不支持Flash
|
|
|
萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 05:30 中國(guó)證券報(bào)
所有者權(quán)益變動(dòng)表 編制單位：萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 項(xiàng)目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他 一、上年年末余額117，164，373．0055，706，018．82－4，016，482．1420，141，846．30188，995，755．98117，164，373．0053，367，992．98－21，656，401．7733，852，320．35182，728，284．56 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額117，164，373．0055，706，018．82－4，016，482．1420，141，846．30188，995，755．98117，164，373．0053，367，992．98－21，656，401．7733，852，320．35182，728，284．56 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）－2，827，138．571，934，893．29－892，245．2853，394．846，991，640．44－21，229，560．29－14，184，525．01 （一）凈利潤(rùn)－2，827，138．571，934，893．29－892，245．286，991，640．442，647，260．859，638，901．29 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失53，394．8453，394．84 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他53，394．8453，394．84 上述（一）和（二）小計(jì)－2，827，138．571，934，893．29－892，245．2853，394．846，991，640．442，647，260．859，692，296．13 （三）所有者投入和減少資本－23，876，821．14－23，876，821．14 1．所有者投入資本 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他－23，876，821．14－23，876，821．14 （四）利潤(rùn)分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額117，164，373．0055，706，018．82－6，843，620．7122，076，739．59188，103，510．70117，164，373．0053，421，387．82－14，664，761．3312，622，760．06168，543，759．55 §1 重要提示 1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 1．2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。 1．3 所有董事均已出席 1．4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1．5 公司負(fù)責(zé)人高繼勝先生、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）呂順龍先生聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡(jiǎn)介 ■ 2．2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2．2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動(dòng)及股東情況 3．1 股份變動(dòng)情況表 √ 適用 □ 不適用單位：股 ■ 3．2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股 ■ 3．3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會(huì)報(bào)告 5．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0．00萬(wàn)元 5．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 5．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 √ 適用 □ 不適用 本期較上年同期利潤(rùn)總額減少9，576，541．73元，主要是由于投資收益的減少，去年同期投資收益的形成主要是由于出售下屬全資子公司沈陽(yáng)萊茵達(dá)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和沈陽(yáng)萊茵達(dá)物業(yè)有限公司而產(chǎn)生的投資收益15，064，092．27元。 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運(yùn)用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項(xiàng)目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項(xiàng) 6．1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組 6．1．1 收購(gòu)資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔(dān)保事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 6．3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬(wàn)元 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發(fā)生額0．00萬(wàn)元，余額0．00萬(wàn)元 6．4 重大訴訟仲裁事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 6．6 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 ■ §7 財(cái)務(wù)報(bào)告 7．1 審計(jì)意見(jiàn) ■ 7．2 財(cái)務(wù)報(bào)表 7．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 ■ ■ 7．2．2 利潤(rùn)表 編制單位：萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 ■ 7．2．3 現(xiàn)金流量表 編制單位：萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 股票簡(jiǎn)稱 萊茵置業(yè) 股票代碼 000558 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 徐逸波 謝立 聯(lián)系地址 遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)楓楊路78號(hào)房產(chǎn)大廈7樓 杭州市杭大路9號(hào)聚龍大廈西10樓 電話 024－89121255 89107779 0571－87851702 傳真 024－89121255 0571－87851739 電子信箱 ｇｕｆｅｎ＠ｚｊｌａｎｄｅｒ．ｃｏｍ 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（％） 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 6，547．63 4，821．08 26．37％ －18．91％ －19．33％ 0．38％ 出租收入 60．00 0．00 0．00％ 100．00％ 0．00％ 100．00％ 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 商品房 6，547．63 4，821．08 26．37％ －18．91％ －19．33％ 0．38％ 項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） 調(diào)整后 調(diào)整前 （舊準(zhǔn)則） 總資產(chǎn) 735，363，638．36 592，416，418．06 593，547，593．84 24．13％ 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 166，026，771．11 168，853，909．68 170，274，890．19 －1．67％ 每股凈資產(chǎn) 1．42 1．44 1．45 －1．68％ 項(xiàng)目 報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％） 調(diào)整后 調(diào)整前 （舊準(zhǔn)則） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2，370，548．37 11，954，063．53 11，690，774．86 －80．17％ 利潤(rùn)總額 2，228，380．23 11，804，921．96 11，541，633．29 －81．12％ 凈利潤(rùn) －2，827，138．57 6，991，640．44 6，791，418．24 －140．44％ 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) －2，688，099．02 －7，923，310．26 －8，123，532．46 66．07％ 基本每股收益 －0．0241 0．0597 0．0580 －140．37％ 稀釋每股收益 －0．0241 0．0597 0．0580 －140．37％ 凈資產(chǎn)收益率 －1．70％ 4．48％ 4．49％ －6．18％ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －63，769，357．21 21，378，830．33 21，378，830．33 －398．28％ 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －0．54 0．18 0．18 －400．00％ 地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％） 揚(yáng)州地區(qū) 5，542．77 －20．79％ 嘉善地區(qū) 19．88 －89．31％ 儀征地區(qū) 984．98 100．00％ 沈陽(yáng)地區(qū) 60．00 －93．36％ 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 投資收益 3，128．59 營(yíng)業(yè)外收入 32，248．60 營(yíng)業(yè)外支出 －174，416．74 合計(jì) －139，039．55 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 56，559，125 48．27％ －8，443，363 －8，443，363 48，115，762 41．07％ 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 56，559，125 48．27％ －8，443，363 －8，443，363 48，115，762 41．07％ 其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 56，559，125 48．27％ －8，443，363 －8，443，363 48，115，762 41．07％ 境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無(wú)限售條件股份 60，605，248 51．73％ 8，443，363 8，443，363 69，048，611 58．93％ 1、人民幣普通股 60，605，248 51．73％ 8，443，363 8，443，363 69，048，611 58．93％ 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 117，164，373 100．00％ 117，164，373 100．00％ 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司 0．00 0．00 2，358．24 2，432．20 揚(yáng)州中茵置業(yè)有限公司 0．00 0．00 50．00 450．00 南京萊茵達(dá)置業(yè)有限公司 0．00 0．00 1，563．96 1，563．96 杭州萊茵達(dá)恒建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 0．00 0．00 1，332．84 1，332．84 揚(yáng)州萊茵西湖置業(yè)有限公司 0．00 0．00 200．00 200．00 南通萊茵達(dá)置業(yè)有限公司 0．00 0．00 2，900．00 2，900．00 合計(jì) 0．00 0．00 8，405．04 8，879．00 股東總數(shù) 12，611 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 28．14％ 32，966，575 32，966，575 32，960，000 南京藍(lán)本新型建材有限公司責(zé)任公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 5．15％ 6，034，663 6，034，663 杭州紫光軒藝術(shù)品有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．25％ 1，461，378 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司沈陽(yáng)分公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1．03％ 1，210，000 上海融道貿(mào)易有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．85％ 1，000，000 1，000，000 沈陽(yáng)萊德商貿(mào)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．83％ 969，278 沈陽(yáng)復(fù)合紙廠 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．67％ 783，475 783，475 北京天鴻集團(tuán)公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．62％ 726，000 海口英樂(lè)置業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．52％ 605，000 605，000 沈陽(yáng)萬(wàn)眾企業(yè)股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0．52％ 605，000 605，000 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類 杭州紫光軒藝術(shù)品有限公司 1，461，378 人民幣普通股 沈陽(yáng)萊德商貿(mào)有限公司 969，278 人民幣普通股 北京天鴻集團(tuán)公司 726，000 人民幣普通股 徐美琴 519，400 人民幣普通股 上海東之信房地產(chǎn)有限公司 463，581 人民幣普通股 成都恒合實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 410，000 人民幣普通股 魏力軍 400，000 人民幣普通股 葉偉干 400，000 人民幣普通股 海口市速溶咖啡廠 398，289 人民幣普通股 陶曉燕 381，500 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 前十名股東中第一大股東萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人；未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 38，127，577．67 2，229，180．12 41，401，163．91 1，275，638．10 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 404，961．34 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 2，150，595．98 2，150，595．98 4，511，277．11 4，511，277．11 預(yù)付款項(xiàng) 23，673，086．14 12，403，147．08 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 12，384，299．49 7，604，353．64 11，927，627．00 5，224，207．73 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 413，067，287．46 273，616，563．19 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 489，402，846．74 11，984，129．74 344，264，739．63 11，011，122．94 非流動(dòng)資產(chǎn)： 財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 4，080．00 4，080．00 4，080．00 4，080．00 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 2，010，000．00 135，332，769．82 2，010，000．00 135，332，769．82 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 231，609，258．57 230，125，227．02 233，754，967．31 232，701，703．06 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 33，299．38 16，066．89 22，016．85 22，016．85 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 11，668，776．26 11，668，776．26 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 583，426．20 583，426．20 639，886．80 639，886．80 遞延所得稅資產(chǎn) 51，951．21 51，951．21 51，951．21 51，951．21 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 245，960，791．62 366，113，521．14 248，151，678．43 368，752，407．74 資產(chǎn)總計(jì) 735，363，638．36 378，097，650．88 592，416，418．06 379，763，530．68 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 45，000，000．00 12，000，000．00 12，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 35，574，066．98 4，604，601．69 45，121，769．35 4，604，601．69 預(yù)收款項(xiàng) 155，423，623．25 60，349．00 151，717，194．56 60，349．00 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 957，821．13 366，823．26 938，753．88 388，269．54 應(yīng)交稅費(fèi) －7，237，865．79 1，843，251．04 1，742，252．29 1，594，555．25 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 145，226，135．98 207，332，059．69 58，584，345．89 192，094，357．36 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 70，000，000．00 10，000，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 444，943，781．55 214，207，084．68 280，104，315．97 210，742，132．84 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 102，000，000．00 123，000，000．00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 316，346．11 167，488．16 316，346．11 167，488．16 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 102，316，346．11 167，488．16 123，316，346．11 167，488．16 負(fù)債合計(jì) 547，260，127．66 214，374，572．84 403，420，662．08 210，909，621．00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 117，164，373．00 117，164，373．00 117，164，373．00 117，164，373．00 資本公積 55，706，018．82 55，706，018．82 55，706，018．82 55，706，018．82 減：庫(kù)存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) －6，843，620．71 －9，147，313．78 －4，016，482．14 －4，016，482．14 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 166，026，771．11 163，723，078．04 168，853，909．68 168，853，909．68 少數(shù)股東權(quán)益 22，076，739．59 20，141，846．30 所有者權(quán)益合計(jì) 188，103，510．70 163，723，078．04 188，995，755．98 168，853，909．68 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 735，363，638．36 378，097，650．88 592，416，418．06 379，763，530．68 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 66，076，322．41 600，000．00 80，852，698．30 其中：營(yíng)業(yè)收入 66，076，322．41 600，000．00 80，852，698．30 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 63，708，902．63 5，730，823．42 82，709，075．06 11，807，852．95 其中：營(yíng)業(yè)成本 48，210，757．86 59，846，403．64 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 4，594，035．92 105，300．00 5，374，598．83 銷售費(fèi)用 2，430，359．27 3，071，459．86 8，860．00 管理費(fèi)用 7，770，223．06 5，088，237．25 12，246，535．38 9，545，969．64 財(cái)務(wù)費(fèi)用 852，578．90 601，618．17 2，169，977．35 2，253，023．31 資產(chǎn)減值損失 －149，052．38 －64，332．00 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 3，128．59 13，810，440．29 14，370，669．88 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 2，370，548．37 －5，130，823．42 11，954，063．53 2，562，816．93 加：營(yíng)業(yè)外收入 32，248．60 110，411．00 110，411．00 減：營(yíng)業(yè)外支出 174，416．74 8．22 259，552．57 214，308．03 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 2，228，380．23 －5，130，831．64 11，804，921．96 2，458，919．90 減：所得稅費(fèi)用 3，120，625．51 2，166，020．67 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） －892，245．28 －5，130，831．64 9，638，901．29 2，458，919．90 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) －2，827，138．57 －5，130，831．64 6，991，640．44 2，458，919．90 少數(shù)股東損益 1，934，893．29 2，647，260．85 六、每股收益： （一）基本每股收益 －0．0241 0．0597 （二）稀釋每股收益 －0．0241 0．0597 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 70，365，871．50 145，587，027．43 6，386，564．01 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 3，202，794．52 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 180，930，926．05 18，616，453．47 19，341，682．87 10，803，068．80 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 251，296，797．55 18，616，453．47 168，131，504．82 17，189，632．81 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 201，437，979．03 69，681，412．86 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4，097，748．59 2，410，560．38 3，594，921．19 2，142，765．38 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13，488，050．46 96，026．83 41，055，085．30 9，047，575．09 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 96，042，376．68 2，484，619．91 32，421，255．14 16，086，153．84 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 315，066，154．76 4，991，207．12 146，752，674．49 27，276，494．31 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －63，769，357．21 13，625，246．35 21，378，830．33 －10，086，861．50 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 400，000．00 9，258，749．12 10，500，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 6，039．46 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1，731，603．88 1，731，603．88 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 406，039．46 10，990，353．00 12，231，603．88 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 82，754．00 10，486．00 6，538．00 投資支付的現(xiàn)金 1，100，010．00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 82，754．00 1，110，496．00 6，538．00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 323，285．46 9，879，857．00 12，225，065．88 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 202，000，000．00 12，000，000．00 107，000，000．00 17，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16，257．57 14，082．32 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 202，016，257．57 12，000，000．00 107，014，082．32 17，000，000．00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 130，000，000．00 24，000，000．00 101，660，467．89 18，195，164．57 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 6，059，014．58 671，704．33 3，798，901．41 671，621．60 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 405，164．94 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 136，059，014．58 24，671，704．33 105，864，534．24 18，866，786．17 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 65，957，242．99 －12，671，704．33 1，149，548．08 －1，866，786．17 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2，511，171．24 953，542．02 32，408，235．41 271，418．21 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 32，236，498．72 1，275，638．10 24，891，702．48 2，551，365．34 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 34，747，669．96 2，229，180．12 57，299，937．89 2，822，783．55 不支持Flash
|
||||||||||||||
