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銀華旗下基金在上海浦東發展銀行開通柜面基金定期定額交易業務的公告
為滿足廣大投資者的理財需求,銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司")決定從2007年8月16日起在上海浦東發展銀行網點柜面正式推出開放式基金定期定額投資業務(以下簡稱:“基金定投")。
基金定投指投資人可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請,約定每月扣款時間和扣款金額,由銷售機構于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。
本公司在上海浦東發展銀行推出的柜面基金定投業務適用于本公司以下開放式基金:銀華優勢企業證券投資基金(前端收費)(180001)、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(180003)、銀華優質增長股票型證券投資基金(180010)、銀華富裕主題股票型證券投資基金(180012)、銀華核心價值優選股票型證券投資基金(519001)。
現將有關基金定投事宜公告如下:
一、適用投資者范圍
中華人民共和國境內合格的個人投資者。
二、辦理銷售機構
自2007年8月16日起,個人投資者可在上海浦東發展銀行各營業網點辦理基金定投業務申請。具體辦理規則遵守上海浦東發展銀行的相關規定。
三、辦理時間
基金定投的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。
四、申請方式
1、凡申請辦理基金定投的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),只有已成功開立本公司開放式基金賬戶且賬戶狀態為正常的投資者才可以通過上海浦東發展銀行各營業網點進行定投簽約,具體開戶和簽約程序請遵循上海浦東發展銀行的規定。
2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資人請到上海浦東發展銀行各營業網點申請辦理本業務,具體辦理程序請遵循上海浦東發展銀行的規定。
五、申購費率的說明
基金定投申購費率同正常申購費率。
六、扣款方式
1、投資人應遵循上海浦東發展銀行的有關定投業務規定,并與上海浦東發展銀行約定每月固定扣款日期,若遇非工作日則順延至下一個工作日辦理,但該等順延將不能跨月進行。
2、投資人需指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶,且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶。
七、投資金額
投資人可到上海浦東發展銀行申請開辦基金定投業務并約定每期固定的投資金額,該投資金額即為申購金額,每期申購金額不低于人民幣500元(含500元)。
八、交易確認
每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢和贖回起始日為T+2工作日。
為使您及時掌握定投申請的確認結果,請投資者在T+2工作日起到本公司或上海浦東發展銀行網上銀行、電話銀行查詢確認結果,或開通上海浦東發展銀行及時語短信通知服務進行查詢。
投資人辦理本業務后,可以在本基金交易時間內隨時辦理基金的贖回。如無另行公告,本業務已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業務。贖回時遵循“先進先出"規則。
九、基金定投的變更和終止
1、目前,上海浦東發展銀行可提供基金定投的簽約和撤約交易,暫不提供基金定投的變更服務。個人投資者如需變更每期投資金額、扣款日期、扣款頻率等,須至上海浦東發展銀行各營業網點先進行撤約,然后再重新辦理簽約。具體辦理程序遵循上海浦東發展銀行的有關規定。
2、投資人終止基金定投,須登錄上海浦東發展銀行各營業網點進行撤約,具體辦理程序遵循上海浦東發展銀行的有關規定。
3、基金定投終止的生效日遵循上海浦東發展銀行的具體規定。
十、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:
1、上海浦東發展銀行
上海浦東發展銀行在上海、北京、杭州、寧波、南京、溫州、蘇州、重慶、廣州、深圳、昆明、蕪湖、天津、鄭州、大連、濟南、成都、西安、沈陽、武漢、青島、嘉興、紹興、蕭山、臨安、余杭、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、瑞安、樂清、南通、無錫、江陰、昆山、常熟、合川、太原、長沙、哈爾濱、烏魯木齊、南寧、長春、呼和浩特等45個城市和384個代銷網點為投資人辦理開戶、申購、贖回等業務。
上海浦東發展銀行網站:www.spdb.com.cn
上海浦東發展銀行咨詢電話:95528
2、銀華基金管理有限公司
客戶服務電話:4006783333(免長途話費)、010—85186558
網址:www.yhfund.com.cn
十一、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,敬請投資人注意投資風險。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
2007年8月13日
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