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| 1.第一節(jié) 重要聲明與提示 |
| 2.第二節(jié) 股票上市情況 |
| 3.第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況 |
| 4.第四節(jié) 股票發(fā)行情況 |
| 5.第五節(jié) 財務會計資料 |
| 6.第六節(jié) 其他重要事項 |
| 7.第七節(jié) 上市保薦人及其意見 |
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北京中長石基信息技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統(tǒng)繼續(xù)交易，公司不得修改公司章程中的此項規(guī)定�！�
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn) 的本公司招股說明書全文。
本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關規(guī)定。
本公司上市公告書已披露2007年半年度主要財務數(shù)據(jù)，該等數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，上市后不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。
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第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關北京中長石基信息技術股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”或“石基信息”)首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]189號文核準，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1,400萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式，其中，網(wǎng)下配售280萬股，網(wǎng)上發(fā)行1,120萬股，發(fā)行價格為21.50元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關于北京中長石基信息技術股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2007]125號)同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“石基信息”，股票代碼“002153”；其中：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的1,120萬股股票將于2007年8月13日起上市交易。
本公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年8月13日
3、股票簡稱：石基信息
4、股票代碼：002153
5、發(fā)行后總股本：5,600萬股
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,400萬股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限
根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉讓。
8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
公司控股股東李仲初、公司股東焦梅榮（李仲初之岳母）承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。
其他股東業(yè)勤投資、陳國強、李殿坤持有的公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉讓。擔任公司董事、高級管理人員的李仲初、李殿坤在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉讓；離職后半年內(nèi)不轉讓其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中向詢價對象配售的280萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1,120萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目 數(shù)量(股) 比例 可上市交易時間
發(fā)行前股東持有的股份 37,632,000.00 67.20% 2010年8月13日
首次公開發(fā) 發(fā)行前股東持有的股份 4,368,000.00 7.80% 2008年8月13日
行前已發(fā)行 其他已發(fā)行的股份 — — —
的股份 小計 42,000,000 75% －
網(wǎng)下詢價發(fā)行的股份 2,800,000 5% 2007年11月13日
首次公開發(fā) 網(wǎng)上定價發(fā)行的股份 11,200,000 20% 2007年8月13日
行的股份 小計 14,000,000 25% —
合計 — 56,000,000 100.00% —
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：國信證券有限責任公司(以下簡稱“國信證券”)
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第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
中文名稱：北京中長石基信息技術股份有限公司
英文名稱：BeijingShijiInformationTechnologyCo.,Ltd.
注冊資本：5,600萬元
法定代表人：李仲初
住所：北京市海淀區(qū)復興路甲65號-A11層
郵政編碼：100039
董事會秘書：郭明
電話：010-68249356
傳真：010-68183776
電子郵箱：guoming@shijinet.com.cn
經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、計算機及外圍設備；提供信息源服務；網(wǎng)絡技術服務；電子商務（未取得專項審批的項目除外）；安裝計算機；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定應經(jīng)許可的，經(jīng)批準機關批準并經(jīng)工商行政管理機關登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。
主營業(yè)務：本公司主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術支持與服務業(yè)務，是目前國內(nèi)最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一。公司開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的石基數(shù)字酒店信息管理系統(tǒng)V2.0（軟著登字第043738號）為國內(nèi)高星級酒店所廣泛采用。公司控股子公司石基泰能開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的TalentThis2000 飯店管理系統(tǒng)V7.0（軟著登字第052927號），在國內(nèi)較低星級酒店擁有穩(wěn)定的市場占有率。
所屬行業(yè)：計算機應用服務業(yè)
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員簡介
姓名 職務 性別 年齡 任期 直接持股情況
李仲初 董事長、總經(jīng)理 男 44 2005.1-2008.1 直接持股3,528萬股
賴德源 董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān) 男 44 2005.1-2008.1 無
郭明 董事、董事會秘書 男 51 2005.1-2008.1 無
李殿坤 董事 男 38 2005.1-2008.1 直接持股67.2萬股
鄒小杰 獨立董事 男 43 2005.1-2008.1 無
畢強 獨立董事 男 37 2005.1-2008.1 無
李天達 監(jiān)事長 男 38 2005.1-2008.1 無
王淑杰 監(jiān)事 女 39 2005.1-2008.1 無
盧波 監(jiān)事、軟件開發(fā)部經(jīng)理 男 36 2005.1-2008.1 無
王家良 技術服務及運營總監(jiān) 男 44 2005.1-2008.1 無
2、持股情況說明
除上表所列公司董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持股情況外，公司董事長李仲初通過其岳母焦梅榮間接持有本公司股份235.2萬股，李仲初合計持有本公司3763.2萬股股份,占本公司發(fā)行后總股本的67.20%。
三、公司控股股東的情況
公司控股股東為李仲初先生。
李仲初，中國公民，出生于1963年，本公司創(chuàng)始人及控股股東，本次發(fā)行前持有本公司84%的股份。1984年畢業(yè)于武漢大學空間物理系，獲得理學學士學位，1987年獲得原國家航天部第二研究院光電技術專業(yè)工學碩士學位，工程師職稱。
李仲初先生現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理、上海石基信息技術有限公司董事長、石基信息技術（香港）有限公司執(zhí)行董事。
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
公司前十名股東及持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)（萬股） 持股比例（％）
1 李仲初 3,528 63
2 業(yè)勤投資 268.8 4.8
3 焦梅榮 235.2 4.2
4 陳國強 100.8 1.8
5 李殿坤 67.2 1.2
6 廣發(fā)證券股份有限公司 11.08 0.1978
7 中國銀河證券股份有限公司 8.98 0.1603
8 長江證券有限責任公司 7.38 0.1317
9 中信證券股份有限公司 6.78 0.1210
10 中油財務有限責任公司 5.40 0.0964
合計 - 4239.61 75.71
本次發(fā)行后，公司的股東總人數(shù)為8,146人。
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第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：1,400萬股
2、發(fā)行價格：21.50元/股
3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售向詢價對象配售的股票為280萬股，有效申購為72,840萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.384404%，超額認購倍數(shù)為260.14倍。本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行1,120萬股，中簽率為0.1258127702%，超額認購倍數(shù)為795倍。本次發(fā)行中，網(wǎng)下配售87股零股由主承銷商國信證券認購。
4、募集資金總額：30,100萬元
5、本次發(fā)行費用共1,683萬元，每股發(fā)行費用1.20元，具體明細如下：
項目 金額(萬元)
承銷費用 903
保薦費用 500
審計費用 80
律師費用 50
交易及信息披露費 120
發(fā)行路演費 30
合計 1683
6、募集資金凈額：28,417萬元
武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司已于2007年8月3日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具眾環(huán)驗字（2007）059號《驗資報告》。
7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：7.58元/股(以公司截至2006年末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的權益加本次募集資金凈額按照發(fā)行后股本攤薄計算)8、發(fā)行后每股收益：1.01元/股(按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)
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第五節(jié) 財務會計資料
本上市公告書已披露2007年半年度主要財務數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表、股東權益變動表，其中，2007年半年度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，對比表中2006年年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2006年半年度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。上市后本公司不再披露2007年半年度報告，2007年半年度的財務報表請參考本上市公告書附件。敬請投資者注意。
一、公司2007年半年度主要會計數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）及財務指標
項目 2007/6/30 2006/6/30
流動資產(chǎn)(萬元) 211,748,223.60 174,383,453.22
流動負債(萬元) 125,867,025.57 78,782,467.33
總資產(chǎn)(萬元) 320,467,109.77 226,721,754.85
股東權益(不含少數(shù)股東權益，萬元) 174,862,305.23 140,391,011.00
每股凈資產(chǎn)(元) 4.61 3.52
調整后的每股凈資產(chǎn)(元) 3.46 2.64
================續(xù)上表=========================
- 2007/6/30比
項目 2006/6/30增減
流動資產(chǎn)(萬元) 21.43%
流動負債(萬元) 59.77%
總資產(chǎn)(萬元) 41.35%
股東權益(不含少數(shù)股東權益，萬元) 24.55%
每股凈資產(chǎn)(元) 30.97%
調整后的每股凈資產(chǎn)(元) 31.06%
項目 2007年1-6月 2006年1-6月
營業(yè)總收入(萬元) 113,154,782.61 89,083,570.96
利潤總額(萬元) 32,593,016.44 26,007,004.81
凈利潤(萬元) 31,885,992.64 24,147,519.53
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(萬元) 31,845,992.64 23,491,519.53
基本每股收益(按發(fā)行前股本計算，元) 0.76 0.57
基本每股收益(按發(fā)行后股本計算，元) 0.57 0.43
凈資產(chǎn)收益率 16.45% 16.32%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 16.43% 15.88%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) 26,204,731.66 24,315,621.29
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.62 0.58
================續(xù)上表=========================
- 2007年1-6月比
項目 2006年1-6月增減
營業(yè)總收入(萬元) 27.02%
利潤總額(萬元) 25.32%
凈利潤(萬元) 32.05%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(萬元) 35.56%
基本每股收益(按發(fā)行前股本計算，元) 33.33%
基本每股收益(按發(fā)行后股本計算，元) 32.56%
凈資產(chǎn)收益率 0.80%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 3.46%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) 7.77%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 6.90%
注:1、每股凈資產(chǎn)和調整后每股凈資產(chǎn)均按歸屬于母公司所有者權益和各期末股本計算；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤數(shù)據(jù)、所有的每股收益指標以及凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)均按歸屬于母公司所有者的凈利潤計算；2、2006年1-6月的每股收益(按發(fā)行前股本計算)和每股收益(按發(fā)行后股本計算)分別按本次發(fā)行前后股本計算。
二、公司2007年半年度經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的簡要說明
1、本公司從2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。
2、報告期公司凈利潤為3,188.60萬元，較上年同期增加了773.85萬元，同比增長了32.05%，原因如下：
（1）公司正常業(yè)務增長帶來的營業(yè)收入的增長，尤其是自行開發(fā)軟件銷售收入的增長；
（2）自行開發(fā)軟件銷售收入的增長相應帶來的營業(yè)外收入-增值稅即征即退的增長，以及按新會計準則的規(guī)定用權責發(fā)生制確認了已申報但尚未收回營業(yè)外收入-增值稅即征即退。
（3）報告期合并報表范圍增加了杭州西軟科技有限公司。
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第六節(jié) 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關規(guī)則，在公司股票上市后三個月內(nèi)完善公司章程等規(guī)章制度。
二、本公司自2007年7月20日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務發(fā)展目標進展正常。
2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。
3、本公司原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格沒有發(fā)生重大變化。
4、本公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權)購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發(fā)生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
12、本公司無其他應披露的重大事項。
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第七節(jié) 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：國信證券有限責任公司
法定代表人：何如
注冊地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
辦公地點： 北京市金融街投資廣場A 座20層
保薦代表人：林郁松、巴震
項目主辦人：郭熙敏
項目人員： 劉立新、周爽
電 話： 010-66211978
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人國信證券認為本公司首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《北京中長石基信息技術股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：
石基信息申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。
附表：
1、2007年6月30日及上年度期末的比較式資產(chǎn)負債表
2、2007年1-6月與上年同期的比較式利潤表
3、2007年1-6月的現(xiàn)金流量表
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