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新浪財經

易方達深證100交易型開放式指數基金收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月07日 05:29 中國證券報

  根據《易方達深證100交易型開放式指數基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定以截至2007年6月30日本基金的可分配收益2,590,725,844.82 元為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。現公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發紅利1.20元。

  二、收益分配對象

  截止2007年7月11日下午深圳證券交易所收市,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

  三、權益登記日、除息日和發放日

  1、權益登記日、除息日:2007年 7月 11日

  2、紅利發放日:2007年 7月16日

  四、收益發放辦法:

  本次基金派發的現金收益于2007年7月16日通過投資者托管證券公司直接劃入其資金賬戶。

  五、有關稅收和費用的說明

  根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  六、提示

  權益登記日申請申購或買入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或賣出的基金份額享有本次分紅權益。

  七、咨詢機構

  咨詢地址:廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司

  咨詢電話:40088-18088(免長途話費)或020-83918088

  咨詢聯系人:吳薇

  傳真電話:(020)38797032

  特此公告。

  易方達基金管理有限公司

  2007年7月7日

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