本公告中如無特別指明，銷售機構即指上述直銷機構和代銷機構。上述代銷機構中中國農業(yè)銀行只代銷本基金的前端基金份額，其他代銷機構代銷本基金的前、后端基金份額。

　　5、基金募集期：本基金自2007年8月1日起至2007年8月16日止通過銷售機構公開發(fā)售（具體業(yè)務辦理時間見各銷售機構的相關業(yè)務公告或撥打客戶服務電話咨詢）。

　　6、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者。

　　7、本基金在募集期內最終確認的有效認購金額擬不超過120億元（不包括利息）。在募集期內的任何一日（包括首日），若預計當日的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）接近、達到或超過120億元，本基金管理人將于次日在本公司網站上公告提前結束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請。

　　在募集期內，若預計次日（Ｔ＋1日）的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）接近、達到或超過120億元，本基金管理人可于次日（Ｔ＋1日）在本公司網站上公告提前結束發(fā)售，并自Ｔ＋2日起不再接受認購申請。

　　若在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）未超過120億元，則對所有有效認購申請全部予以確認；若在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）超過120億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項退還給投資者，之前提交的有效認購申請全部予以確認。

　　本基金管理人在基金募集期間不得調整該募集規(guī)模上限。

　　8、客戶認購本基金時，需首先開立中登基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　（1）已持有

上海人民幣普通股票賬戶（或證券投資基金賬戶）的投資者，可以通過銷售機構辦理開戶手續(xù)，將上海人民幣普通股票賬戶（或證券投資基金賬戶）注冊為開放式基金賬戶。

　�。�2）沒有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過銷售機構申請注冊開放式基金賬戶。

　�。�3）已經持有中登基金賬戶的投資者到非原開戶機構辦理認購的，不需再次開立基金賬戶，可憑中登基金賬號到非原開戶機構辦理賬戶登記，然后再認購本基金。

　　9、認購最低限額：通過代銷機構認購本基金時，最低認購金額為單筆1，000元人民幣；通過直銷機構認購本基金時，首次最低認購金額為單筆100，000元人民幣，追加最低認購金額為單筆10，000元人民幣，已在直銷機構有認購或申購過本公司管理的其他基金記錄的投資人不受首次最低認購金額的限制。通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理本基金認購業(yè)務的不受直銷網點最低認購金額的限制，最低認購金額為單筆1，000 元�？蛻粼谀技�期內可多次認購基金份額，認購費率按每筆認購申請單獨計算，認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。如發(fā)生比例配售部分確認，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

　　10、銷售網點（指直銷機構和／或代銷機構的銷售網點）對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網點確實接受了認購申請。申請的成功確認應以基金合同生效后、登記結算機構的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證。基金合同生效后，本公司將向首次開戶并認購本基金的投資者寄送基金開戶確認書，并在合同生效所在季度結束后15個工作日內向所有認購本基金的投資者寄送基金對賬單。投資者在原認購網點打印的認購成交確認憑證與本公司寄送的基金開戶確認書和對賬單的記載不一致的，應以本公司的憑證為準�；�金合同生效后三個月內未收到基金管理人發(fā)送的基金開戶確認書和對賬單的投資者應主動聯(lián)系本公司，否則，視為投資者已經收到基金開戶確認書和對賬單。

　　11、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2007年7月28日《證券時報》、2007年7月30日《中國證券報》和2007年7月31日《上海證券報》上的《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書》。

　　12、本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

　　13、代銷機構的代銷網點以及開戶認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。

　　14、未開設銷售網點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（021）61055000咨詢基金認購事宜。

　　15、由于各基金銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體業(yè)務辦理時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規(guī)定。

　　16、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

　　17、風險提示

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認（申）購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金份額產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金投資債券引發(fā)的信用風險，以及本基金投資策略所特有的風險等等。本基金是一只股票型基金，屬證券投資基金中的較高風險收益品種。投資人在認（申）購本基金前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

　　一、本次募集基本情況

　　1、基金名稱

　　交銀施羅德藍籌股票證券投資基金

　　2、基金類型

　　股票型基金

　　3、運作方式

　　契約型開放式

　　4、基金存續(xù)期限

　　不定期

　　5、基金份額初始面值

　　每份基金份額初始面值為1．00元人民幣

　　6、基金代碼

　　前端：519694；后端：519695；基金簡稱：交銀藍籌

　　本基金提供兩種認購費用的支付模式：前端收費模式和后端收費模式，相應設置前端收費基金代碼和后端收費基金代碼，投資者可以選擇任一收費模式，并以對應的基金代碼認購本基金。

　　7、發(fā)售對象

　　符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者。

　　8、有效認購申請的確認方式

　　本基金在募集期內最終確認的有效認購金額擬不超過120億元（不包括利息）。在募集期內的任何一日（包括首日），若預計當日的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）接近、達到或超過120億元，本基金管理人將于次日在本公司網站上公告提前結束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請。

　　在募集期內，若預計次日（Ｔ＋1日）的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）接近、達到或超過120億元，本基金管理人可于次日（Ｔ＋1日）在本公司網站上公告提前結束發(fā)售，并自Ｔ＋2日起不再接受認購申請。

　　若在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）未超過120億元，則對所有有效認購申請全部予以確認；若在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）超過120億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項退還給投資者，之前提交的有效認購申請全部予以確認。

　　如發(fā)生部分確認，申請確認比例的計算如下，計算結果保留到百分比整數(shù)位：

　　投資者認購申請確認金額＝當日提交的有效認購申請金額？認購申請確認比例。

　　當發(fā)生部分確認時，認購費按照認購申請確認金額所對應的認購費率計算，而且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額以四舍五入的方法保留到小數(shù)點后兩位。

　　如發(fā)生比例配售，認購申請確認比例將于募集結束日起的2個工作日內予以公告。

　　9、銷售機構與銷售地點

　　（1）直銷機構：

　　本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。

　　（2）代銷機構：

　　本公司的代銷機構：中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、上海銀行、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司和中銀國際證券有限責任公司。

　　上述代銷機構中中國農業(yè)銀行只代銷本基金的前端基金份額，其他代銷機構代銷本基金的前、后端基金份額�；�金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。10、募集時間安排與基金合同生效

　　根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。本基金募集期自2007年8月1日起至2007年8月16日，期間面向個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者同時發(fā)售。基金管理人根據(jù)認購的情況可適當延長發(fā)行時間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結束發(fā)行。募集結束，若符合基金合同規(guī)定的生效條件，基金管理人將宣布基金合同生效，但基金管理人亦可視情況適當延長此期限，并將及時公告；若未達到基金合同規(guī)定的生效條件，則本基金將在3個月的法定募集期內繼續(xù)發(fā)售。

　　若3個月的法定募集期滿，本基金的基金合同仍未達到基金合同規(guī)定的生效條件，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計募集期間所產生的利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　11、認購期利息的處理方式

　　認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。

　　認購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位截位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以登記結算機構的記錄為準。

　　12、基金認購方式與費率

　　本基金認購采取“金額認購，全額繳款”的方式。募集期投資者可以多次認購本基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。

　　投資者認購本基金須支付認購費用。本基金提供兩種認購費用的支付模式。投資者可以選擇前端收費模式，即在認購時支付認購費用；也可以選擇后端收費模式，即在贖回時才支付相應的認購費用，該費用隨基金份額的持有時間遞減。認購費率如下：

　　當需要采取比例配售方式對有效認購金額進行部分確認時，投資者前端認購費按照認購申請確認金額所對應的費率計算，由于確認金額低于實際申請金額，可能會出現(xiàn)確認金額的適用費率高于實際申請金額適用費率的情況，敬請投資人注意。

　　認購費用和認購份額的計算方法：

　　認購份額的計算包括認購申請確認總金額折算的基金份額加上有效認購總金額在募集期產生的利息折算的基金份額，利息折算份額不收認購手續(xù)費。

　�。�1）前端收費模式

　　認購總金額＝申請確認總金額

　　凈認購金額＝認購總金額／（1＋認購費率）

　　認購費用＝認購總金額－凈認購金額

　　認購份額＝（認購總金額－認購費用＋認購利息）／基金份額面值

　　認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　例一：某投資者投資本基金100，000元，且該認購申請被全額確認，認購費率為1．2％，假定認購期產生的利息為10．00元，如果其選擇交納前端認購費用，則可認購基金份額為：

　　認購總金額＝100，000元

　　凈認購金額＝100，000／（1＋1．2％）＝98，814．23元

　　認購費用＝100，000－98，814．23＝1，185．77元

　　認購份額＝（100，000－1，185．77＋10．00）／1．00＝98，824．23份

　　即：該投資者投資100，000元本金，如果選擇交納前端認購費用，可得到98，824．23份基金份額。

　�。�2）后端收費模式

　　認購總金額＝申請確認總金額

　　認購份額＝（認購總金額＋認購利息）／基金份額面值

　　認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　當投資者提出贖回時，后端認購費用的計算方法為：

　　后端認購費用＝贖回份額×認購日基金份額凈值×后端認購費率

　　例二：某投資者投資本基金100，000元，且該認購申請被全額確認，假定認購期產生的利息為10．00元，如果其選擇交納后端認購費用，則可認購基金份額為：

　　認購份額＝（100，000＋10．00）／1．00＝100，010．00份

　　即投資者投資100，000元認購本基金，如果選擇交納后端認購費用，可得到100，010．00份基金份額，但其在贖回時需根據(jù)其持有時間按對應的后端認購費率交納后端認購費用。

　　二、募集方式及相關規(guī)定

　　1、本次基金的募集，在募集期內面向個人和機構客戶同期發(fā)售。

　　2、本公司直銷網點接受首次認購金額在100，000元以上（含100，000元）的客戶（不分機構和個人）的認購申請，追加最低認購金額為單筆10，000元，已在直銷機構有認購或申購過本公司管理的其他基金記錄的客戶不受首次認購最低金額的限制。通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理本基金認購業(yè)務的不受直銷網點最低認購金額的限制，認購最低金額為單筆1，000 元。

　　3、在各代銷網點可接受客戶（不分機構和個人）單筆認購金額在1，000元人民幣以上（含1，000元）的認購申請。

　　4、如發(fā)生比例配售，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

　　5、當日的認購申請在銷售機構規(guī)定的時間之后不得撤銷。

　　6、本基金銷售渠道為基金管理人的直銷網點及其網上交易平臺和代銷機構的網點。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　（一）直銷機構

　　1、直銷網點

　　如果個人投資者首次認購金額在100，000元（含100，000元）以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理認購。

　�。�1）業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：00－16：00（周六、周日照常受理）。

　　（2）個人投資者辦理開戶和認購申請需本人親自到直銷網點并提供下列資料：

　　① 投資者有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、中國護照、戶口簿等）原件及復印件；

　　② 上海Ａ股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡（如有）；

　�、� 指定銀行賬戶的證明原件及復印件；

　�、� 填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表》；

　　⑤ 填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》。

　　注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網點認購基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。賬戶證明是指銀行存折、借記卡等。（3）認購資金的劃撥程序：

　　1）個人投資者開戶后，在辦理認購手續(xù)前，應將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：交通銀行上海市分行交銀大廈支行

　　賬號：310066577018150012847

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部

　　賬號：1001202919025740042

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行

　　賬號：31001520313050007558

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國農業(yè)銀行上海市分行第二營業(yè)部

　　賬號：03492300040004421

　　2）匯款時，投資者必須注意以下事項：

　�、偻顿Y者應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱；

　　②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄內注明“用于認購交銀施羅德藍籌股票基金”；

　�、蹫榱舜_保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷中心。傳真號碼：（021）61055054。

　　2、網上交易平臺

　　個人投資者可以通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶和認購業(yè)務，但認購金額會受相關銀行卡單筆認購金額和日交易金額限制。

　�。�1）目前本公司基金網上直銷業(yè)務已開通的銀行卡如下：

　　① 中國農業(yè)銀行金穗借記卡（以下簡稱“農行卡”）；

　�、� 中國建設銀行龍卡借記卡（以下簡稱“建行卡”）；

　�、� 上海浦東發(fā)展銀行借記卡（以下簡稱“浦發(fā)卡”）；

　　④ 興業(yè)銀行借記卡（以下簡稱“興業(yè)卡”）。

　�。�2）開戶及認購程序：

　　持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本公司網站辦理開戶手續(xù)，并通過“交銀施羅德基金管理有限公司ｅ網行基金網上直銷系統(tǒng)”（以下簡稱“ｅ網行”）進行本基金的認購。具體交易細則請參閱本公司網站公告。

　　本公司網站：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　�。�3）認購費率及金額限制：

　　通過ｅ網行辦理本基金認購業(yè)務的個人投資者不享受費率優(yōu)惠，認購費率與通過代銷機構認購的費率一致。其中，各銀行卡認購金額限額如下：

　　① 通過農行卡和興業(yè)卡進行網上認購的最高限額為單筆200萬元（不含200萬元），但不受日交易金額的限制；

　�、� 通過建行卡進行網上認購的最高限額為單筆200萬元（不含200萬元），每日累計認（申）購本公司旗下所有基金的最高限額為500萬元（含500萬元）；

　�、� 通過浦發(fā)卡進行網上認購的單筆認購及每日累計認（申）購本公司旗下所有基金的最高限額為100萬元（含100萬元）。

　�。ǘ�）中國建設銀行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：30－17：00（周六、周日業(yè)務辦理時間：9：30－15：30）。

　　2、辦理開戶、認購程序及所需材料：

　　（1）事先辦妥或持有中國建設銀行本地19位儲蓄卡并存入足額開戶和認購資金；

　　（2）投資者到網點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)，開立中國建設銀行龍卡證券卡及中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶：

　�、俦救擞行�身份證件原件（包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證等）；

　�、诒救说闹袊�建設銀行當?shù)?9位儲蓄卡；

　　③填妥的“個人證券卡開戶／銷戶申請表”；

　　④對提交上海Ａ股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡的投資者，此上海Ａ股賬戶或封閉式基金賬戶被注冊為上海開放式基金賬戶。對尚無上海Ａ股賬戶或基金賬戶的投資者，可直接辦理開戶，中國證券登記結算公司將為其配發(fā)上海封閉式基金賬戶，同時將該賬戶注冊為上海開放式基金賬戶。

　　如已開立中國建設銀行龍卡證券卡，可直接持證券卡及本人有效身份證件原件到網點開立（注冊）中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶；如已在中國建設銀行開立（注冊）中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶，可直接辦理認購業(yè)務。投資者在開立開放式基金賬戶的同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交“證券買入（基金認購／申購）委托單”。

　�。�3） 認購所需材料：

　　①本人有效身份證件原件；

　�、谧C券卡；

　�、厶钔椎摹白C券買入（基金認購／申購）委托單”。

　　3、注意事項：

　�。�1）請個人投資者本人到中國建設銀行指定的代銷網點辦理開戶和認購手續(xù)；

　�。�2）有關詳細的辦理手續(xù)，請查閱代銷網點擺放的《中國建設銀行證券業(yè)務系統(tǒng)個人客戶操作指南》、《中國建設銀行證券業(yè)務系統(tǒng)機構客戶操作指南》。

　�。ㄈ�）中國農業(yè)銀行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：30－16：00（周六、周日不受理）。

　　2、開戶及認購程序：

　�。�1）事先辦妥中國農業(yè)銀行金穗卡并存入足額認購資金；

　�。�2）個人投資者辦理開戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　�、僦袊�農業(yè)銀行金穗借記卡；

　�、诒救擞行�身份證件原件；

　�、厶钔椎拈_戶申請表；

　　（3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：

　�、僦袊�農業(yè)銀行金穗借記卡；

　�、谔钔椎恼J購申請表。

　　3、注意事項：

　�。�1）沒有中國農業(yè)銀行金穗借記卡的投資者可當場辦理；

　　（2）若有其它方面的要求，以中國農業(yè)銀行的說明為準；

　�。�3）基金募集期結束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：

　�、偻顿Y者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

　　②投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；

　�、弁顿Y者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的。

　�。ㄋ模┙煌ㄣy行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期，網上銀行全天、網點營業(yè)時間內全日可提交申請，工作日15：00以后的申請于下一工作日9：30提交。

　　2、開戶及認購程序（下述三項業(yè)務可同時辦理）：

　�、匍_立交通銀行基金交易賬戶（已在交通銀行開立過基金交易賬戶的投資者不必再開立該賬戶，直接開通基金賬戶即可）；

　　②開通中登（上海）基金賬戶（已在交通銀行開立過中登（上海）基金賬戶的投資者無需辦理，已在其他機構開立過中登（上海）基金賬戶的投資者僅需在交通銀行開通已有基金賬戶）；

　�、壅J購基金。

　　3、個人投資者辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　�、偈孪绒k妥的交通銀行太平洋借記卡；

　�、诒救朔ǘㄉ矸葑C件原件；

　�、厶钔椎拈_通基金交易賬戶申請表。

　　4、個人投資者辦理開通中登（上海）基金賬戶時，在柜臺交易需交以下材料（開通中登（上海）基金賬戶可以在網上銀行操作）：

　�、僖验_立基金交易賬戶的借記卡；

　�、趥�人投資者填寫的開通基金賬戶申請表。

　　5、個人投資者辦理認購申請時，需先存入足夠資金，在柜臺交易需提交以下材料（認購基金可以在網上銀行操作）：

　�、俦救私煌ㄣy行太平洋借記卡（存有足夠資金）；

　�、谔钔椎恼J購申請表。

　　6、若有其它方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　（五）上海銀行

　　受理個人投資者的銀行結算賬戶基金業(yè)務簽約、基金賬戶開戶與基金認購程序（三項業(yè)務可同時辦理）。

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：30－15：00 為業(yè)務正常辦理時間（節(jié)假日除外）。正常辦理日15：00－16：30及節(jié)假日9：30－16：30為業(yè)務預受理時間，各類交易于下一交易日處理。

　　2、銀行結算賬戶基金業(yè)務簽約及基金賬戶開戶流程：

　　銀行結算賬戶基金業(yè)務簽約是指個人投資者與上海銀行約定唯一的銀行結算賬戶，用于辦理與基金業(yè)務有關的資金扣收和劃付。基金賬戶開戶是指個人投資者應在基金注冊登記機構開立基金賬戶。若投資者已在其他代銷機構開立過相應的基金賬戶，則應在上海銀行辦理賬戶登記手續(xù)。

　　個人投資者辦理賬戶簽約及基金賬戶開戶時應提交下列材料：

　�、儆行�身份證件及復印件；

　�、谏虾ｃy行活期儲蓄存折或申卡借記卡或電子借記卡；

　�、厶钔椎摹渡虾ｃy行代理開放式基金資金賬戶業(yè)務申請表》（一式兩聯(lián)）。

　　3、基金認購流程：

　　個人投資者在辦理銀行結算賬戶基金業(yè)務簽約和基金賬戶開戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供以下材料：

　�、偕虾ｃy行活期儲蓄存折或申卡借記卡；

　　②填妥的《上海銀行代理開放式基金認（申）購業(yè)務業(yè)務申請表》（一式兩聯(lián)）。

　　上海銀行在受理投資者的以上業(yè)務申請后，將自動向中國證券登記結算公司提交基金賬戶開戶和基金認購申請（Ｔ 日），投資者可在Ｔ＋2 日（工作日）至上海銀行銷售網點查詢基金賬戶開戶和基金認購情況，認購的最終結果以本基金募集成功后中國證券登記結算公司確認的信息為準。

　　4、注意事項：

　�。�1）在本基金認購期間，上海銀行在上海和寧波的192家營業(yè)網點為投資者辦理開戶和認購業(yè)務；

　�。�2）在基金募集期間，投資者可以撥打上海銀行客戶服務熱線：962888，或撥打各城市營業(yè)網點咨詢電話。上海銀行網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�六）各代銷券商

　　以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準。

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期內，每個交易日的撮合交易時間（9：30－11：30，13：00－15：00）和大宗交易時間（15：00－15：30）。

　　2、開立資金賬戶（已在該代銷券商處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶）

　　個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　①填妥的《資金賬戶開戶申請表》；

　�、诒救擞行�身份證明原件及復印件；

　�、蹱I業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。

　　3、開立基金賬戶：

　　個人投資者申請開立基金賬戶應提供以下材料：

　�。�1）上海Ａ股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡（辦理賬戶注冊時需要）；

　�。�2）填妥的《開戶申請表》；

　�。�3）本人有效身份證件及復印件；

　�。�4）在本代銷機構開立的資金賬戶卡；

　�。�5）營業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。

　　4、提出認購申請：

　　個人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認購資金后，可申請認購本基金。投資者申請認購本基金時應提供以下材料：

　�。�1）填妥的《認購申請表》；

　　（2）本人有效身份證原件及復印件；

　　（3）在本代銷機構開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過各代銷券商的電話委托、自助／熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　5、注意事項：

　　（1）個人投資者需本人親自到網點辦理開戶和認購手續(xù)；

　�。�2）投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼；

　　（3）若有其他方面的要求，以各代銷機構的說明為準。

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　�。ㄒ唬┲变N網點

　　如果機構投資者認購金額在100，000元（含100，000元）以上，可以選擇到本公司直銷網點辦理。

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：00－16：00（周六、周日照常受理）。

　　2、機構投資者辦理開戶和認購申請時，應由指定經辦人親赴直銷網點，并提供下列資料：

　　①上海Ａ股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡（如有）；

　�、诩由w單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　③業(yè)務經辦人有效身份證件原件及復印件；

　�、苡¤b卡一式三份；

　�、葜付ㄣy行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件（或指定銀行出具的開戶證明）；

　　⑥填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表》并加蓋單位公章；

　　⑦填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》并加蓋單位公章。

　　注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網點認購基金的投資者需指定一銀行賬戶作為投資者贖回、分紅等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。

　　3、認購資金的劃撥程序：

　　（1）機構投資者開戶后，在辦理認購手續(xù)前，應將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：交通銀行上海市分行交銀大廈支行

　　賬號：310066577018150012847

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部

　　賬號：1001202919025740042

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行

　　賬號：31001520313050007558

　　或者：

　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國農業(yè)銀行上海市分行第二營業(yè)部

　　賬號：03492300040004421

　　（2）匯款時，投資者必須注意以下事項：

　�、偻顿Y者應在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱；

　　②投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄注明“認購交銀施羅德藍籌基金”；

　�、蹫榱舜_保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷中心。傳真號碼：（021）61055054。

　�。ǘ�）中國建設銀行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：30－11：30，13：00－17：00（中午及周六、周日不受理）。

　　2、辦理開戶、認購程序及所需材料：

　�。�1）事先辦妥中國建設銀行的機構活期存款賬戶并存入足額開戶和認購資金；

　　（2）投資者到網點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)，開立中國建設銀行龍卡證券卡及中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶：

　　①機構活期存款賬戶的印鑒卡及印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件、組織機構代碼證及復印件。開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權其開戶的書面證明；

　�、谧C券業(yè)務授權書；

　�、郾皇跈嗳擞行�身份證明及復印件、印鑒；

　�、芴钔椎摹皺C構證券卡開戶／銷戶申請表”，并加蓋公章和法定代表人章；

　　⑤對提交上海Ａ股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡的投資者，此上海Ａ股賬戶或封閉式基金賬戶被注冊為上海開放式基金賬戶。對尚無上海Ａ股賬戶或封閉式基金賬戶的投資者，可直接辦理開戶，中國證券登記結算公司將為其配發(fā)上海封閉式基金賬戶，同時將該賬戶注冊為上海開放式基金賬戶。

　　如已開立中國建設銀行龍卡證券卡，可直接持證券卡、被授權人有效身份證明及復印件、印鑒、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件、組織機構代碼證及復印件開立（注冊）中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶。開戶單位為分支機構的，請?zhí)峤环ㄈ耸跈嗥溟_戶的書面證明，到開戶會計柜臺開立（注冊）中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶。如已在中國建設銀行開立（注冊）中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶，可直接辦理認購業(yè)務。

　　開戶同時可辦理認購手續(xù)，請?zhí)钔撞⑻峤弧白C券買入（基金認購／申購）委托單”。

　�。�3）機構投資者認購所需材料：

　�、俦皇跈嗳擞行�身份證件原件；

　�、谧C券卡；

　�、厶钔椎摹白C券買入（基金認購／申購）委托單”。

　　3、注意事項：

　�。�1）機構投資者請到原機構活期存款賬戶開戶會計柜臺辦理開戶和認購手續(xù)；

　�。�2）有關詳細的辦理手續(xù)，請查閱代銷網點擺放的《中國建設銀行股份有限公司證券業(yè)務系統(tǒng)機構客戶操作指南》。

　�。ㄈ�）中國農業(yè)銀行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期每日的9：30－16：00（周六、周日不受理）。

　　2、開戶及認購程序：

　�。�1）事先辦妥中國農業(yè)銀行金穗借記卡（單位卡）并存入足額認購資金；

　�。�2）機構投資者必須在開戶網點由指定的經辦人親自到網點辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：

　�、偌由w單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其它組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　②基金業(yè)務授權委托書；

　�、蹣I(yè)務經辦人有效身份證件原件；

　　④機構活期存款賬戶的印鑒卡；

　�、萏钔椎拈_戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章；

　　（3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：

　�、贅I(yè)務經辦人有效身份證件原件；

　　②加蓋預留印鑒的認購申請表。

　　4、注意事項：

　　（1） 機構投資者需到金穗借記卡（單位卡）開戶網點辦理開戶和認購手續(xù)；（2）若有其它方面的要求，以中國農業(yè)銀行的說明為準；

　　（3）基金募集期結束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：

　　①投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

　　②投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；

　�、弁顿Y者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的。

　�。ㄋ模┙煌ㄣy行

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期，9：30至15：00（周六、周日不受理）。

　　2、開戶及認購程序（下述三項業(yè)務可同時辦理）：

　�、匍_立交通銀行基金交易賬戶（已在交通銀行開立過基金交易賬戶的投資者不必再開立該賬戶）；

　�、谡J購基金（已在其他機構開立過中登（上海）基金賬戶的，且未在交通銀行投資過中登（上海）基金賬戶下的投資者，需在申請表上填寫已有的基金賬戶號碼）；

　　3、機構投資者辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需指定經辦人親自到網點并提交以下材料：

　　①工商行政管理機關頒發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照副本或民政部門、其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復印件（加蓋機構公章）；

　�、跈C構對基金業(yè)務經辦人員的授權書（加蓋機構公章、法定代表人私章）；

　�、蹤C構代碼證；

　　④經辦人身份證件及復印件；

　　⑤填妥的開立基金交易賬戶申請表，加蓋機構公章和法人代表章；

　�、拗付ㄒ粋�該基金代銷網點的資金結算賬戶為基金結算賬戶，用以對所有基金交易業(yè)務的資金清算。

　　4、機構投資者辦理認購申請時，需在銀行賬戶中存入足夠的資金，并提交以下材料：

　　①《交通銀行代銷基金交易卡》；

　�、谔顚懙拇�銷基金認購申請表（加蓋機構公章和法人代表章）；

　　③認購款項的有效結算憑證；

　�、芙涋k人身份證件。

　　5、若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　�。ㄎ澹┥虾ｃy行

　　目前上海銀行銷售網點暫不受理機構投資者基金代銷業(yè)務。

　�。�六）各代銷券商

　　以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準。

　　1、業(yè)務辦理時間：基金募集期內，每個交易日的撮合交易時間（9：30－11：30，13：00－15：00）和大宗交易時間（15：00－15：30）。

　　2、開立資金賬戶：

　　機構投資者申請開立機構賬戶應提供以下材料：

　�。�1）資金賬戶開戶申請表（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章），已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶；

　�。�2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊登記證書原件（營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必須在有效期內且已完成上一年度年檢）及復印件（加蓋機構公章）；

　　（3）法定代表人授權委托書（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章）；

　　（4）法定代表人證明書；

　�。�5）法定代表人身份證件復印件，法定代表人簽發(fā)的標準格式的授權委托書；

　�。�6）預留印鑒；

　　（7）經辦人身份證件及其復印件。

　　3、開立基金賬戶：

　　機構投資者開立基金賬戶應提供以下材料：

　�。�1）上海Ａ股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡（辦理賬戶注冊時需要）；

　�。�2）開戶申請表（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章）；

　　（3）經辦人身份證件及復印件；

　�。�4）授權委托書（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章）；

　�。�5）代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　4、提出認購申請：

　　機構投資者申請認購本基金應提供以下材料：

　�。�1）認購申請表（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章）；

　�。�2）經辦人身份證件及復印件；

　�。�3）授權委托書（加蓋機構公章、法定代表人簽字或蓋章）；

　　（4）代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過電話委托、自助／熱自助委托、網上交易等方式提出認購申請。

　　5、注意事項：

　�。�1）若有其他方面的規(guī)定或要求，以代銷機構的說明為準。

　　（2）投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。

　�。�3）若有其他方面的要求，以各代銷機構的說明為準。

　　五、清算與交割

　　1、本基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本公司的募集專戶中，認購資金利息按銀行同業(yè)拆借利率計算，在募集期結束時歸入投資者認購金額中，如基金合同生效，則折算為基金份額歸投資者所有。

　　2、本基金權益登記由本基金登記結算機構在募集期結束后完成。

　　六、退款

　　1、個人及機構投資者認購失敗（指投資者的認購申請未得到登記結算機構的確認）時，其認購資金將于基金合同生效之日起5個工作日內向投資者指定銀行賬戶劃出。

　　2、在募集期結束后，如果本基金合同不能生效，本公司承擔全部募集費用，將已募集資金并加計利息在募集期結束后30天內退還基金認購人。

　　七、基金的驗資與生效

　　本基金募集期滿，達到合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。

　　1、募集期屆滿后，由銀行出具各基金募集專戶存款證明，由本公司委托具有資格的會計師事務所對認購資金進行驗資；

　　2、銷售機構根據(jù)注冊登記機構確認數(shù)據(jù)將該基金的有效認購資金和認購資金在募集期所生利息扣除認購費用后一并劃入該基金存款賬戶。由該基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務所對基金財產進行驗資并出具報告，登記結算機構出具認購戶數(shù)證明；

　　3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在聘請法定驗資機構驗資后向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

　　本基金在募集期間達到基金合同的備案條件，基金管理人應當在基金募集結束后的10日內聘請法定驗資機構驗資，并在收到驗資報告后10日內依法向中國證監(jiān)會辦理基金合同備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效。

　　4、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。

　　八、基金合同生效前的費用處理

　　本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關的費用，包括會計師費、律師費、信息披露費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

　　九、本次募集當事人或中介機構

　　（一）基金管理人

　　名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東銀城中路188 號交銀金融大廈

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：謝紅兵

　　成立日期：2005年8月4日

　　電話：（021）61055050

　　傳真：（021）61055034

　　聯(lián)系人：陳超

　　（二）基金托管人

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓（長安興融中心）

　　法定代表人：郭樹清

　　成立日期：2004年9月17日

　�。ㄈ�）銷售機構

　　1． 直銷機構

　　本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。

　　名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海銀城中路188號交銀金融大廈

　　法定代表人：謝紅兵

　　電話：（021）61055023

　　傳真：（021）61055054

　　聯(lián)系人：彭婭

　　客戶服務電話：（021）61055000

　　網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　投資人可以通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回等業(yè)務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　2． 代銷機構

　�。�1）中國建設銀行

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓（長安興融中心）

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務電話：95533

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（2）中國農業(yè)銀行

　　住所：北京市海淀區(qū)復興路甲23號

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　傳真：（010）85109219

　　客戶服務電話：95599

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　�。�3）交通銀行

　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：（021）58781234

　　傳真：（021）58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　客戶服務電話：95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（4）上海銀行

　　住所：上海市中山東二路585號

　　辦公地址：上海市中山東二路585號

　　法定代表人：陳辛

　　電話：（021）63370888

　　傳真：（021）63370777

　　聯(lián)系人：張萍

　　客戶服務電話：（021）962888

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　�。�5）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　法定代表人： 王明權

　　電話：（021）68816000

　　聯(lián)系人：劉晨

　　客戶服務電話：10108998

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　�。�6）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏棋

　　電話：（021）62580818

　　傳真：（021）62569400

　　客戶服務電話：400－8888－666，（021）962588

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（7）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：（010）65186080

　　傳真：（010）65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　客戶服務電話：400－8888－108（免長途費）

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　�。�8）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566

　　傳真：（021）53858549

　　聯(lián)系人：金蕓、楊薇

　　客戶服務電話：400－8888－001，（021）962503

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　�。�9）廣發(fā)證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：（020）87555888－875

　　傳真：（020）87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　客戶服務電話：（020）87555888－875

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）中國銀河證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：（010）66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客戶服務電話：800－820－1868

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�11）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82960140

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務電話：400－8888－111，（0755）26951111

　　網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�12）興業(yè)證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務電話：（021）68419974

　　網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：（021）54033888

　　聯(lián)系人：黃維琳

　　客戶服務電話：（021）962505

　　網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�14）湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海浦東銀城東路139號華能聯(lián)合大廈五層

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：（021）68634518

　　傳真：（021）50543470

　　聯(lián)系人：陳偉

　　客戶服務電話：（021）68865020或當?shù)貭I業(yè)部客服電話

　　網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　�。�15）國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王少華

　　電話：（010）64482828－390

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　客戶服務電話：800－810－8809（免長途話費）

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（16）華泰證券有限責任公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：（025）84457777－950、248

　　傳真：（025）84579778

　　聯(lián)系人：李金龍、張小波

　　客戶服務電話：（025）84579897

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�17）中信金通證券有限責任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　法定代表人：劉軍

　　電話：（0571）85783715

　　傳真：（0571）85783771

　　聯(lián)系人：王勤

　　客戶服務電話：（0571）96598

　　網址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�18）中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市銀城中路200號39層

　　辦公地址：中國上海浦東銀城中路200號中銀大廈39－40層

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系人：張靜

　　客戶服務電話：400－620－8888

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售

　　本基金，并及時公告。

　�。ㄋ模┑怯浗Y算機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　住所：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層

　　辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：（010）58598839

　　傳真：（010）58598834

　　聯(lián)系人：朱立元

　�。ㄎ澹┞蓭熓聞账�和經辦律師

　　名稱：上海市源泰律師事務所

　　住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

　　負責人：廖海

　　聯(lián)系電話：（021）51150298

　　傳真：（021）51150398

　　聯(lián)系人：廖海

　　經辦律師：廖海、田衛(wèi)紅

　　（六）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯(lián)系電話：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　聯(lián)系人：陳兆欣

　　經辦注冊會計師：汪棣、薛競

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二〇〇七年七月二十八日