本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于7月9日公告了與中國光大銀行廣州分行及中國光大銀行海口分行簽署的《債務和解協議》的主要內容，本公司已按約履行完畢還款義務，尚需對方配合辦理相關債務和解的司法裁定等手續，本公司將根據進展情況及時公告。

　　本公司與交通銀行股份有限公司珠海分行（下稱“交行珠海分行”）的債務重組工作已取得進展，交行珠海分行同意向本公司發放五年期重組貸款3200萬元用于歸還本公司欠其原貸款本金，三年后開始還本，對原貸款欠息暫作無本欠息掛帳處理。該項債務重組基本情況如下：

　　本公司于2004年6月24日向交行珠海分行借款人民幣8000萬元，因無法按期還款，交行珠海分行向廣東省珠海市中級人民法院提起訴訟，2006年1月，根據該院裁定，本公司所持有的湛江中糧

可口可樂飲料有限公司37．5％股權、海南可口可樂飲料有限公司37．5％股權被公開拍賣，所得款項4668．52萬元用于歸還欠款，2007年6月，本公司再次還款131．48萬元，尚欠本金人民幣3200萬元，利息1071．80萬元。

　　經協商，雙方簽訂債務重組《協議書》，交行珠海分行同意向本公司發放重組貸款人民幣3200萬元，用于歸還前述原貸款本金，該貸款期限為五年，第三年后開始還本，利率按人民銀行規定的同期基準利率下浮10％執行。本公司以第一百貨商場商鋪（房權證號：海房字第39898號）和海南第一物流中心有限公司名下的土地（產權證號：海口市國用（2003）第008992號）作為抵押擔保，在擔保手續辦妥之前，本公司大股東天津市大通建設發展集團有限公司為該筆貸款提供階段性擔保。在重組貸款發放后五年內，交行珠海分行不再就本公司所欠原貸款利息事項采取追索行動，并在政策允許且其上級行批準的前提下，對原貸款欠息給予豁免或核銷，在此之前，本金清償之后，利息作無本欠息掛帳處理。

　　上述重組貸款的《借款合同》和《保證合同》于2007年6月28日簽署，由于合同文本需交行珠海分行蓋章確認，本公司于今日收到交行珠海分行寄來的經蓋章確認的合同文本。目前，交行珠海分行已向本公司發放該筆重組貸款，上述協議正在實施過程中。該項債務重組將減少逾期債務和罰息，有助于公司降低財務費用，改善財務狀況。

　　特此公告。

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年7月12日

　　證券代碼：600515

股票簡稱： ＳＴ一投公告編號：臨2007－051

　　第一投資招商股份有限公司債務重組進展公告