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北京空港科技園區(qū)股份有限公司半年報(bào)http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中國證券報(bào)
母公司現(xiàn)金流量表 2007年1－6月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 55，342，798．44 91，539，629．20 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32，112，235．08 16，832，208．30 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 87，455，033．52 108，371，837．50 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 41，214，304．44 195，097，430．54 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5，536，053．30 3，852，073．54 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 18，538，091．25 8，127，766．41 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 187，513，932．91 28，244，181．30 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 252，802，381．90 235，321，451．79 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 �。�165，347，348．38 �。�126，949，614．29 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 38，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 38，000．00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1，944，690．00 3，414，591．95 投資支付的現(xiàn)金 455，000．00 3，000，000．00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2，399，690．00 6，414，591．95 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －2，399，690．00 －6，376，591．95 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 280，000，000．00 399，000，000．00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 280，000，000．00 399，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 110，000，000．00 249，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 30，342，224．39 18，907，710．26 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 140，342，224．39 267，907，710．26 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 139，657，775．61 131，092，289．74 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 �。�28，089，262．77 －2，233，916．50 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 79，294，403．31 41，264，650．31 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 51，205，140．54 39，030，733．81 補(bǔ)充資料 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤 47，832，723．32 15，674，377．09 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 15，651，542．21 �。�492，826．06 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 3，848，612．19 3，667，867．79 無形資產(chǎn)攤銷 117，903．12 117，903．12 長期待攤費(fèi)用攤銷 414，716．90 278，328．00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） �。�16，916．74 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列） 2，666，897．23 1，115，222．91 投資損失（收益以“－”號填列） �。�57，861．84 80，649．57 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） －4，789，885．13 130，666．22 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） 100，239．78 存貨的減少（增加以“－”號填列） 43，179，314．35 －169，521，905．08 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號填列） �。�291，535，668．84 10，406，511．29 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號填列） 17，324，358．11 10，421，917．82 其他 1，088，350．00 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －165，347，348．38 －126，949，614．29 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 51，205，140．54 39，030，733．81 減：現(xiàn)金的期初余額 79，294，403．31 41，264，650．31 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 �。�28，089，262．77 �。�2，233，916．50 公司法定代表人：杭金亮 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李青 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張廣月 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2007年1－6月 編制單位： 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 一、上年年末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 加：會計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） �。�689，928．42 2，446，166．61 1，756，238．19 �。ㄒ唬﹥衾麧� 20，310，071．58 2，001，166．61 22，311，238．19 �。ǘ┲苯佑�(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 20，310，071．58 2，001，166．61 22，311，238．19 （三）所有者投入和減少資本 445，000．00 445，000．00 1．所有者投入資本 445，000．00 445，000．00 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 21，000，000．00 21，000，000．00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東）的分配 21，000，000．00 21，000，000．00 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，093，938．17 23，375，989．03 504，229，411．24 其他影響（2006年權(quán)益法股權(quán)投資差額攤銷） 五、本期期末數(shù) 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，093，938．17 23，375，989．03 504，229，411．24 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 140，000，000．00 187，304，941．26 33，978，495．58 98，445，783．28 19，905，918．71 479，635，138．83 加：會計(jì)政策變更 369，343．22 3，194，680．86 3，564，024．08 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 140，000，000．00 187，304，941．26 34，347，838．80 101，640，464．14 19，905，918．71 483，199，162．91 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） �。�3，234，963．19 4，357，329．57 17，284，364．05 1，023，903．71 19，430，634．14 �。ㄒ唬﹥衾麧� 38，441，693．62 1，023，903．71 39，465，597．33 �。ǘ┲苯佑�(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 291，664．75 291，664．75 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 291，664．75 291，664．75 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 291，664．75 38，441，693．62 1，023，903．71 39，757，262．08 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 �。�3，526，627．94 －3，526，627．94 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 �。�3，526，627．94 �。�3，526，627．94 （四）利潤分配 4，357，329．57 21，157，329．57 25，514，659．14 1．提取盈余公積 4，357，329．57 4，357，329．57 8，714，659．14 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 16，800，000．00 16，800，000．00 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 38，705，168．37 118，924，828．19 20，929，822．42 502，629，797．05 其他影響（2006年權(quán)益法股權(quán)投資差額攤銷） －15，662．40 �。�140，961．60 －156，624．00 五、本期期末數(shù) 140，000，000．00 184，069，978．07 38，689，505．97 118，783，866．59 20，929，822．42 502，473，173．05 公司法定代表人：杭金亮 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李青 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張廣月 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 2007年1－6月 編制單位： 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 31，772，646．00 135，896，610．05 491，739，234．12 加：會計(jì)政策變更 455，017．89 4，095，161．09 4，550，178．98 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 139，991，771．14 496，289，413．10 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） 26，832，723．32 26，832，723．32 �。ㄒ唬﹥衾麧� 47，832，723．32 47，832，723．32 �。ǘ┲苯佑�(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 47，832，723．32 47，832，723．32 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 21，000，000．00 21，000，000．00 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 21，000，000．00 21，000，000．00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 166，824，494．46 523，122，136．42 其他影響（2006年權(quán)益法股權(quán)投資差額攤銷） 五、本期期末數(shù) 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 166，824，494．46 523，122，136．42 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 上年同期金額 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 140，000，000．00 187，304，941．26 27，926，214．99 118，078，730．92 473，309，887．17 加：會計(jì)政策變更 356，402．41 3，207，621．67 3，564，024．08 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 140，000，000．00 187，304，941．26 28，282，617．40 121，286，352．59 476，873，911．25 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） �。�3，234，963．19 3，551，147．40 15，160，326．79 15，476，511．00 �。ㄒ唬﹥衾麧� 35，511，474．19 35，511，474．19 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 291，664．75 291，664．75 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 291，664．75 291，664．75 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 291，664．75 35，511，474．19 35，803，138．94 （三）所有者投入和減少資本 �。�3，526，627．94 �。�3，526，627．94 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 �。�3，526，627．94 �。�3，526，627．94 �。ㄋ模├麧櫡峙� 3，551，147．40 20，351，147．40 23，902，294．80 1．提取盈余公積 3，551，147．40 3，551，147．40 7，102，294．80 2．對所有者（或股東）的分配 16，800，000．00 16，800，000．00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額 140，000，000．00 184，069，978．07 31，833，764．80 136，446，679．38 492，350，422．25 其他影響（2006年權(quán)益法股權(quán)投資差額攤銷） 393，899．09 3，545，091．76 3，938，990．85 五、本期期末數(shù) 140，000，000．00 184，069，978．07 32，227，663．89 139，991，771．14 496，289，413．10 公司法定代表人：杭金亮 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李青 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張廣月 7．3 報(bào)表附注 7．3．1 如果出現(xiàn)會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更或會計(jì)差錯(cuò)更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)。 1、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 2 號－長期股權(quán)投資》，公司對下屬全資子公司及控股公司的長期股權(quán)投資的核算方法，由原來采用的權(quán)益法改為成本法。 2、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 3 號－投資性房地產(chǎn)》，將出租用房屋及建筑物及其土地使用權(quán)單列在投資性房地產(chǎn)科目進(jìn)行核算，并采用成本計(jì)量模式。 3、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 8 號－資產(chǎn)減值》，公司對存貨、應(yīng)收款項(xiàng)以及固定資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備不再在管理費(fèi)用和營業(yè)外支出中列示，統(tǒng)一在資產(chǎn)減值損失中反映。 4、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 9 號－職工薪酬》，公司對應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)等科目進(jìn)行了梳理，單列應(yīng)付職工薪酬科目反映。 5、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 17 號－借款費(fèi)用》，公司對于融資性工程項(xiàng)目，在建設(shè)期發(fā)生的利息支出資本化，超過建設(shè)期發(fā)生的利息支出計(jì)入當(dāng)期損益。 6、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 14 號－收入》及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 15 號－建造合同》，公司對合同或協(xié)議價(jià)款收取采用遞延方式的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定銷售商品收入金額。 7、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 18 號－所得稅》，在首次執(zhí)行日，公司停止采用應(yīng)付稅款法，改按資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法對所得稅進(jìn)行處理。對因應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等賬面價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異或可抵扣暫時(shí)性差異，采用適用的稅率計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債的金額，并相應(yīng)調(diào)整了期初數(shù)。 8、根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 33 號－合并財(cái)務(wù)報(bào)表》，公司對納入合并范圍的子公司合并，采用先按權(quán)益法調(diào)整對子公司的長期股權(quán)投資后，再編制合并報(bào)表。 假定比較期初開始執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則第 1 號至第 37 號，對《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 38 號—首次執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條之外不需追溯調(diào)整的事項(xiàng)，新會計(jì)準(zhǔn)則的上年同期凈利潤與原準(zhǔn)則下上年同期凈利潤不存在重大差異。 本次會計(jì)政策變更的影響額如下表： 項(xiàng)目 累積影響數(shù) 其中：2006年度 盈余公積 未分配利潤 盈余公積 未分配利潤 長期股權(quán)投資貸方差額 243，005．47 2，187，049．25 －60，751．38 �。�546，762．42 所得稅 212，012．42 1，908，111．84 159，366．86 1，434，301．84 合 計(jì) 455，017．89 4，095，161．09 98，615．48 887，539．42 7．3．2 本期公司新設(shè)北京空港宏遠(yuǎn)物流有限公司和北京空港天慧咨詢有限公司，目前尚在開辦期間。本期已納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍。公司不存在未納入合并報(bào)表的子公司。 董事長：杭金亮 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 2007年7月17日 �。ㄉ辖拥贑045版） 不支持Flash
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