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澳元反彈20% 上市公司匯兌虧損劇降(附股)
中國中鐵 中國鐵建 中國鋁業(yè) 中國南車 湖南有色 中信泰富
金融危機颶風襲來，美國和歐洲相繼受“重傷”，澳大利亞也根本無法獨善其身，2008年12月2日，澳大利亞聯(lián)儲將基準利率下調100個基點，至4.25%，為6年半來的最低水平。在這次降息后，澳洲聯(lián)儲至今年9月份以來的降息幅度累計達到300個基點，進一步延續(xù)了多年以來澳大利亞力度最大的降息周期。 隨著澳元大幅跳水，中國多家上市公司先后折戟“澳元門”：先有一向穩(wěn)健的中信泰富，購買澳元衍生品巨虧；后又接連爆出中國中鐵、中國鐵建持有大量澳元；就連中國鋁業(yè)、中國平安等也難脫“澳元”干系。
然而幾個月過后，隨著澳元兌美元匯率出現(xiàn)強勁反彈，升值近20%，中國中鐵、中國鐵建等曾經遭遇的巨額匯兌損失將有可能會大大減輕。
澳元升值約20%
一直以來，澳元兌美元升值的勢頭相當強勁，在去年7月下旬，澳元兌美元匯率一度漲至0.985附近。然而隨著金融危機的爆發(fā)，澳元遭遇了前所未有的暴跌。到2008年10月28日，澳元最低跌至0.6007，澳元兌美元貶值幅度近40%。正是由于澳元的俯沖式貶值，讓大量持有澳元資產的上市公司損失慘重。然而去年10月28日，澳元跌至0.6007之后，開始出現(xiàn)見底跡象。經過近1個月的盤整之后，澳元從11月22日開始了持續(xù)走強。2008年最后一個月，澳元更是連續(xù)4周上漲。截至2009年1月6日，澳元對美元已經漲至0.72附近。而這一點位，相對去年最低的0.6007已經上漲了近20%。
有外匯分析師指出，近期中東局勢的升級，直接刺激油價上漲，并使黃金價格維持在高位。商品價格的反彈，對澳元而言則明顯是利好，而澳洲的經濟體系比較穩(wěn)健，也為澳元提供了強力支撐。上周五美國公布的ISM制造業(yè)指數非常糟糕，預期為35.5，實際為32.4，這對美元又構成了打壓。正是由于諸多利好因素的支撐，因此預計未來澳元兌美元還有進一步的上升空間。
“雙鐵”澳元頭寸無大變動
實際上，去年因為炒作外匯受損最為嚴重的，并非中國中鐵和中國鐵建，而是在港上市的中信泰富。中信泰富于去年10月21日爆出因投資Accumulator(累計期權)一類衍生品而導致數百億港元虧損的事件。該公司曾發(fā)布公告稱，因內部風險管控不嚴而造成巨虧事件，預計虧損可能高達147億港元，數名高管也因此引咎離職。而當時導致中信泰富巨虧的外匯，正是澳元。然而，隨著澳元近期的回升，中信泰富股價也重新漲了起來。10月27日，中信泰富最低跌至3.72港元，而截至1月5日收盤，該股已經漲至10.94港元，漲幅高達194%。
根據已經公布的信息來看，中國中鐵匯兌損益金額為19.39億元，中國鐵建損失6億元。盡管相對中信泰富而言，“雙鉄”損失金額并不算太大，但兩只個股當時依然在A股市場上遭到機構拋售。1月5日，記者從中國鐵建有關人士處了解到，從去年10月到現(xiàn)在，公司持有的澳元頭寸并沒有變動，因此可以相信，隨著澳元的進一步升值，將有助于公司減小損失。而有知情人士透露，中國中鐵的澳元頭寸也沒有出現(xiàn)大的變動，因此上述近20億元的匯兌損失也有望進一步減輕。
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