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新浪財經

鵬華價值(160607)場內交易價格異常波動的風險提示公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 08:22 中國證券網
鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）場內交易價格異常波動的風險提示公告

鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下的鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）（基金代碼：160607，以下簡稱“本基金”）于2007年8月9日-8月10日連續兩日場內交易價格累計漲幅達到19.79%。2007年8月10日收盤價3.432元，基金份額凈值為2.890元，溢價率達到18.75%。為此，本基金管理人發表如下重要聲明：
一、截至目前，本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同的相關規定進行投資運作。
二、截至目前，本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求，及時做好信息披露工作。
三、請投資者關注上市開放式基金（LOF）的以下運作特點，理性投資：
1、上市開放式基金二級市場交易價格與其基金份額凈值密切相關，基金管理人每日公布前一日基金份額凈值，投資者可通過基金管理人網站或交易行情系統查詢。
2、投資者既可通過深交所會員營業部以撮合成交價格買入、賣出基金份額，也可通過場內、外代銷機構申購、贖回基金份額，以當日收市后的基金份額凈值成交。T日場內申購的份額，T＋2日可以在場內賣出或贖回；T日場內買入的份額，T+1日可以賣出或贖回。
3、投資者可通過辦理跨系統轉托管實現場內、外份額的轉移。T日申請從場外轉托管至場內，T＋2日基金份額可以通過場內賣出或贖回；T日申請從場內轉托管至場外，T＋2日基金份額可以通過場外贖回。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。敬請投資者注意投資風險，理性投資。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2007年8月13日

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