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浙江古越龍山紹興酒股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中國(guó)證券報(bào)
1．1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1．2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1．3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1．4公司董事長(zhǎng)傅建偉先生，總會(huì)計(jì)師許為民先生，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)杜永強(qiáng)先生聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1公司基本情況簡(jiǎn)介 ■ 2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元幣種：人民幣 ■ 2．2．2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 ■ 2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □適用√不適用 §3 股本變動(dòng)及股東情況 3．1 股份變動(dòng)情況表 □適用√不適用 3．2 股東數(shù)量和持股情況 （截止2007年6月30日） 單位：股 ■ ■ 3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □適用√不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) √適用□不適用 ■ §5 董事會(huì)報(bào)告會(huì) 報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞“做強(qiáng)主業(yè)謀發(fā)展，提升品牌強(qiáng)營(yíng)銷，節(jié)能創(chuàng)新增效益，關(guān)愛員工促和諧”的工作方針，努力開創(chuàng)企業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的新局面。抓住黃酒發(fā)展的良好機(jī)遇，實(shí)施營(yíng)銷創(chuàng)新，提升營(yíng)銷理念，提高產(chǎn)品檔次，開發(fā)多途徑的渠道銷售。在鞏固成熟市場(chǎng)的同時(shí)，積極拓展外圍市場(chǎng)，酒類銷售實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。今年1－6月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50，035．79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47．33％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6，874．77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)348．44％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4，634．38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)428．22％。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因：一方面公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在銷售收入增長(zhǎng)的同時(shí)，嚴(yán)格控制好成本費(fèi)用；另一方面受氨綸市場(chǎng)回暖、氨綸銷售價(jià)格上漲，充分發(fā)揮自身的品牌優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新開拓國(guó)際市場(chǎng)，氨綸業(yè)務(wù)盈利能力明顯提高，公司的控股子公司龍山氨綸和龍盛氨綸實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4，386．68萬(wàn)元。 5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)，上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為2，417．41萬(wàn)元。 5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：元 幣種：人民幣 ■ 5．3 參股公司經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上的情況） □適用√不適用 5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 □適用√不適用 5．5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 √適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)，由于氨綸行業(yè)的復(fù)蘇，氨綸產(chǎn)品價(jià)格與去年同期相比上漲幅度較大，公司氨綸業(yè)務(wù)毛利率為35．97％，去年同期毛利率為－17．55％，盈利能力明顯提高。 5．6 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √適用□不適用 ■ 報(bào)告期內(nèi)，期間費(fèi)用占利潤(rùn)總額的比例較上年度有較大幅度下降，主要是公司的氨綸業(yè)務(wù)盈利能力提高，使公司的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)幅度較大所致。 5．7 募集資金使用情況 5．7．1 募集資金運(yùn)用 □適用√不適用 5．7．2 變更項(xiàng)目情況 □適用√不適用 5．8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 □適用√不適用 5．9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明 √適用 □不適用 ■ 5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 □適用√不適用 5．11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明 □適用√不適用 §6 重要事項(xiàng) 6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購(gòu)或置入資產(chǎn) □適用√不適用 6．1．2 出售或置出資產(chǎn) □適用√不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響 □適用√不適用 6．2 擔(dān)保事項(xiàng) √適用□不適用 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 ■ 6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □適用√不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng) √適用□不適用 訴訟一：公司與浙江新道恩紹興酒有限公司于1998年簽訂了《關(guān)于合作開發(fā)古越龍山系列黃酒的合同》。合同期滿后，雙方因貨款和返利問題發(fā)生了經(jīng)營(yíng)合同糾紛。2003年，公司就與浙江新道恩紹興酒有限公司經(jīng)營(yíng)合同糾紛向紹興市中級(jí)人民法院提起訴訟。經(jīng)浙江省高級(jí)人民法院二審判決：浙江新道恩紹興酒有限公司應(yīng)支付公司款項(xiàng)3，798，545．36元，在判決生效之日起十日內(nèi)付清；浙江新道恩紹興酒有限公司的庫(kù)存黃酒在判決生效之日起十日內(nèi)由浙江新道恩紹興酒有限公司退貨時(shí)與公司按實(shí)際庫(kù)存和約定結(jié)算。2007年3月，通過浙江省檢察院提起檢察建議書，目前正在等待浙江省高院對(duì)檢察建議書的聽證裁定，此訴訟可能會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。 訴訟二：公司與溫州甌海供銷經(jīng)貿(mào)有限公司之間素有業(yè)務(wù)往來，雙方簽訂有《經(jīng)銷協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，溫州甌海供銷經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)銷售古越龍山系列紹興酒。因溫州甌海供銷經(jīng)貿(mào)有限公司的欠款行為違反了經(jīng)銷協(xié)議的約定，而溫州甌海供銷經(jīng)貿(mào)有限公司將其所欠公司部分債務(wù)移轉(zhuǎn)給了諸劍牛、蘇正松、項(xiàng)有愷三人。2004年，公司分別就與諸劍牛債務(wù)轉(zhuǎn)移合同糾紛向紹興市中級(jí)人民法院提起訴訟和與蘇正松、項(xiàng)有愷二人債務(wù)轉(zhuǎn)移合同糾紛向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟。據(jù)紹興市中級(jí)人民法院一審判決：諸劍牛應(yīng)支付給公司欠款112萬(wàn)元，并賠償經(jīng)濟(jì)損失75537元。據(jù)紹興市越城區(qū)人民法院一審判決：蘇正松應(yīng)支付給公司欠款58萬(wàn)元，并賠償經(jīng)濟(jì)損失49051．80元；項(xiàng)有愷應(yīng)支付給公司欠款24萬(wàn)元，并賠償經(jīng)濟(jì)損失17388元。上述判決現(xiàn)已進(jìn)入執(zhí)行程序，到目前上述三人尚未向公司支付欠款，可能會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。 6．5 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 6．5．1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況 □適用√不適用 6．5．2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況 √適用□不適用 報(bào)告期末，公司持有紹興市商業(yè)銀行1．8％的股份，期末賬面價(jià)值為1000萬(wàn)元。 6．5．3 其他重大事項(xiàng)的說明 □適用√不適用 §7 財(cái)務(wù)報(bào)告 7．1 審計(jì)意見 ■ 7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 2007年6月30日 編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（合并） 單位：元幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人： 傅建偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許為民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 杜永強(qiáng) 資產(chǎn)負(fù)債表 2007年6月30日 編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（母公司） 單位：元幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人： 傅建偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許為民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 杜永強(qiáng) 利 潤(rùn) 表 2007年1－6月 編制單位： 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（合并） 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人： 傅建偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許為民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 杜永強(qiáng) 利 潤(rùn) 表 2007年1－6月 編制單位： 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（母公司） 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人： 傅建偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許為民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 杜永強(qiáng) 現(xiàn)金流量表 2007年6月30日 編制單位： 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（合并） 單位：元 幣種：人民幣 股票簡(jiǎn)稱 古越龍山 股票代碼 600059 上市證券交易所 上海證券交易所 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 周娟英 金勤芳 聯(lián)系地址 浙江省紹興市北海橋 浙江省紹興市北海橋 電話 0575－85176000 85158435 0575－85176000 傳真 0575－85166884 0575－85166884 電子信箱 ｚｊｙ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｊｙ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） 總資產(chǎn) 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 －4．24 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1，176，291，497．61 1，164，158，351．52 1．04 每股凈資產(chǎn) 5．05 5．00 1．00 報(bào)告期 （1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 68，747，730．02 15，330，361．19 348．44 利潤(rùn)總額 68，836，311．32 15，638，144．67 340．18 凈利潤(rùn) 46，343，824．16 8，773，546．24 428．22 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 46，255，242．86 8，567，331．31 439．90 基本每股收益 0．199 0．038 423．68 稀釋每股收益 0．199 0．038 423．68 凈資產(chǎn)收益率（％） 3．94 0．77 增加3．17個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51，653，035．82 29，773，176．54 73．49 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0．222 0．128 73．44 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 各項(xiàng)非經(jīng)常性營(yíng)業(yè)外收入、支出 88，581．30 合計(jì) 88，581．30 報(bào)告期末股東總數(shù) 38，658戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（％） 持股總數(shù) 持有有限售條件 股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司 國(guó)有股東 40．55 94，389，000 －－－ 0 中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 其他 2．83 6，584，029 6，584，029 未知 交通銀行－科瑞證券投資基金 其他 0．44 1，019，954 1，019，954 未知 陳芙蓉 其他 0．43 1，000，000 －400，000 未知 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 其他 0．40 939，793 275，800 未知 深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司－明達(dá)2期 其他 0．39 915，387 915，387 未知 柯秀英 其他 0．30 699，057 －－－ 未知 深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司－明達(dá)3期 其他 0．29 668，791 668，791 未知 喻福喜 其他 0．26 605，000 －210，784 未知 云南國(guó)際信托投資有限公司－中國(guó)龍進(jìn)取資本市場(chǎng)資金信托計(jì)劃 其他 0．26 602，400 602，400 未知 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類 中國(guó)建設(shè)銀行－信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 6，584，029 人民幣普通股 交通銀行－科瑞證券投資基金 1，019，954 人民幣普通股 陳芙蓉 1，000，000 人民幣普通股 招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 939，793 人民幣普通股 深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司－明達(dá)2期 915，387 人民幣普通股 柯秀英 699，057 人民幣普通股 深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司－明達(dá)3期 668，791 人民幣普通股 喻福喜 605，000 人民幣普通股 云南國(guó)際信托投資有限公司－中國(guó)龍進(jìn)取資本市場(chǎng)資金信托計(jì)劃 602，400 人民幣普通股 陳棟 568，920 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說明 深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司－明達(dá)2期和明達(dá)3期是由深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司與投資顧問——深圳市明達(dá)投資顧問有限公司合作推出的證券投資集合資金信托計(jì)劃。其余股東公司未知其是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動(dòng)原因 何 鋒 董事 20，715 －－ 3，670 17，045 減持 孫永根 監(jiān)事會(huì)主席 20，100 －－ －－－ 20，100 －－－ 董勇久 董事、副總經(jīng)理 14，948 －－ 1，500 13，448 減持 傅保衛(wèi) 董事 13，818 －－ 3，455 10，363 減持 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（％） 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年 同期增減（％） 酒類收入 33，947．91 21，530．63 36．58 7．00 6．30 增加0．42個(gè)百分點(diǎn) 玻璃瓶收入 348．55 289．96 13．47 －5．60 －0．92 增加3．34個(gè)百分點(diǎn) 氨綸收入 18，367．72 11，760．16 35．97 201．59 64．26 －－－－ 罐裝收入 541．83 326．26 39．78 36．46 51．31 減少7．92個(gè)百分點(diǎn) 其他 413．33 372．90 9．78 90．27 89．96 增加0．15個(gè)百分點(diǎn) 分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） 國(guó)內(nèi) 47，787．28 31．65 國(guó)外 5，832．06 133．06 項(xiàng)目 2007年1－6月 2006年度 增減（％） 金額 占利潤(rùn)總額的比例（％） 金額 占利潤(rùn)總額的比例（％） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 68，747，730．02 99．80 44，555，097．46 88．86 10．94 期間費(fèi)用 107，592，162．31 156．30 175，866，217．30 350．76 －194．46 投資收益 1，415，767．30 2．06 6，044，774．39 12．06 －10．00 營(yíng)業(yè)外收支凈額 88，581．30 0．13 －627，814．79 －1．25 1．38 利潤(rùn)總額 68，836，311．32 100．00 50，138，257．06 100．00 －－ 業(yè)績(jī)預(yù)告情況 □虧損 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭虧 業(yè)績(jī)預(yù)告的說明 預(yù)計(jì)2007年1－9月份公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)200％以上 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對(duì)象 發(fā)生日期 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 0 公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0 報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì) 4，000．00 公司擔(dān)保總額（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額 4，000．00 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例（％） 3．40 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 0 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 4，000．00 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 0 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) 4，000．00 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 99，939，103．82 205，169，772．92 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 40，896，064．58 30，880，408．84 應(yīng)收賬款 98，389，262．84 116，363，771．26 預(yù)付款項(xiàng) 6，978，817．77 10，365，193．13 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 28，146，602．97 7，922，498．29 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 920，027，332．22 890，886，571．01 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，194，377，184．20 1，261，588，215．45 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 86，853，931．57 90，954，484．29 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 981，430，945．80 1，010，982，693．39 在建工程 44，139，564．90 42，811，828．11 工程物資 268，141．00 252，041．00 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 542，538．00 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2，137，337．25 遞延所得稅資產(chǎn) 863，899．23 863，899．23 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，113，556，482．50 1，148，544，821．27 資產(chǎn)總計(jì) 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 655，600，000．00 647，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 113，021，167．26 141，749，776．63 預(yù)收款項(xiàng) 2，116，873．08 11，688，530．87 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 16，551，954．27 18，772，552．72 應(yīng)交稅費(fèi) 9，111，353．68 21，186，715．82 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 197，247，041．76 245，240，154．70 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 40，000，000．00 60，000，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1，033，648，390．05 1，145，637，730．74 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 50，000，000．00 50，000，000．00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 328，930．79 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 50，000，000．00 50，328，930．79 負(fù)債合計(jì) 1，083，648，390．05 1，195，966，661．53 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 232，800，000．00 232，800，000．00 資本公積 706，599，004．73 706，599，004．73 減：庫(kù)存股 盈余公積 109，913，415．49 109，913，415．49 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 126，979，077．39 115，417，839．48 外幣報(bào)表折算差額 －571，908．18 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1，176，291，497．61 1，164，158，351．52 少數(shù)股東權(quán)益 47，993，779．04 50，008，023．67 所有者權(quán)益合計(jì) 1，224，285，276．65 1，214，166，375．19 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2，307，933，666．70 2，410，133，036．72 財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì)□審計(jì) 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 652，039，937．21 413，292，470．11 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 29，200．00 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1，932，030．94 4，195，876．00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 653，971，968．15 417，517，546．11 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 404，868，612．12 258，722，524．58 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 45，980，531．40 40，111，918．95 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 78，411，662．82 66，611，441．27 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 73，058，125．99 22，298，484．77 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 602，318，932．33 387，744，369．57 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51，653，035．82 29，773，176．54 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 5，811，228．80 4，490，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 －9，337，105．46 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5，811，228．80 －4，847，105．46 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 18，492，011．30 23，575，984．07 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18，492，011．30 23，575，984．07 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －12，680，782．50 －28，423，089．53 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 293，230，500．00 355，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3，915，500．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 293，230，500．00 358，915，500．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 360，000，000．00 380，000，000．00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 76，857，542．42 71，167，154．32 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3，915，500．00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 436，857，542．42 455，082，654．32 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －143，627，042．42 －96，167，154．32 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －575，880．00 －28，748．82 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －105，230，669．10 －94，845，816．13 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 58，448，413．45 4，739，110．39 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5，800，000．00 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 41，167，973．16 38，804，018．27 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 3，057，286．24 －852，995．90 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 200，000．00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 30，016，555．73 21，035，533．82 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） －1，415，767．30 －1，312，794．84 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） －23，739，493．38 4，452，352．73 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） 1，579，848．80 －1，071，850．39 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） －61，681，307．40 －39，913，433．43 其他 －1，780，473．48 3，893，235．89 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51，653，035．82 29，773，176．54 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 99，939，103．82 132，274，486．28 減：現(xiàn)金的期初余額 205，169，772．92 227，120，302．41 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －105，230，669．10 －94，845，816．13 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 57，781，107．96 137，487，202．78 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 753，273．97 4，061，114．00 應(yīng)收賬款 55，437，712．73 98，088，122．34 預(yù)付款項(xiàng) 1，615，005．03 8，721，191．41 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 137，252，117．80 120，694，109．36 存貨 787，974，826．81 780，368，089．70 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，040，814，044．30 1，149，419，829．59 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 265，189，681．81 269，269，376．01 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 506，534，142．06 519，069，202．53 在建工程 42，728，659．19 42，488，795．26 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 863，899．23 863，899．23 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 815，316，382．29 831，691，273．03 資產(chǎn)總計(jì) 1，856，130，426．59 1，981，111，102．62 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 387，359，382．94 278，119，582．38 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 834，133．39 1，014，009．54 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 388，193，516．33 279，133，591．92 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 198，973，548．34 142，921，896．21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 32，359，342．48 29，750，586．26 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 62，895，405．87 60，399，299．48 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 63，557，585．32 17，228，501．50 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 357，785，882．01 250，300，283．45 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 30，407，634．32 28，833，308．47 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 5，811，228．80 4，490，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 －9，337，105．46 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5，811，228．80 －4，847，105．46 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 10，119，042．90 18，856，918．60 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10，119，042．90 18，856，918．60 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －4，307，814．10 －23，704，024．06 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 320，000，000．00 350，000，000．00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 320，000，000．00 350，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 360，000，000．00 380，000，000．00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 65，430，523．30 62，119，063．14 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 425，430，523．30 442，119，063．14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －105，430，523．30 －92，119，063．14 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －375，391．74 －28，748．82 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －79，706，094．82 －87，018，527．55 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 10，942，376．96 8，773，546．24 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5，800，000．00 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 20，961，818．04 20，497，128．80 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 －645，355．18 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 18，733，681．41 14，756，232．27 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） －1，415，767．30 9，337，105．46 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） 628，074．73 6，994，062．38 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） 33，259，154．57 －5，506，780．18 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） －58，501，704．09 －25，372，631．32 其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 30，407，634．32 28，833，308．47 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 57，781，107．96 110，917，027．13 減：現(xiàn)金的期初余額 137，487，202．78 197，935，554．68 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －79，706，094．82 －87，018，527．55 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 540，000，000．00 580，000，000．00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 82，656，505．46 113，473，843．91 預(yù)收款項(xiàng) 1，155．86 6，700，032．69 應(yīng)付職工薪酬 13，932，396．52 15，976，635．25 應(yīng)交稅費(fèi) 3，404，226．20 17，750，087．30 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 82，786，892．00 77，914，699．09 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 722，781，176．04 811，815，298．24 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 328，930．79 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 328，930．79 負(fù)債合計(jì) 722，781，176．04 812，144，229．03 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 232，800，000．00 232，800，000．00 資本公積 706，599，004．73 706，599，004．73 減：庫(kù)存股 盈余公積 109，913，415．49 109，913，415．49 未分配利潤(rùn) 84，036，830．33 119，654，453．37 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1，133，349，250．55 1，168，966，873．59 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1，856，130，426．59 1，981，111，102．62 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入 500，357，864．85 339，611，553．06 其中：營(yíng)業(yè)收入 500，357，864．85 339，611，553．06 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 433，025，902．13 325，593，986．71 其中：營(yíng)業(yè)成本 306，448，279．20 232，072，184．72 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 13，185，460．62 13，050，754．08 銷售費(fèi)用 51，997，175．51 40，149，884．18 管理費(fèi)用 25，461，294．90 19，544，751．86 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30，133，691．90 20，776，411．87 資產(chǎn)減值損失 5，800，000．00 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1，415，767．30 1，312，794．84 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 68，747，730．02 15，330，361．19 加：營(yíng)業(yè)外收入 850，836．41 498，161．35 減：營(yíng)業(yè)外支出 762，255．11 190，377．87 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 68，836，311．32 15，638，144．67 減：所得稅費(fèi)用 10，387，897．87 10，899，034．28 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 58，448，413．45 4，739，110．39 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 46，343，824．16 8，773，546．24 少數(shù)股東損益 12，104，589．29 －4，034，435．85 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．199 0．038 （二）稀釋每股收益 0．199 0．038 項(xiàng)目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 外幣報(bào)表折算差額 未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 －571，908．18 113，708，557．37 1，162，449，069．41 加：會(huì)計(jì)政策變更 1，709，282．11 50，008，023．67 51，717，305．78 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 －571，908．18 115，417，839．48 50，008，023．67 1，214，166，375．19 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 571，908．18 11，561，237．91 －2，014，244．63 10，118，901．46 （一）凈利潤(rùn) 58，448，413．45 58，448，413．45 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 571，908．18 －2，014，244．63 －1，442，336．45 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 571，908．18 －2，014，244．63 －1，442，336．45 上述（一）和（二）小計(jì) 571，908．18 58，448，413．45 －2，014，244．63 57，006，077．00 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 46，887，175．54 46，887，175．54 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 46，887，175．54 46，887，175．54 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 126，979，077．39 47，993，779．04 1，224，285，276．65 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)收入 300，662，562．77 261，194，083．74 減：營(yíng)業(yè)成本 185，238，707．31 156，948，242．13 營(yíng)業(yè)稅金及附加 11，657，242．68 11，247，337．56 銷售費(fèi)用 47，997，708．66 37，141，998．24 管理費(fèi)用 16，484，876．82 14，208，641．88 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18，733，681．41 14，756，232．27 資產(chǎn)減值損失 5，800，000．00 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1，415，767．30 －9，337，105．46 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 16，166，113．19 17，554，526．20 加：營(yíng)業(yè)外收入 290，200．00 225，277．86 減：營(yíng)業(yè)外支出 516，945．59 86，086．09 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 15，939，367．60 17，693，717．97 減：所得稅費(fèi)用 4，996，990．64 8，920，171．73 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 10，942，376．96 8，773，546．24 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 項(xiàng)目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 盈余公積 外幣報(bào)表折算差額 未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 －368，311．57 131，315，918．00 1，178，431，784．65 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 －368，311．57 131，315，918．00 1，178，431，784．65 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 368，311．57 －37，786，453．76 －37，418，142．19 （一）凈利潤(rùn) 8，773，546．24 8，773，546．24 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 368，311．57 368，311．57 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 368，311．57 368，311．57 上述（一）和（二）小計(jì) 368，311．57 8，773，546．24 9，141，857．81 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 93，529，464．24 1，141，013，642．46 項(xiàng)目 本期金額 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 117，945，171．26 1，167，257，591．48 加：會(huì)計(jì)政策變更 1，709，282．11 1，709，282．11 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 119，654，453．37 1，168，966，873．59 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） －35，617，623．04 －35，617，623．04 （一）凈利潤(rùn) 10，942，376．96 10，942，376．96 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 10，942，376．96 10，942，376．96 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 3．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 232，800，000．00 706，599，004．73 109，913，415．49 84，036，830．33 1，133，349，250．55 項(xiàng)目 上年同期金額 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 134，078，798．45 1，181，562，976．67 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 134，078，798．45 1，181，562，976．67 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） －37，786，453．76 －37，786，453．76 （一）凈利潤(rùn) 8，773，546．24 8，773，546．24 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 8，773，546．24 8，773，546．24 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 46，560，000．00 46，560，000．00 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東）的分配 46，560，000．00 46，560，000．00 3．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 232，800，000．00 708，151，470．82 106，532，707．40 96，292，344．69 1，143，776，522．91 不支持Flash
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