（上接封七版）

　　合豐穩(wěn)定基金

　　（二）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較圖

　　十三、基金的費(fèi)用概覽

　　（一）本系列基金發(fā)生的費(fèi)用按照公平原則經(jīng)托管人認(rèn)定后由各行業(yè)類別基金單獨(dú)承擔(dān)或由各行業(yè)類別基金分?jǐn)偂?/p>

　　（二）基金運(yùn)作費(fèi)用的種類

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金證券交易費(fèi)用；

　　4、基金的信息披露費(fèi)用；

　　5、基金的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　6、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列支的其它費(fèi)用。

　　各行業(yè)類別基金費(fèi)用由基金托管人從該基金資產(chǎn)中支付。

　　（三）基金運(yùn)作費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理人的管理費(fèi)，在通常情況下，按前一日的各行業(yè)類別基金資產(chǎn)凈值之和的 1.5％的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E× l.5％÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的本系列基金管理費(fèi)；

　　E：為前一日各行業(yè)類別基金資產(chǎn)凈值的和。

　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從各行業(yè)類別基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　基金托管人的托管費(fèi)，在通常情況下，按前一日的各行業(yè)類別基金資產(chǎn)凈值之和的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)支付的本系列基金托管費(fèi)；

　　E：為前一日的本系列基金各行業(yè)類別基金資產(chǎn)凈值的和。

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。

　　3、上述（二）基金費(fèi)用第3－6項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，由基金托管人從本系列基金每只行業(yè)類別基金資產(chǎn)中支付。

　　4、經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，可以調(diào)低基金管理人的管理費(fèi)及基金托管費(fèi)，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告，無須召開基金份額持有人大會(huì)通過。

　　（四）申購、贖回的費(fèi)用和基金間轉(zhuǎn)換的費(fèi)用

　　1、申購費(fèi)

　　申購費(fèi)率如下：

　　2、贖回費(fèi)

　　贖回費(fèi)率如下：

　　說明：①認(rèn)購期持有期限起始日為基金合同生效日；申購期持有期限起始日為基金申購的注冊登記日。持有期限的截止日為基金贖回的注冊登記日。

　　②投資人對(duì)本系列基金任意一子基金連續(xù)持有期限超過365天，贖回費(fèi)率為0.25%；連續(xù)持有期限超過730天，贖回費(fèi)率為零。期間如進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換，持有期限可以累計(jì)。

　　③贖回費(fèi)的25％劃歸基金資產(chǎn)。

　　3、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　（1）本系列基金之間轉(zhuǎn)換不收費(fèi)；

　　（2）本系列基金、荷銀預(yù)算、荷銀精選基金轉(zhuǎn)換費(fèi)為0.25%；

　　（3）荷銀

貨幣基金與本系列基金之間轉(zhuǎn)換：

　　A、由荷銀貨幣基金轉(zhuǎn)入本系列基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率按如下方式確定：

　　適用于認(rèn)購期間購買的荷銀貨幣基金份額：

　　適用于申購期間購買的荷銀貨幣基金份額：

　　B、由本系列基金轉(zhuǎn)出至荷銀貨幣基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的本系列基金所適用的贖回費(fèi)率。

　　（4）荷銀首選基金與本系列基金之間的轉(zhuǎn)換：

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中的贖回費(fèi)的25%歸入基金資產(chǎn)。具體公式如下：

　　轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額 × 轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用：

　　如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率，

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率 ＋ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差

　　如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率，

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 × 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入金額 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額 ＝ 轉(zhuǎn)入金額 ÷ 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　（5）本公司可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定的前提下，在與托管銀行和代銷機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后對(duì)上述收費(fèi)方式和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，但最遲應(yīng)于調(diào)整后的收費(fèi)方式和費(fèi)率實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒體上公告。

　　（五）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或本系列基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　（六）基金稅收

　　本系列基金每只行業(yè)類別基金及基金份額持有人應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定依法納稅。

　　十四、對(duì)招募說明書更新部分的說明

　　本期更新招募說明書主要更新內(nèi)容說明如下：

　　（一）對(duì)公司辦公地址、注冊地址及客服電話號(hào)碼的更新

　　本基金管理人已于2006年11月30日發(fā)布遷址公告，公司辦公地址自2006年12月3日由“北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路11號(hào)海通商務(wù)中心C.I座”遷至“北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心南樓三層”。

　　本基金管理人已于2007年1月24日發(fā)布變更公司住所的公告，公司住所變更為：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心南樓三層。本公司住所變更經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]258號(hào)文審核批準(zhǔn)，并已辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　本基金管理人已于2007年3月28日發(fā)布變更客服電話號(hào)碼的公告，新啟用的全國統(tǒng)一客服電話為400 698 8888（免長話費(fèi)）。

　　（二）對(duì)公司高級(jí)管理人員的更新

　　根據(jù)公司2006年度第16次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]238號(hào)文、[2007]4號(hào)文核準(zhǔn)，聘任劉青山先生、傅國慶先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　根據(jù)公司2006年度第18次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]238號(hào)文核準(zhǔn)，聘任張萍女士擔(dān)任公司督察長。

　　根據(jù)公司2006年度第22次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]24號(hào)文核準(zhǔn)，聘任繆鈞偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；聘任許苓女士、雷學(xué)軍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　（三）對(duì)公司監(jiān)事的更新

　　根據(jù)公司2007年度第1次股東會(huì)議決議，同意陳鐵風(fēng)先生、李克吾女士辭去公司監(jiān)事的請(qǐng)求，并選舉潘孝祖先生、王泉先生為公司監(jiān)事。

　　（四）對(duì)本基金基金經(jīng)理的更新

　　本基金管理人已于2007年3月20日發(fā)布關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理的公告，聘任魏延軍先生擔(dān)任泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金（合豐周期）的基金經(jīng)理，與溫震宇先生共同管理該只基金。

　　上述基金經(jīng)理的變更事項(xiàng)已報(bào)備北京證監(jiān)局備案。

　　（五）對(duì)本系列基金價(jià)外法計(jì)算方法的更新：

　　本基金管理人已于2007年4月30日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型系列行業(yè)類別證券投資基金申購費(fèi)用及申購份額計(jì)算方法的公告》，自2007年5月8日起，對(duì)本系列基金的申購費(fèi)用及申購份額統(tǒng)一調(diào)整為“外扣法”計(jì)算，具體計(jì)算公式如下：

　　凈申購金額＝申購金額 /（1＋申購費(fèi)率）

　　基金申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日基金單位凈值

　　（六）對(duì)基金托管人的更新

　　在“四、基金托管人”部分，對(duì)基金托管人基本情況和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了更新。

　　（七）對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的更新：

　　在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，新增了中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司為本基金的代銷機(jī)構(gòu)并按規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。

　　(八) 對(duì)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)率的更新：

　　在“六、基金份額的申購、贖回和基金間轉(zhuǎn)換”部分，對(duì)本系列基金與本公司旗下其他基金間轉(zhuǎn)換的費(fèi)用進(jìn)行了更新。

　　（九）對(duì)其他內(nèi)容的更新：

　　本基金管理人已于2006年12月28日發(fā)布關(guān)于交通銀行開通泰達(dá)荷銀旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告，自2006年12月29日起在交通銀行銷售系統(tǒng)內(nèi)開通本系列基金、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選基金、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金及泰達(dá)荷銀貨幣市場基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體公告內(nèi)容詳見2006年12月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站。

　　本基金管理人已于2007年1月17日發(fā)布關(guān)于招商銀行開通泰達(dá)荷銀旗下基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告，自2007年1月17日起通過招商銀行股份有限公司開辦本系列基金、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選證券投資基金、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場基金以及泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。具體公告內(nèi)容詳見2007年1月17日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站。

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　2007年 6月8日