2007年第1號

　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

　　二○○七年七月

　　重要提示

　　本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會審核同意，但中國證監會對本基金做出的任何決定，均不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本摘要根據本基金合同和本基金的招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作辦法》、本基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金合同。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，投資人購買本基金時應認真閱讀本基金招募說明書及更新的招募說明書。投資有風險，過往業績并不代表將來業績。

　　投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　本招募說明書（更新）所載內容截至日為2007年06月03日，有關基金凈值表現截止日為2007年03月31日，有關基金投資組合及財務數據截止日為2007年03月31日（財務數據未經審計）。

　　大成貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】78號文核準募集，本基金合同于2005年6月3日正式生效。本基金為契約型

開放式基金。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　本基金管理人大成基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字［1999］10號文批準發起設立，概況介紹如下：

　　住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　法定代表人：胡學光

　　成立日：1999年4月12日

　　注冊資本：1億元人民幣

　　股權結構：公司股東為中泰信托投資有限責任公司（持股48％）、中國銀河證券有限責任公司（持股25％）、光大證券股份有限公司（持股25％）、廣東證券股份有限公司（持股2％）。

　　電話：0755－83183388

　　傳真：0755－83199588

　　聯系人：李宏偉

　　大成基金管理有限公司設有股東會、董事會、監事會，下設十一個部門，分別是投資部、交易部、金融工程部、規劃發展部、委托投資部、市場部、監察稽核部、信息技術部、基金運營部、客戶服務中心和綜合管理部；此外，還設立了投資決策委員會和風險控制委員會。

　　公司以“穩健、高效”為經營理念，堅持“誠實信用、勤勉盡責”的企業精神，致力于開拓基金及證券市場業務，以穩健靈活的投資策略和注重績優、高成長的投資組合，力求為投資人獲得更大投資回報。公司所有人員在最近三年內均未受到所在單位及有關管理部門的處罰。

　　（二）證券投資基金管理情況

　　截止2007年06月03日，本基金管理人共管理3只封閉式證券投資基金：基金景宏、基金景陽、基金景福及9只開放式證券投資基金：大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、大成貨幣市場證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、大成財富管理2020生命周期證券投資基金、大成積極成長股票型證券投資基金及大成創新成長混合新型證券投資基金等。

　　（三）主要人員情況

　　1．公司高級管理人員

　　董事會：

　　胡學光先生，董事長，碩士，高級經濟師，廣東省高級經濟師評審委員會委員。曾在湖北金融高等專科學校任教，廣州金融高等專科學校任金融系副主任；1992年－2003年4月，在廣東證券股份有限公司先后任“廣證基金”、“廣證受益”經理、部門總經理、總裁助理、副總裁，兼任中山大學嶺南學院兼職教授、中天證券研究院副院長，廣東證券博士后科研工作站指導導師；2003年5月起任大成基金管理有限公司董事長。

　　于華先生，董事，總經理，工商管理碩士，金融博士，美國注冊金融分析師（ＣＦＡ）。1989年－1991年，任英國里丁大學經濟系金融財務講師；1991年－1997年，加拿大魁北克大學管理學院金融終身教授；1997年－2000年，任深圳證券交易所綜合研究所所長；2000年－2004年1月，任加拿大鮑爾集團亞太分公司基金與保險業務副總裁，加拿大倫敦人壽保險公司北京代表處首席代表；現任中國證券業協會基金業委員會委員；2004年1月起任大成基金管理有限公司總經理。

　　蔡紅標先生，董事，中共黨員，經濟學博士。1994年02月至1997年02月，任華泰證券有限責任公司業務主任。1997年3月至1997年6月，任深圳證券交易所綜合研究所研究員。1997年06月至1997年09月，任招商證券有限責任公司研究部研究員。1997年10月至2000年05月，任聯合證券有限責任公司研究部副總經理級研究員，分管公司證券市場研究咨詢業務。2000年6月至2001年11月，任二十一世紀科技投資有限公司（招商銀行控股）證券投資部副總經理。2001年11月至今，在中國華聞投資控股有限公司，任總裁助理、計劃部副總經理，擔任聯合證券有限責任公司董事、中國人民健康保險股份有限公司董事、中國財產再保險股份有限公司監事。

　　徐浩明先生，董事，碩士研究生。1988年7月－1991年4月，任職于上海體制改革研究所；1991年4月－2000年6月，歷任交通銀行研究開發部副主任科員、主任科員，辦公室綜合處副處長、處長，黨委辦公室綜合處處長兼黨委秘書；2000年6月－2003年2月，歷任中國光大集團有限公司董事會秘書，執董辦及黨辦副主任，辦公廳、黨辦、執董辦主任；2002年9月起任光大證券股份有限公司董事；2003年2月至今，任光大證券股份有限公司董事、副總裁、總裁。

　　王長林先生，董事，研究生，高級經濟師。曾任中國農業銀行天津分行計劃處副處長、信息中心副總經理，中國長城信托投資公司計劃財務部總經理。現任中國銀河證券有限責任公司財務資金部總經理。

　　楊建文先生，獨立董事，經濟學博士。1982年－1996年，上海社會科學院經濟研究所研究室主任；1996年至今，上海社會科學院部門經濟研究所副所長，總支書記；目前兼任上海市工商聯（商會）副會長、上海市人民政府決策咨詢研究專家、上海市國有資產規劃投資委員會常任委員、上海市對外文化交流協會經濟金融分會召集人、上海國際金融研究中心執行理事、上海社會科學院金融研究中心主任。

　　胡春元先生，獨立董事，經濟學（會計）博士，中國注冊會計師。1991年－1994年，在廈門大學會計師事務所兼職，任審計員；1994年－1995年，任廈門會計師事務所項目經理；1996年－1997年，在深圳大華天誠會計師事務所兼職從事審計與管理咨詢工作；1997年11月起，在深圳大華天誠會計師事務所專職從事審計與管理咨詢工作，歷任經理、合伙人（1999）、高級合伙人、注冊會計師。

　　查競傳先生，獨立董事，比較法碩士，美國紐約州注冊律師，1984年創辦競誠國際律師事務所，1984年－1994年兼任臺灣大學紐約校友會理事，1988年－1992年兼任紐約華人參政會理事、會長，1991年－1996年兼任銀川市人民政府顧問，1992年－1996年兼任臺灣國民大會代表，1999年－2001年兼任中國大學生創業投資大賽評委、清華大學創業投資大賽顧問或評委，1995年－2006年任美國競誠國際律師事務所紐約總部合伙人兼北京代表處首席代表，2006年任上海邦信陽律師事務所北京分所資深顧問。

　　萬曾煒先生，獨立董事，經濟學博士，研究員，曾任上海市政府發展研究中心處長，上海市浦發新區綜合規劃土地局黨組書記、局長，浦東新區發展計劃局黨組書記，上海浦東發展集團和上海浦東投資建設有限公司籌建負責人和法人代表，現任上海市公積金管理中心黨委書記、主任，上海市政府特聘決策咨詢專家。

　　監事會：

　　周洪先生，監事長，經濟學博士，1988年8月－1994年8月，任山東財政學院經貿系副主任、副教授；1994年9月－1995年8月北京大學西方經濟學博士研究生；1995年9月－1998年8月在光大證券股份有限公司工作，歷任研究部負責人、辦公室副主任、總裁辦主任、總裁助理職務；1998年9月起參與大成基金管理有限公司的籌建，1999年3月－2005年5月，任大成基金管理有限公司副總經理。

　　寧加嶺先生，監事，大學本科。1983年2月－1987年6月，任財政部人教司副處長、處長；1987年6月－1994年6月，任財政部行政司副司長、司長；1994年6月－1999年6月，任財政部德寶實業總公司總經理、法人代表；1999年6月至今，任職于財政部離退休老干部局。

　　沈爍先生，監事，法學學士。1993年7月—1997年6月任職于福建九州商社有限公司，企業管理部、法律顧問室經理助理，1997年7月—2002年2月任職于廈門聯合信托投資公司，法律事務部總經理，2002年3月至今任中泰信托投資責任公司，法律事務部總經理兼稽核審計部副總經理。

　　其他高級管理人員：

　　周一烽先生，副總經理，經濟學碩士。1984年－1992年，歷任上海市社會科學院經濟研究所研究人員、宏觀經濟研究室副主任、上海企業發展研究所副所長；1992年起歷任廣聯（南寧）投資有限公司總經理特別助理及證券投資業務負責人、上海廣聯投資有限公司總經理；2001年起任中泰信托投資有限責任公司副總裁；2005年4月任大成基金管理有限公司任助理總經理，2006年5月起任大成基金管理有限公司副總經理。

　　王顥先生，副總經理，國際工商管理專業博士。2000年12月－2002年9月，任招商證券深圳管理總部副總經理、機構管理部副總經理；2002年9月－2004年6月，任大成基金管理有限公司助理總經理；2004年7月起任大成基金管理有限公司副總經理。

　　李宏偉先生，董事會秘書兼助理總經理，法學碩士。1991年7月－1992年5月，任南京旭普電子有限公司總經理助理；1992年6月－1997年2月，任深圳金地（集團）股份有限公司總經理辦公室主任、董事會秘書、發展委主任；1997年3月－1998年4月，任光大證券股份有限公司深圳營業部副總經理；1998年5月－2003年12月，任南方基金管理有限公司綜合管理部及市場部高級經理；2004年1月至今，任大成基金管理有限公司董事會秘書兼助理總經理。

　　杜鵬女士，督察長，研究生學歷。1992年－1994年，歷任原中國銀行陜西省信托咨詢公司證券部駐上交所出市代表、上海業務部負責人；1994年－1998年，歷任廣東省南方金融服務總公司投資基金管理部證券投資部副經理、廣東華僑信托投資公司證券總部資產管理部經理；1998年9月參與大成基金管理有限公司的籌建；1999年3月―至今，任大成基金管理有限公司督察長兼監察稽核部總監。

　　劉彩暉女士，助理總經理，管理學碩士。1999年－2002年，歷任江南信托投資有限公司投資銀行部副總經理、總經理；2002年－2006年，歷任江南證券有限公司總裁助理、投資銀行部總經理、機構管理部總經理，期間還任江南宏富基金管理公司籌備組副組長；2006年01月－07月任深圳中航集團公司人力資源部副總經理；2006年08月至今，任大成基金管理有限公司助理總經理。

　　2．基金經理

　　（1）現任基金經理

　　王立女士，基金經理，經濟學學士。5 年證券從業經歷，曾任職于申銀萬國證券股份有限公司、南京市商業銀行資金營運中心。2005年4月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部銀行間市場債券交易員、大成貨幣市場基金基金經理助理。2007年1月起擔任大成貨幣市場基金基金經理。

　　（2）歷任基金經理

　　3．公司投資決策委員會

　　公司投資決策委員會由四名成員組成，設主任和執行主任各一名，其他委員兩名。名單如下：

　　于華，總經理，投資決策委員會主任；周一烽，副總經理兼投資總監，投資決策委員會執行主任；劉明，投資部副總監兼股票投資主管，投資決策委員會委員和基金景宏基金經理；盧紀平，交易部總監，投資決策委員會委員。

　　上述人員之間不存在親屬關系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　1．基本情況

　　名稱：中國光大銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　辦公地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：王明權

　　成立時間： 1992 年 8 月 18 日

　　注冊資本：82．17億元人民幣

　　電話：（010）68560675

　　聯系人：張建春

　　2．主要人員情況

　　法定代表人王明權先生，歷任中國人民銀行武漢市分行副行長、武漢市人民政府副秘書長、武漢市人民政府副市長、交通銀行副行長、黨組成員、副董事長、交通銀行行長、黨委書記、副董事長，現任中國光大（集團）總公司董事長、總經理、黨委書記、中國光大銀行股份有限公司董事長。

　　行長郭友先生，歷任國家外匯管理局外匯儲備業務中心外匯交易部主任，中國投資公司（新加坡）總經理，中國人民銀行外資金融機構管理司副司長，中國光大銀行副行長，中國光大（集團）總公司執行董事、副總經理兼中國光大控股有限公司行政總裁，現任中國光大（集團）總公司副董事長、中國光大銀行股份有限公司副董事長、行長。

　　陳昌宏先生，北京大學法學學士、碩士。曾任中共中央聯絡部干部，四川光大資產管理公司董事、常務副總經理，中國光大銀行昆明分行副行長。現任中國光大銀行股份有限公司基金托管部總經理。

　　3．基金托管業務經營情況

　　截止2007年6月30日，中國光大銀行股份有限公司共托管國投瑞銀融華債券型基金、巨田基礎行業基金、國投瑞銀景氣行業基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成貨幣市場基金、巨田資源優選混合型基金（ＬＯＦ）、招商安本增利債券型基金、國投瑞銀創新動力基金共9只證券投資基金，托管基金資產規模245．72億元。同時，開展了證券公司集合理財計劃、定向委托資產、企業年金等的托管。托管資產總規模318．12億元。

　　三、相關服務機構

　　（一）直銷機構

　　名稱：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　法定代表人：胡學光

　　電話：0755－83183388

　　傳真：0755－83199588

　　聯系人：楊春明

　　公司網址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　大成基金客戶服務熱線：021－53599588， 400－888－5558（免長途固話費）

　　大成基金管理有限公司現分別在深圳、北京、上海設有投資理財中心：

　　（1）名稱：大成基金深圳投資理財中心

　　地址：深圳市福田區深南大道7088 號招商銀行大廈32 層

　　聯系人：瞿宗怡、熊麗娟

　　電話：0755－83195090，83195236

　　傳真：0755－83195091

　　（2）大成基金北京投資理財中心

　　地址：北京市朝陽區朝陽門外大街16 號中國人壽大廈1201 室

　　聯系人：王艷、廖紅軍

　　電話：010－85252345／46

　　傳真：010－85252273／2274／2275

　　（3）大成基金上海投資理財中心

　　地址：上海市廣東路689 號海通證券大廈19 層

　　聯系人：楊靜、祝君

　　電話：021－63513925／26

　　傳真：021－63513928

　　（二）代銷機構

　　1．中國光大銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：王明權

　　客服電話： 95595

　　聯系電話：（010）68098317

　　傳真：（010）68560314

　　聯系人：劉靜

　　網上銀行：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　2．中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　客服電話： 95599

　　電話：010－68297268

　　傳真：010－68424199

　　信息披露負責人：李芳菲

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　3．交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　客服電話： 95559

　　聯系電話： 021－58408842

　　傳真：（021）58408836

　　聯系人：曹榕

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　4．招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：（0755）83195834，82090060

　　傳真：（0755）83195049，82090817

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　網站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　5．中信實業銀行

　　注冊地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：陳曉憲

　　客服中心電話：95558

　　電話：（010）65544269

　　傳真：（010）65541281

　　聯系人：遲松、孫菲菲

　　網站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　6．上海浦東發展銀行

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500 號

　　法定代表人：張廣生

　　電話：021－63296188

　　傳真：021－63237051、021－63218972

　　聯系人：魏亞群、湯嘉惠

　　客戶服務熱線：95528

　　網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　7．聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　客戶服務電話：4008888555（限固定電話），0755－25125666

　　聯系人：盛宗凌

　　網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　8．光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：021－68816000

　　傳真：021－68815009

　　客服電話：021－68816770

　　聯系人：劉晨

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　9．中國銀河證券有限責任公司

　　通訊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務電話：010－68016655

　　聯系人：郭京華

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　10．安信證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區金田路4018號安聯大廈34層

　　法定代表人：牛冠興

　　客戶服務電話：0755－82825553

　　聯系人：李瑾

　　聯系電話：0755－82825473

　　網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　11．申銀萬國證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　客戶服務電話：021－962505

　　電話：021－54038844

　　聯系人：黃維琳、曹曄

　　網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　12．海通證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－53594566－4125

　　傳真：021－53588549

　　客戶服務電話： 021－962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　聯系人：金蕓

　　網站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　13．招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座39－45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務電話：4008888111、0755－26951111

　　電話：0755－82943511

　　聯系人：童婕

　　網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　14．國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　通訊地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務電話：400－8888－666

　　電話：021－62580818－213

　　傳真：021－62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　網站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　15．中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　通訊地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　客戶服務電話：400－8888－108

　　電話：010－65186758

　　聯系人：魏明

　　網站：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　16．中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39Ｆ

　　法定代表人：平岳

　　聯系電話： 68604866．

　　聯系人：張靜．

　　公司網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．

　　17．國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　法定代表人：何如

　　客戶服務電話： 800－810－8868

　　電話：0755－82130833轉2181

　　傳真：0755－82133302

　　聯系人：林建閩

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　18．平安證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　客戶服務電話：0755－82262888

　　聯系人：苗永華

　　網站：ｗｗｗ．ｐａｓｃ．ｃｏｍ

　　19．廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河區天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　客戶服務電話：020－87555888轉各營業網點

　　電話：020－87555888－875

　　傳真：020－87557985

　　聯系人：肖中梅

　　網站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　20．世紀證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：0755－83199511

　　傳真：0755－83199545

　　聯系人：夏尚

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　21．山西證券有限責任公司

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：0351－8686766，8686708

　　傳真：0351－8686709

　　聯系人：鄒連星、劉文康

　　網址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　22．興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話 ：021－68419974

　　傳真：021－68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　23．長江證券有限責任公司

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　電話：027－65799560

　　傳真：027－85481532

　　聯系人：梅萍

　　網址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　24．東海證券有限責任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　法人代表人：顧森賢

　　電話：021－50588876

　　傳真：021－50586660－8880

　　聯系人：龍濤

　　網站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　25．金元證券有限責任公司

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755－83025666

　　傳真：0755－83025625

　　聯系人：金春

　　網址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　26．江南證券有限責任公司

　　注冊地址：南昌市撫河北路291號

　　辦公地址：南昌市撫河北路291號六樓

　　法定代表人：姚江濤

　　聯系人：余雅娜

　　電話：0791－6768763

　　傳真：0791－6789414

　　客戶服務熱線：0791－6768763

　　網址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（三）注冊登記機構

　　名稱：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

　　法定代表人：胡學光

　　電話：0755－83183388

　　傳真：0755－83195229

　　聯系人：徐生滬

　　（四）律師事務所和經辦律師

　　律師事務所名稱：通力律師事務所

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓

　　經辦律師：秦悅民、傅軼

　　電話：021－68818100

　　傳真：021－68816880

　　（五）會計師事務所和經辦注冊會計師

　　公司名稱：安永華明會計師事務所

　　注冊及辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城東三辦公樓16層

　　法定代表人： 葛明

　　經辦注冊會計師： 葛明，金馨

　　電話：010－65246688

　　傳真：010－85188298

　　聯系人：羅國基

　　四、基金的名稱

　　大成貨幣市場證券投資基金

　　五、基金的類型

　　基金類型：契約型

　　六、基金的運作方式

　　基金運作方式：開放式

　　七、基金的投資目標

　　在保持本金安全和資產流動性基礎上追求較高的當期收益。

　　八、基金的投資方向

　　本基金可投資于剩余期限在1年以內（含1年）的回購、央行票據、銀行定期存款、大額存單，剩余期限在397天（含397天）以內的債券以及中國證監會、中國人民銀行允許基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　九、基金的投資策略

　　本基金通過組合平均剩余期限決策、類屬配置和品種選擇三個層次進行投資管理，以實現超越投資基準的投資目標。

　　1．組合平均剩余期限決策：

　　即每月月初通過宏觀經濟指標、債券市場情況及短期利率預測模型判斷短期利率走勢，確定本月組合平均剩余期限的浮動范圍。具體來說是利率看漲則縮短組合平均剩余期限，看跌時相對加長組合剩余期限。

　　2．類屬配置

　　本基金將短期金融工具按剩余期限分為3類，4個月以下、5－8個月、9個月以上品種，而各期限品種內部按投資工具的特征可劃分為回購、短期債（含國債、金融債、企業債）、央行票據三類。本基金管理人在評估各品種在流動性、收益率穩定性基礎上，結合預先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產配置。

　　3．品種選擇

　　本基金管理人通過綜合考慮品種流動性、收益率的基礎上，選擇品種構建組合。具體來說，遵循以下原則：

　　（1）對于短期券和央行票據原則上采取買入并持有的投資策略，但持有過程中會結合短期資金利率走勢、信用度和與回購收益率比較分析綜合評估其在收益性和流動性方面投資價值。選擇到期收益率高于回購收益率或者預期收益率有下降空間的品種。

　　（2）回購以短期品種為主，具體期限的選擇可評估品種間利率期限結構的合理性，選擇收益率相對高的品種進行投資。

　　十、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為稅后一年期銀行定期存款利率。當法律法規變化或市場有更加合理的業績比較基準時，本基金管理人有權對此業績比較基準進行調整，并予以公告。

　　十一、基金的風險收益特征

　　本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風險品種；預期收益和風險都低于債券基金、混合基金、股票基金。

　　十二、基金的投資組合報告（截至2007年03月31日）

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，保證本報告所載內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據本基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　（一）本報告期末基金資產組合情況

　　（二）本報告期末債券回購融資情況

　　說明：（基金債券正回購的資金余額超過資產凈值的20％）

　　（三）基金投資組合平均剩余期限

　　1．投資組合平均剩余期限基本情況

　　2．期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　（四）本報告期末債券投資組合

　　1．按債券品種分類的債券投資組合

　　2．基金投資前十名債券明細

　　（五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值偏離

　　（六）投資組合報告附注

　　1．基金計價方法說明

　　本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內平均攤銷。

　　本基金每日計提收益，通過每日分紅使得基金份額凈值維持在1．0000元。

　　2．本報告期內不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。

　　3．本報告期內無需說明的證券投資決策程序。

　　4．其他資產構成

　　5．報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細

　　無。

　　6．本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金情況

　　無。

　　十三、基金業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年6 月3 日，基金合同生效以來完整會計年度的投資業績及與同期基準的比較如下表所示：

　　Ａ類

　　Ｂ類

　　十四、費用概覽

　　（一）與基金運作有關的費用

　　1．與基金運作相關費用列示

　　（1）基金管理人的管理費；

　　（2）基金托管人的托管費；

　　（3）基金的證券交易費用；

　　（4）基金合同生效后的信息披露費用；

　　（5）基金份額持有人大會費用；

　　（6）基金合同生效后的會計師費；

　　（7）照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　2．與基金運作相關費用計提方法、計提標準和支付方式

　　（1）基金管理人的管理費

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的0．33％年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0．33％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．33％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　（2）基金托管人的基金托管費

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0．1％年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0．1％年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．1％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　（3）本條第1款第3至第7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。基金募集期間的律師費、會計師費、信息披露費用及其他費用不得從基金資產中列支。

　　3．不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4．基金管理費和基金托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費、基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。

　　（二）與基金銷售相關費用

　　1．基金認購費用

　　本基金認購費用為零。

　　2．申購費用

　　本基金的申購費用為零。

　　3．贖回費用

　　本基金的贖回費用為零。

　　4．銷售服務費

　　本基金Ａ級基金份額的銷售服務年費率為0．25％，Ｂ級基金份額的年費率為0．01％。在通常情況下，基金銷售服務費按前一日基金資產凈值的一定年費率計提。

　　銷售服務費的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷當年天數

　　Ｈ為每日應支付的基金銷售服務費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　Ｒ為該級基金份額的銷售服務年費率

　　基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，基金管理人應于次月前兩個工作日內將上月基金銷售服務費的計算結果書面通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應在收到計算結果后當日完成復核，并于當日從基金資產中一次性支付給管理人，若遇節假日、公休假等，支付日期順延。

　　基金銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、份額持有人服務費等。基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商酌情調低基金銷售服務費率，無須召開基金份額持有人大會。如降低基金銷售服務費率，基金管理人最遲須于新的費率開始實施前兩日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　5．轉換費用

　　詳情請見“八、基金轉換”（更新的招募說明書書全文）的有關部分。

　　（三）基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，應按國家稅收法律、法規履行其納稅義務。

　　按照國家現行稅收法律、法規規定，個人投資者投資本基金所獲增值部分免稅，機構投資者投資本基金所獲增值部分應按相關規定繳納企業所得稅。

　　十五、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對 2007年01月06日公布的《大成貨幣市場證券投資基金更新的招募說明書（2006年第2號）》進行了更新，并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的內容如下：

　　1．在“三、基金管理人”部分：

　　（1）更新了基金管理人管理基金的數目及名稱，增加了大成積極成長股票型證券投資基金、大成創新成長混合型證券投資基金，刪除了基金景業、基金景博。

　　（2）在“公司高級管理人員”中，增加了“蔡紅標”董事，刪減了“王政”董事；對“查競傳先生”的簡歷進行了更新。

　　（3）“其他高級管理人員”中，加入了“劉彩暉女士”及其簡歷，刪除了“田宇飚先生”及其簡歷。

　　（4）對“基金經理”的內容進行了更新。

　　（5）對“公司投資決策委員會”進行了更新。

　　2．根據最新資料，對“四、基金托管人”的“托管業務經營情況”進行了更新。

　　3．在“五、相關服務機構”中，根據相關公告，對直銷、代銷機構進行了更新。

　　4．在“七、基金的申購與贖回”中，對“申購與贖回的數額限制”進行了修改更新。

　　5．在“八、基金轉換”中，對“2．基金轉換的計算公式”及“基金轉換的限制”進行了更新。

　　6．根據最新資料，在“九、基金的投資”中，對“（十二）基金投資組合報告”的內容進行了更新。

　　7．在“十 、基金業績”中，根據最新資料，對“基金業績”進行了補充和更新。

　　8．在“二十二、其他應披露的事項”中，披露了2006年12月04日至2007年06月03日間涉及本基金的公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2007年7月14日