不支持Flash
|
|
|
煙臺萬華聚氨酯股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 05:40 中國證券報
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會會議。 1．3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1．4 公司負責人丁建生、主管會計工作負責人寇光武及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）劉益陽聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 公司基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項目 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國內(nèi)外會計準則差異 □適用 √不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 √適用 □不適用單位：股 ■ 3．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員 4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 □適用 √不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易金額14．8萬元。 5．2 主營業(yè)務分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 □適用 √不適用 5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 □適用 √不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □適用 √不適用 5．6．2 變更項目情況 □適用 √不適用 5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 □適用 √不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明 □適用 √不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □適用 √不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □適用 √不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響。 □適用 √不適用 6．2 擔保事項 √適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營性關聯(lián)債權(quán)債務往來 □適用 √不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 √適用 □不適用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 □適用 √不適用 6．5．3 其他重大事項的說明 □適用 √不適用 §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生主管會計工作負責人：寇光武會計機構(gòu)負責人：劉益陽 母公司資產(chǎn)負債表 2007年06月30日 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生 主管會計工作負責人：寇光武 會計機構(gòu)負責人：劉益陽 合并利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生 主管會計工作負責人：寇光武 會計機構(gòu)負責人：劉益陽 母公司利潤表 2007年1－6月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 股票簡稱 煙臺萬華 股票代碼 600309 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 郭興田 肖明華 聯(lián)系地址 煙臺市幸福南路7號 煙臺市幸福南路7號 電話 0535－6698537 0535－6698537 傳真 0535－6837894 0535－6837894 電子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 24．32 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3，007，024，908．20 2，512，256，660．13 19．69 每股凈資產(chǎn)（元） 2．53 2．11 19．91 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 營業(yè)利潤 971，951，674．15 514，512，322．60 88．91 利潤總額 1，032，962，378．71 517，992，033．03 99．42 凈利潤 606，169，270．02 312，120，560．09 94．21 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 573，840，867．62 328，319，608．78 74．78 基本每股收益（元） 0．51 0．26 96．15 稀釋每股收益（元） 0．51 0．26 96．15 凈資產(chǎn)收益率（％） 20．16 15．58 增加4．58個百分點 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 569，187，150．11 374，889，372．88 51．83 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0．48 0．32 50．00 非經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 879，570．05 計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外 －58，126，387．77 企業(yè)合并的合并成本小于合并時應享有被合并單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的損益 －1，483，362．66 除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 －2，280，524．18 所得稅影響數(shù) 18，929，304．31 少數(shù)股東損益影響數(shù) 9，752，997．85 合計 －32，328，402．40 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數(shù)量 比例（％） 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例（％） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 710，481，408 59．8 110，547，168 110，547，168 599，943，240 50．50 3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)非國有法人持股 18，217，472 1．53 18，217，472 18，217，472 0 0 境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 459，397，120 38．67 128，764，640 128，764，640 588，161，760 49．5 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 1，188，096，000 100 1，188，096，000 100 報告期末股東總數(shù) 17，408 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 煙臺萬華華信合成革有限公司 國有法人 50．50 599，934，240 599，934，240 未知 東方證券股份有限公司 未知 1．85 21，926，303 0 未知 煙臺冰輪股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 1．53 18，217，472 0 未知 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 國有法人 1．28 15，263，773 0 未知 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金 未知 1．20 14，288，850 0 未知 中國工商銀行－南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 未知 1．04 12，338，785 0 未知 中國建設銀行－國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 未知 0．99 11，767，045 0 未知 中國建設銀行－工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金 未知 0．92 10，933，288 0 未知 中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金 未知 0．90 10，717，300 0 未知 全國社保基金一零四組合 未知 0．89 10，574，706 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 東方證券股份有限公司 21，926，303 人民幣普通股 煙臺冰輪股份有限公司 18，217，472 人民幣普通股 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 15，263，773 人民幣普通股 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金 14，288，850 人民幣普通股 中國工商銀行－南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 12，338，785 人民幣普通股 中國建設銀行－國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 11，767，045 人民幣普通股 中國建設銀行－工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金 10，933，288 人民幣普通股 中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金 10，717，300 人民幣普通股 全國社保基金一零四組合 10，574，706 人民幣普通股 交通銀行－安順證券投資基金 10，000，000 人民幣普通股 上述股東關聯(lián)關系或一致行動關系的說明 前十名無限售條件股東中南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金、南方成份精選股票型證券投資基金均為南方基金管理有限公司旗下的基金，華安宏利股票型證券投資基金、安順證券投資基金均為華安基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股東是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（％） 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 分行業(yè) 化學原料及化學品制造業(yè) 3，445，510，918．99 2，136，535，809．45 37．99 1，377，781，954．56 771，206，232．56 增加4．02個百分點 分產(chǎn)品 純ＭＤＩ 1，297，059，074．94 732，611，668．84 43．52 488，311，373．71 272，068，550．69 增加0．47個百分點 聚合ＭＤＩ 1，766，773，798．14 1，088，102，957．85 38．41 757，376，940．36 398，680，902．60 增加6．71個百分點 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％） 國內(nèi) 2，814，624，067．58 58．06 國外 684，214，575．16 113．12 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯(lián)方擔保（是或否） 報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 報告期末擔保余額合計（Ａ） 公司對子公司的擔保情況 報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 38，575，800 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 920，700，000 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 920，700，000 擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 30．62 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額（Ｃ） 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 358，300，000 擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（Ｅ） 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 358，300，000 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 772，388，793．18 228，329，878．64 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 78，317，407．44 66，122，183．36 應收票據(jù) 310，392，643．42 289，074，847．55 應收賬款 477，082，702．16 293，590，233．38 預付款項 463，289，479．56 404，348，359．79 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 39，403，869．71 29，872，473．75 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 847，578，880．75 463，770，420．90 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 2，988，453，776．22 1，775，108，397．37 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 54，700，000．00 54，700，000．00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3，002，774，814．44 3，090，981，163．60 在建工程 216，472，303．82 114，409，278．06 工程物資 16，626，422．90 11，944，548．27 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 132，776，290．97 114，687，317．52 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 50，741，697．51 36，617，375．30 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 3，474，091，529．64 3，423，339，682．75 資產(chǎn)總計 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 流動負債： 短期借款 853，733，145．00 582，233，433．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 35，442，081．00 37，280，000．00 應付賬款 353，981，937．35 364，140，199．36 預收款項 245，877，080．20 52，175，178．37 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 85，716，936．96 86，360，314．45 應交稅費 143，791，661．20 160，088，053．17 應付利息 4，200，325．48 791，527．50 應付股利 164，709，600．00 其他應付款 119，825，294．77 20，665，718．79 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 78，077，500．00 172，747，900．00 其他流動負債 5，800，000．00 4，640，000．00 流動負債合計 2，091，155，561．96 1，481，122，324．64 非流動負債： 長期借款 818，427，000．00 816，549，800．00 應付債券 長期應付款 50，157，884．84 38，874，380．05 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 7，625，736．05 1，821，582．49 其他非流動負債 93，983，993．56 非流動負債合計 970，194，614．45 857，245，762．54 負債合計 3，061，350，176．41 2，338，368，087．18 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 1，188，096，000．00 1，188，096，000．00 資本公積 38，785，773．09 31，366，981．89 減：庫存股 盈余公積 592，322，663．16 592，322，663．16 一般風險準備 未分配利潤 1，187，801，160．91 700，441，490．89 外幣報表折算差額 19，311．04 29，524．19 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 3，007，024，908．20 2，512，256，660．13 少數(shù)股東權(quán)益 394，170，221．25 347，823，332．81 所有者權(quán)益合計 3，401，195，129．45 2，860，079，992．94 負債和所有者權(quán)益總計 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 序號 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例（％） 初始投資成本（元） 會計核算科目 期末持有的其他證券投資 －－ －－ 64，191，652．96 －－ 合計 －－ －－ 64，191，652．96 －－ 財務報告 √未經(jīng)審計□審計 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 451，841，747．85 123，131，986．63 交易性金融資產(chǎn) 78，317，407．44 66，122，183．36 應收票據(jù) 227，473，496．33 239，306，768．09 應收賬款 376，826，020．99 262，559，304．69 預付款項 93，970，228．09 54，867，869．09 應收利息 應收股利 134，100，000．00 其他應收款 599，018，523．15 705，405，737．02 存貨 393，794，547．84 200，536，357．56 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 2，355，341，971．69 1，651，930，206．44 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 968，222，035．77 1，077，322，035．77 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 489，858，516．17 518，349，923．15 在建工程 40，784，112．59 35，440，839．92 工程物資 8，227，810．29 7，341，875．27 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 1，276，831．64 1，344，033．32 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 32，662，718．92 21，428，387．99 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1，541，032，025．38 1，661，227，095．42 資產(chǎn)總計 3，896，373，997．07 3，313，157，301．86 流動負債： 短期借款 333，178，125．00 314，300，175．00 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 76，614，597．85 58，089，505．99 預收款項 238，534，978．00 46，659，604．52 應付職工薪酬 56，482，516．71 59，445，045．61 應交稅費 56，247，176．05 97，881，020．36 應付利息 1，482，649．62 應付股利 118，809，600．00 其他應付款 68，051，273．34 16，239，529．48 一年內(nèi)到期的非流動負債 38，077，500．00 39，043，500．00 其他流動負債 5，000，000．00 流動負債合計 992，478，416．57 631，658，380．96 非流動負債： 長期借款 14，880，000．00 14，880，000．00 應付債券 長期應付款 42，111，415．85 36，874，380．05 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 4，661，498．98 1，821，582．49 其他非流動負債 非流動負債合計 61，652，914．83 53，575，962．54 負債合計 1，054，131，331．40 685，234，343．50 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 1，188，096，000．00 1，188，096，000．00 資本公積 31，387，979．30 31，387，979．30 減：庫存股 0 盈余公積 541，396，503．11 541，396，503．11 未分配利潤 1，081，362，183．26 867，042，475．95 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2，842，242，665．67 2，627，922，958．36 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 3，896，373，997．07 3，313，157，301．86 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3，583，939，674．90 2，403，815，083．73 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5，137，377．13 701，704．97 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3，589，077，052．03 2，404，516，788．70 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 2，828，162，177．26 1，504，033，833．21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 59，033，572．14 80，008，315．62 支付的各項稅費 305，348，753．66 232，686，009．39 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 330，720，349．15 115，496，824．81 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3，523，264，852．21 1，932，224，983．03 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 65，812，199．82 472，291，805．67 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 50，629，565．71 33，941，804．91 取得投資收益收到的現(xiàn)金 7，904，137．32 400，000．00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 6，800．00 90，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 290，030，000．00 267，575，616．33 投資活動現(xiàn)金流入小計 348，570，503．03 302，007，421．24 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 17，200，538．59 205，548，064．37 投資支付的現(xiàn)金 54，218，902．25 194，360，755．20 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 25，000，000．00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 96，419，440．84 399，908，819．57 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 252，151，062．19 －97，901，398．33 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 0 取得借款收到的現(xiàn)金 208，931，200．00 486，818，000．00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 208，931，200．00 486，818，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 182，521，750．00 591，273，150．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 15，448，792．06 168，696，467．45 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 197，970，542．06 759，969，617．45 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10，960，657．94 －273，151，617．45 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 －214，158．73 －214，217．08 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 328，709，761．22 101，024，572．81 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 123，131，986．63 66，582，270．48 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 451，841，747．85 167，606，843．29 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 333，129，307．31 368，923，732．21 加：資產(chǎn)減值準備 2，930，574．96 9，453，627．65 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 30，219，032．33 37，286，944．65 無形資產(chǎn)攤銷 67，201．68 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 87，953．24 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 18，303．43 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －8，605，807．54 2，632，149．03 財務費用（收益以“－”號填列） 16，849，367．21 6，629，500．14 投資損失（收益以“－”號填列） －7，904，137．32 －77，668，062．54 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －11，234，330．93 6，006，292．86 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 2，839，916．49 －871，909．18 存貨的減少（增加以“－”號填列） －193，258，190．28 180，375，323．52 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －386，029，563．27 －167，724，644．16 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 286，720，875．94 106，912，133．02 其他 318，415．04 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 65，812，199．82 472，291，805．67 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 451，841，747．85 167，606，843．29 減：現(xiàn)金的期初余額 123，131，986．63 66，582，270．48 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 328，709，761．22 101，024，572．81 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 3，528，589，761．76 2，297，701，904．15 其中：營業(yè)收入 3，528，589，761．76 2，297，701，904．15 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 2，209，440，549．49 1，598，575，219．11 其中：營業(yè)成本 2，209，440，549．49 1，598，575，219．11 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 27，940，093．84 12，991，403．85 銷售費用 98，006，221．11 51，590，565．62 管理費用 193，897，929．35 108，385，797．30 財務費用 36，841，179．42 11，800，596．20 資產(chǎn)減值損失 7，022，059．26 11，350，784．72 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 8，605，807．54 －2，632，149．03 投資收益（損失以“－”號填列） 7，904，137．32 14，136，934．28 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 2，000，000．00 400，000．00 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 971，951，674．15 514，512，322．60 加：營業(yè)外收入 61，928，517．61 3，593，271．45 減：營業(yè)外支出 917，813．05 113，561．02 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 879，570．05 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1，032，962，378．71 517，992，033．03 減：所得稅費用 330，796，133．05 188，429，638．06 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 702，166，245．66 329，562，394．97 歸屬于母公司所有者的凈利潤 606，169，270．02 312，120，560．09 少數(shù)股東損益 95，996，975．64 17，441，834．88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．51 0．26 （二）稀釋每股收益 0．51 0．26 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 3，102，150，470．26 2，232，467，894．64 減：營業(yè)成本 2，439，773，004．59 1，685，830，611．33 營業(yè)稅金及附加 14，668，373．17 9，533，871．49 銷售費用 76，108，755．21 48，309，053．54 管理費用 83，612，149．77 77，279，856．59 財務費用 14，071，311．52 －2，077，006．15 資產(chǎn)減值損失 2，930，574．96 9，519，364．66 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 8，605，807．54 －2，632，149．03 投資收益（損失以“－”號填列） 7，904，137．32 77，668，062．54 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 2，000，000．00 400，000．00 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 487，496，245．90 479，108，056．69 加：營業(yè)外收入 137，377．13 54，121．57 減：營業(yè)外支出 93，953．24 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 87，953．24 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 487，539，669．79 479，162，178．26 減：所得稅費用 154，410，362．48 110，238，446．05 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 333，129，307．31 368，923，732．21 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．28 0．31 （二）稀釋每股收益 0．28 0．31 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3，672，186，347．16 2，446，423，972．58 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 92，555，354．32 5，092，037．10 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 101，491，386．88 4，502，994．29 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3，866，233，088．36 2，456，019，003．97 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 2，459，384，100．25 1，602，563，932．25 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 122，373，009．81 97，935，244．22 支付的各項稅費 574，192，468．39 260，288，944．55 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 141，096，359．80 120，341，510．07 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3，297，045，938．25 2，081，129，631．09 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 569，187，150．11 374，889，372．88 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 50，629，565．71 33，941，804．91 取得投資收益收到的現(xiàn)金 7，904，137．32 400，000．00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 6，800．00 190，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0 投資活動現(xiàn)金流入小計 58，540，503．03 34，531，804．91 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 133，822，674．01 224，314，021．36 投資支付的現(xiàn)金 62，640，843．12 22，736，000．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 196，463，517．13 247，050，021．36 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －137，923，014．10 －212，518，216．45 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 0 165，316，562．55 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 0 165，316，562．55 取得借款收到的現(xiàn)金 972，823，165．27 655，818，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 972，823，165．27 821，134，562．55 償還債務支付的現(xiàn)金 765，615，695．08 740，273，150．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 62，525，181．16 177，175，625．87 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 0 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 30，000，000．00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 858，140，876．24 917，448，775．87 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 114，682，289．03 －96，314，213．32 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 －1，887，510．50 －300，846．20 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 544，058，914．54 65，756，096．91 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 228，329，878．64 193，116，521．43 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 772，388，793．18 258，872，618．34 補充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 702，166，245．66 329，562，394．97 加：資產(chǎn)減值準備 7，022，059．27 11，182，006．81 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 112，562，604．33 92，374，534．04 無形資產(chǎn)攤銷 1，534，655．50 8，550．00 長期待攤費用攤銷 0 1，292，188．47 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 879，570．05 93，261．00 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 0 18，303．43 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） －8，605，807．54 2，632，149．03 財務費用（收益以“－”號填列） 59，249，023．96 20，844，457．38 投資損失（收益以“－”號填列） －7，904，137．32 －14，136，934．28 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －14，124，322．21 －5，737，053．10 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 5，804，153．56 886，648．83 存貨的減少（增加以“－”號填列） －383，808，459．85 23，373，949．75 經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） －276，213，355．34 －204，710，011．26 經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 363，206，128．84 116，886，512．77 其他 7，418，791．20 318，415．04 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 569，187，150．11 374，889，372．88 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉(zhuǎn)為資本 0 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 0 融資租入固定資產(chǎn) 0 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 772，388，793．18 258，872，618．34 減：現(xiàn)金的期初余額 228，329，878．64 193，116，521．43 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 0 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 544，058，914．54 65，756，096．91 (下轉(zhuǎn)007版) 股票簡稱：煙臺萬華股票代碼：600309公告編號：臨2007－20號 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2007年第四次臨時董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第四次臨時董事會會議于2007年7月23日以通訊表決方式召開，會議由董事長丁建生召集，會議應參加董事11人，實際參加董事11人。公司7名監(jiān)事收悉全套會議資料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數(shù)。會議審議通過下列議案： 一、審議通過《公司2007年半年度報告全文及摘要》； 二、審議通過《煙臺萬華聚氨酯股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃》。 特此公告。 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 董 事 會 2007年7月24日 股票簡稱：煙臺萬華股票代碼：600309公告編號：臨2007－21號 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 公司治理自查報告和整改計劃 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題 1、加強公司內(nèi)部控制管理及集團化管理 2、加強與下屬企業(yè)內(nèi)部信息溝通及規(guī)范治理 3、公司董事會專門委員會職能有待加強 4、進一步加強投資者關系管理 二、公司治理概況 （一）公司基本情況 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日，于2001年1月5日在上海證券交易所掛牌上市，是山東省第一家先改制后上市的股份制公司。截至2007年6月，公司注冊資本金1，188，096，000元人民幣。 公司自成立以來，連續(xù)七年銷售收入和凈利潤超過50％的增長速度。2006年公司實現(xiàn)銷售收入49億元，凈利潤8．26億元。 公司主要從事ＭＤＩ為主的異氰酸酯系列產(chǎn)品、芳香多胺系列產(chǎn)品、熱塑性聚氨酯彈性體系列產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)唯一生產(chǎn)ＭＤＩ的本土企業(yè)。目前公司共有兩套ＭＤＩ裝置，產(chǎn)能達到28萬噸／年，產(chǎn)品質(zhì)量和單位消耗均達到國際先進水平。 煙臺萬華近幾年在資本市場表現(xiàn)良好，獲得多項殊榮。2004－2006連續(xù)三年入選《新財經(jīng)》中國版漂亮50——中國最具成長性的Ａ股藍籌公司，2006年被ＣＣＴＶ經(jīng)濟頻道評選為“2005年最具價值上市公司”，2005－2006連續(xù)兩年入選由《董事會》雜志社主辦的優(yōu)秀董事會，2006年入選由《證券時報》主辦的中國上市公司價值百強第二名。 （二）公司治理概況 為貫徹落實《國務院批準證監(jiān)會關于提高上市公司質(zhì)量意見的通知》（國發(fā)［2005］34號）精神，中國證監(jiān)會于2007年3月9日下發(fā)了《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，山東證監(jiān)局于2007年5月8日印發(fā)了《關于切實做好加強上市公司治理專項活動自查工作的通知》。 做好上市公司治理工作是上市公司良性發(fā)展的基礎，近年來公司按照《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會相關規(guī)章制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層相互分離、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)，使各層次在各自的職責、權(quán)限范圍內(nèi)，各司其責，基本確保了公司的規(guī)范運作，保持健康穩(wěn)定的發(fā)展，保護了公司及股東的利益，有關公司治理情況如下： 1、內(nèi)控制度建設情況 公司按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度，制定了較為完善的三會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則、專項委員會實施細則、控股股東行為規(guī)范、信息披露規(guī)則、募集資金管理辦法、投資者關系管理工作制度等一系列公司治理規(guī)則。通過建立健全制度并嚴格執(zhí)行，使得公司的各項行為均有章可循，公司的各項運作日趨規(guī)范。 2、公司三會規(guī)范運作情況 股東與股東大會方面 公司根據(jù)有關的法律法規(guī)及本公司《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范股東大會的召開、審議和表決程序等。 在關聯(lián)交易方面，公司在遵循平等、自愿、等價、有償原則的前提下，與關聯(lián)人之間全面簽訂了書面協(xié)議，以保證相互之間的交易既不損害本公司的利益，也不損害關聯(lián)方的利益，并按有關規(guī)定及時披露關聯(lián)交易信息。公司沒有為股東及其關聯(lián)方提供任何擔保。在關聯(lián)交易的具體操作程序上，《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》都有明確的規(guī)定。 董事與董事會方面 公司董事會目前擁有董事11人，其中獨立董事4人，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合當前有關法律、法規(guī)的要求。公司董事會成員具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，具備履行職務所必需的知識、技能和素質(zhì)。另外，公司的四名獨立董事在日常的決策中均發(fā)揮了應有的作用，對有關的事項發(fā)表了獨立意見。 監(jiān)事與監(jiān)事會方面 公司監(jiān)事會共有監(jiān)事7人，其中股東代表監(jiān)事4人，職工代表監(jiān)事3人，部分監(jiān)事具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)能夠保證獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務的監(jiān)督和檢查。 監(jiān)事會建立了規(guī)范的《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并嚴格按規(guī)則行使職權(quán)。 2003年7月，山東證監(jiān)局對公司進行了現(xiàn)場巡檢，對公司的規(guī)范治理給出很好的評價，沒有提出任何整改意見。 3、公司獨立性情況 公司控股股東能夠按照《控股股東行為規(guī)范》全面支持公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。繼續(xù)保持與本公司在人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)、業(yè)務方面的徹底分開，各自獨立核算、獨立納稅、獨立承擔責任和風險，不存在控股股東違規(guī)占用上市公司資金的情況。 4、公司透明度情況 公司設立了專門機構(gòu)負責信息披露和投資者關系管理工作，按照《信息披露規(guī)則》和相關的法律法規(guī)和信息披露的有關規(guī)定，做到信息披露真實、準確、完整。 三、公司治理存在的問題及原因 1、需加強公司內(nèi)部控制管理及集團化管理 公司近幾年發(fā)展很快，由一個單一的較小規(guī)模的上市公司發(fā)展成現(xiàn)在擁有多家控股公司及海外分支機構(gòu)的集團化的上市公司，隨著投資企業(yè)的增多，管理幅度的擴張，急切的需要補充、完善集團化的管理機制，加強和完善對投資企業(yè)的經(jīng)營管理，尤其是需要加強內(nèi)控制度方面的建設。 2、加強與下屬企業(yè)內(nèi)部信息溝通及規(guī)范治理 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公司目前已經(jīng)擁有多家控股子公司及海外分支機構(gòu)，對各子公司及分支機構(gòu)均委派了財務負責人，以便及時向母公司報告子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。公司將組織公司本部及下屬分子公司相關人員進行上市公司相關法律、法規(guī)的后續(xù)培訓，強調(diào)信息披露的重要性、及時性、主動性，認真貫徹執(zhí)行《信息披露規(guī)則》，做到各下屬企業(yè)對發(fā)生的重大事項及時向母公司匯報情況。 3、公司董事會專門委員會職能有待進一步加強 公司董事會已經(jīng)設立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，制定了各委員會的議事規(guī)則，并且聘任了具有專業(yè)特長的獨立董事、董事?lián)挝瘑T會委員，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，在公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定、生產(chǎn)經(jīng)營等重大決策方面發(fā)揮了積極的作用。但由于各專門委員會成員較少，工作條件還有待改善，其作用有待進一步提高。 4、進一步加強投資者關系管理 公司經(jīng)過股權(quán)分置改革后，除控股股東有三年的限售期外，其余全部為無限售條件的流通股，面對全流通的狀況，公司要繼續(xù)加強投資者關系管理，更好的保護全體股東的利益，將公司管理層的利益和股東的利益保持一致，能夠有效地為廣大股東創(chuàng)造財富。通過加強投資者關系管理，進一步提高公司的透明度和誠信度，樹立良好的資本市場形象。 四、整改措施、整改時間及責任人 ■ 五、有特色的公司治理做法 1、建立績效考評及約束激勵機制 在績效評價方面，公司建立了平衡計分卡（ＢＳＣ）和關鍵業(yè)績指標（ＫＰＩ）相結(jié)合的績效管理體系，年初，在公司目標確定的基礎上，層層分解確定各級人員的工作計劃和績效指標，每個季度都對重點績效指標進行考核。 在約束激勵機制方面，公司在嚴格考核制度的基礎上，將考核結(jié)果與工資、獎金、培訓、升降職等掛鉤，完善績效改進計劃和淘汰機制，保證了公司約束激勵機制的有效性。 制定了《高級管理人員薪酬考核發(fā)放管理辦法》，進一步完善公司薪酬管理制度，規(guī)范公司高級管理人員薪酬管理。 2、重視企業(yè)文化建設 公司非常注重企業(yè)文化建設，倡導建設萬華人自己的企業(yè)文化。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了自己的價值觀、愿景、使命和戰(zhàn)略。萬華的核心價值觀： 務實創(chuàng)新、追求卓越、尊重人才、責任關懷、誠信正直、團隊致勝。萬華的愿景：從ＰＵ開始，創(chuàng)造美好生活。萬華的使命：為員工創(chuàng)造機會、為股東創(chuàng)造財富、為客戶創(chuàng)造效益、為社會創(chuàng)造價值、為中國聚氨酯工業(yè)創(chuàng)造未來。萬華的戰(zhàn)略：國際化戰(zhàn)略（3 Ｉ 戰(zhàn)略）一切達到國際標準Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｓｔａｎｄａｒｄｓ；具備國際競爭實力Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ；實施國際化運營Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ 六、公司接受公眾評議的時間和方式 本報告附件《煙臺萬華聚氨酯股份有限公司加強上市公司治理專項活動自查問答》，將同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｔｐｕ．ｃｏｍ）。 投資者和社會公眾可針對公司的自查報告和整改計劃，通過電話或傳真的形式對公司治理情況、規(guī)范運作等方面提出意見和建議。 電話：0535－6698537 傳真：0535－6837894 山東證監(jiān)局Ｅ＿ＭＡＩＬ：ｓｏｎｇｙｈ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ； 上海證券交易所：ｌｉｓｔ22＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部：ｇｓｚｌ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2007年7月24日
|
||||||||||
