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新浪財經

中銀收益(163804)2007年第二次分紅三次預告及限量銷售活動公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 12:07 中國證券網
中銀國際基金管理有限公司中銀國際收益混合型證券投資基金2007年第二次分紅三次預告及限量銷售活動公告

根據《中銀國際收益混合型證券投資基金合同》的約定，本公司決定以2007年8月13日為權益登記日，再次向本基金份額持有人進行收益分配。
為及時回報廣大持有人，本公司將于2007年8月13日-8月24日（為期兩周）在中國銀行、中國工商銀行、各大券商等代銷機構及本公司直銷中心開展本基金持續銷售活動。鑒于目前廣大投資者對我司旗下產品的廣泛認同，為充分保護投資者利益，本次持續銷售活動將控制規模上限為80億份。
現將有關要點公告如下：
一、基金名稱
中銀國際收益混合型證券投資基金（簡稱“中銀收益基金”）
基金代碼：163804
二、收益分配
（一）收益分配方案
每10份基金份額擬派發現金紅利提高為10.00元。該分紅金額可根據權益登記日前的本基金的可分配收益進行調整。分紅金額如有變化，以權益登記日當日的公告為準。
（二）收益分配時間
1、權益登記日：2007年8月13日
2、除息日：2007年8月13日
3、紅利發放日：2007年8月15日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年8月13日
（三）收益分配對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。
（四）收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年8月13日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年8月14日直接劃入其基金賬戶。2007年8月15日起投資者可以查詢本次分紅情況。
（五）有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2004］78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
三、持續銷售活動
（一）時間：2007年8月13日至2007年8月24日
（二）申購費率
申購金額 申購費率
申購費率 小于100萬元 1.5%
100萬（含）-200萬元 1.2%
200萬元（含）-500萬元 0.6%
大于500萬元（含） 1000元/筆
（三）規模控制
為充分保護投資者利益，根據本基金基金合同等相關文件規定，本公司如果預計本基金份額接近、達到或超過80億份份額的規模上限時（T日），將于次日（T+1日）公告暫停本基金的申購（含定額定投）及轉換轉入業務。
當暫停申購及轉入的情形發生時，若T日提交的有效申購及轉入申請全部確認后本基金基金份額不超過80億份或恰好達到80億份，則所有的有效申購及轉入申請全部予以確認；若T日提交的有效申購及轉入申請初次確認后超過80億份，則對T日提交的有效申購及轉入申請按照“比例確認”的原則給予配售確認，具體確認比例另行公告。
四、關于收益分配的提示
1、權益登記日當天有效申購及轉換轉入基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回及轉換轉出基金份額享有本次分紅權益。
2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年8月13日)最后一次選擇的分紅方式為準，投資者若在權益登記日2007年8月13日進行分紅方式設置將被判定失敗。投資者可以到本基金相關銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2007年8月10日15：00之前(8月11日、8月12日為非工作日)到本基金銷售網點辦理變更手續。
4、權益分派期間(2007年8月9日至2007年8月13日)暫停跨系統轉登記業務。
五、咨詢途徑
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以通過以下途徑了解相關信息：
登錄本基金管理人網站(http://www.bociim.com/)；
撥打客戶服務電話400-888-5566/021-38834788（免長途費）咨詢相關事宜。
特此公告。
中銀國際基金管理有限公司
2007年8月10日

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