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新浪財經

亞寶藥業(600351)董事會關于前次募集資金使用情況的說明

http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 08:32 中國證券網
證券代碼：600351 股票簡稱：亞寶藥業 編號：2007-臨22號
山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、前次募集資金的數額、資金到位及驗資情況
經中國證監會證監發行字[2002]94號《關于核準山西亞寶藥業集團股份有限公司公開發行股票的通知》核準，本公司于2002年9月11日以向滬市、深市二級市場投資者定價配售方式發行了4000萬股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，發行價為每股4.80元，共募集資金19200萬元，扣除發行費用（包括承銷費、審計費用、評估費用、律師費用、發行手續費及審核費）1016.65萬元，募集資金18183.35萬元。所募集的資金于2002年9月18日到位。上述募集資金已經深圳大華天誠會計師事務所深華（2002）驗資第078號報告書驗證。
二、前次募集資金使用計劃及變更情況
1、《招股說明書》中承諾的募集資金使用項目及計劃投資額：
（金額單位：人民幣萬元）
序號 項目名稱 計劃投資額
1 小兒腹瀉貼生產線技術改造項目 2965
2 阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目 2888
3 片劑生產線GMP技術改造項目 2896
4 針劑生產線GMP技術改造項目 2976
5 鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目 2943
6 癲癇康膠囊生產線GMP技術改造項目 2907
7 仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目 2616
8 2,3,6-三甲基苯酚生產線改擴建項目 4831
9 組建市場營銷網絡項目 3000
合 計 28022
2、募集資金投資項目的變更情況
原計劃實施的癲癇康膠囊生產線GMP改造項目計劃投入募集資金2907萬元；　2，3，6-甲基苯酚生產線改擴建項目計劃投入募集資金4831萬元。因原定用募集資金投資建設9個項目，所需資金額為28022萬元，實際募集資金為18183.35萬元，與項目所需資金存在9838.65萬元的缺口。經2003年5月13日公司第二屆董事會第六次會議審議并提交2003年6月26日公司2003年第一次臨時股東大會審議通過不再對上述項目使用募集資金投入，相關信息刊登于2003年5月14日的《上海證券報》第19版。
三、募集資金使用情況
1、前次募集資金實際使用情況的逐項說明：
（金額單位：人民幣萬元）
實際投資項目名稱 2002年度 2003年度 2004年度 累計募集資金投入 項目完工程度
小兒腹瀉貼生產線技術技術改造項目 2965.00 0.00 0.00 2965.00 100%
阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目 300.00 721.00 1233.00 2254.00 100%
片劑生產線GMP技術改造項目 500.00 735.00 1122.00 2357.00 100%
針劑生產線GMP技術改造項目 1976.00 1000.00 0.00 2976.00 100%
鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目 160.00 1056.00 799.35 2015.35 100%
仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目 463.00 2153.00 0.00 2616.00 100%
組建市場營銷網絡項目 1060．00 1940.00 0.00 3000.00 100%
合 計 7424.00 7605.00 3154.35 18183.35
上述募集資金項目先期投入情況：
本公司在2002年9月募集資金到位前先期投入募集資金項目情況：2001年1月-2002年9月，本公司先期投入小兒腹瀉貼生產線技改項目727.69萬元，針劑生產線GMP技術改造項目1242.86萬元，組建市場營銷網絡項目112.67萬元。
上述累計投入使用金額中包含鋪底流動資金5229.30萬元，各項目的鋪底流動資金情況如下：
（金額單位：人民幣萬元）
項目名稱 鋪底流動資金
小兒腹瀉貼生產線技術改造項目 1134.00
阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目 0.00
片劑生產線GMP技術改造項目 11.80
針劑生產線GMP技術改造項目 1068.00
鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目 　0.00
仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目 1213.00
組建市場營銷網絡項目 1802.50
小計 5229.30
2、前次募集資金的實際使用情況與《招股說明書》承諾內容對照如下：
（金額單位：人民幣萬元）
投資項目 承諾投資 實際投資 實際與承諾差異 備注
金額 金額
小兒腹瀉貼生產線技術改造項目 2965.00 2965.00 0.00
阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目 2888.00 2254.00 -634.00 募集資金不足
片劑生產線GMP技術改造項目 2896.00 2357.00 -539.00 募集資金不足
針劑生產線GMP技術改造項目 2976.00 2976.00 0.00
鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目 2943.00 2015.35 -927.65 募集資金不足
癲癇康膠囊生產線GMP技術改造項目 2907.00 0.00 -2907.00 募集資金不足
仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目 2616.00 2616.00 0.00
2,3,6-三甲基苯酚生產線改擴建項目 4831.00 0.00 -4831.00 募集資金不足
組建市場營銷網絡項目 3000.00 3000.00 0.00
合 計 28022.00 18183.35 -9838.65 　
3.前次募集資金投資項目實際效益與可研報告預計效益對比情況列示如下：
（金額單位：人民幣萬元）
投資項目 可行性研究報告預計效益 實際效益
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年1-6月 合計
小兒腹瀉貼生產線技術改造項目 2790　 29.39 677.57 1325.23 2653.93 1715.56 6401.68
片劑生產線GMP技術改造項目 1215　 0.00 0.00 655.60 359.32 719.45 1734.37
針劑生產線GMP技術改造項目 2288　 476.26 881.99 913.64 1108.84 1241.66 4622.39
仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目 2875　 6.54 164.33 226.76 252.57 139.39 789.59
阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目 　1948 0.00 0.00 48.58 59.62 58.12 166.32
鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創目 1890　 0.00 0.00 81.88 -69.62 64.14 76.4
組建市場營銷網絡項目 1,420.00 效益體現在整體效益中
四、募集資金投資項目效益情況分析
1、截至2007年6月30日，小兒腹瀉貼生產線技術改造項目、片劑生產線GMP技術改造項目、針劑生產線GMP技術改造項目及組建市場營銷網絡項目均實現了預計效益。
（1）2007年上半年，小兒腹瀉貼生產線技術改造項目實現營業利潤1715.56萬元，占預計年度效益的61.49%；
（2）2007年上半年，片劑生產線GMP技術改造項目實現營業利潤719.45萬元，占預計年度效益的59.21%；
（3）2007年上半年，針劑生產線GMP技術改造項目實現營業利潤1241.66萬元，占預計年度效益的54.27%；
（4）組建市場營銷網絡項目從網絡規模和產生的效益兩個方面達到了預期效益，原《可行性研究報告》中預期在全國省會城市和直轄市設立25個省級營銷網點，建立2000家醫藥分銷網點；截止2007年6月30日，公司在全國省會城市和直轄市實際已設立27個省級營銷網點，建立2600家醫藥分銷網點；隨著公司營銷網絡項目的實施，公司整體收益水平得到了大幅提高。
2、阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目、仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目的實際效益同原《可行性研究報告》預計效益有一定差異，產生差異的主要原因如下：
（1）項目工程進度推遲
2003年上半年全國爆發非典疫情，下半年本公司所在地區降水比往年大幅增多，土建工程無法進行，影響了阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目的工程進度，直至2004年末建成完工，致使該兩個募投項目不能如期投產；同時根據我國《藥品生產質量管理規范》要求，對于原料藥生產的GMP認證采取分產品認證的方式，即生產線建成后對擬生產的原料藥按品種申請GMP認證，認證通過后方能組織生產，故阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥及膠囊技術創新項目于2005年4月份方正常投產，2004年度以前沒有產生任何效益，市場銷售工作自2005年第二季度才開始啟動。
（2）產品市場產生變化
阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目、鹽酸莫索尼定原料藥項目可行性研究報告于2001年制作，2005年通過GMP認證投產后，市場行情產生了巨大變化，產品價格由可研制作期的5000元/公斤左右降低至目前的500元/公斤左右，嚴重影響了阿尼西坦原料藥生產線技術改造項目的實際效益；鹽酸莫索尼定原料藥在2005年正式投產以后，產品市場結構產生了巨大變化，致使該產品市場拓展速度受到影響，至今尚未能滿負荷生產，年度產生的實際效益與承諾效益存在差距。
（3）產品戰略的調整
根據報告期公司產品戰略，主要以打造兒科用藥和心腦血管用藥為主，尤其是將打造"百姓降壓用藥第一品牌"作為公司的首要任務，營銷重點側重于兒科用藥和心腦血管用藥。雖然影響了仲景胃靈片生產線GMP技術改造項目承諾效益的實現，但該項目相關產品毛利率較高，達65%-67%；隨著公司營銷策略的推進，該項目的效益將會逐步顯現，2007年上半年該產品的銷售量較去年同期增長27%。
四、公司董事會意見：
公司董事會認為：公司在募集資金到位后，依據實際到位情況對部分募集資金投項進行了變更，并嚴格履行了相關程序。截止2004年12月31日，公司累計使用募集資金用于項目建設18,183.35萬元，募集資金已全部使用完畢。經北京中和正信會計師事務所審計，2007年中期公司實現主營業務收入45855.65萬元，較公司上市前2002年中期增長365.72%；實現凈利潤1891.5萬元，較公司上市前2002年中期增長73.16%,公司規模較上市前擴大了2.6倍，盈利能力持續增強，上市以來共向股東派發現金紅利總計8727.5萬元，有效地實現了股東利益的最大化，募集資金投資項目對公司進一步發展的促進作用已經得到了體現。
山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會
二〇〇七年八月十三日

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