廣船國際停牌引軍工改制猜想：基金提前建倉
呂值淼 劉翼
廣船國際(600685.SH)日前因“正在謀劃與本公司有關的重大事項”停牌。有業內人士預期，重大事項或為中船集團整體上市。
而早在去年四季度，眾基金就開始對廣船國際、中國船舶(600150.SH)集中建倉，廣船國際停牌重組或在其預期之中。有券商發布研報稱，預計中船集團區域整合將走出關鍵第一步，廣船國際停牌將拉開整合新序幕。這將帶動相關板塊整合和政策改革預期升溫，從而給軍工概念股帶來投資機會。
盡管中船集團的兄弟央企中國重工(601989.SH)已經掀起整體上市浪潮在前，但相比而言，業內人士普遍認為，中船集團的掘金空間更大，且集團內部整合正呈加速跡象。
對于中船集團具體如何整合，申銀萬國[微博]證券發布研報稱，根據中船集團2012年以來資產運作的分析，中船集團大概率將會采用軍民融合+區域融合的方式進行資產整合。預計此次廣船國際可能會注入華南的黃浦文船資產(包括軍船+民船資產)，初步實現華南地區造船業資產的整體上市。
具體而言，其認為如果此次黃浦文船資產注入廣船國際，應該說此次的資產整合又開軍工改革先例。按照十八屆三中全會政策改革、體制改革和軍民融合的思路，軍品采購體系、定價機制、事業單位改制、軍工企業分類等制約軍工產業發展的核心因素都會逐步解決，未來國防軍工產業的改革和需求兩條線都值得期待。
市場往往對熱點題材以及新生投資機會最為敏感，此次廣船國際的停牌以及后期整合的預期也給軍工板塊帶來了新的遐想。近日，軍工改制概念股再次強勢爆發，部分個股出現大幅反彈。
造船業的業績今年也有望獲得較好的發展，這也給投資奠定了基礎。根據克拉克松統計，3月份韓國船企接獲新船訂單43.47萬噸，同比大跌70.1%。相比之下，中國船企接獲新船訂單總量104.83萬噸，占全球新船訂單的54.9%，市場排行再度占據首位。
事實上，早在去年，就有大批基金建倉廣船國際和中國船舶。《第一財經日報》記者根據基金四季報統計，共有47只基金在2013年四季度建倉廣船國際，共買入2944萬股；另有133只基金買入了中國船舶，共計7400萬股。
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