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深交所關(guān)于支付2006年記賬式(十二期)國(guó)債2007年利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 10:37 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于支付2006年記賬式（十二期）國(guó)債2007年利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

各會(huì)員單位：
2006年記賬式（十二期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本期國(guó)債"）將于 2007年8月15日支付2007年利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期國(guó)債（證券代碼為"100612"，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為"國(guó)債0612"），是2006年8月發(fā)行的5年期國(guó)債，票面利率為2.720％，每年支付1次利息，每百元面值國(guó)債本次可獲利息2.720元。
二、本所從8月9日起至8月15日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為8月14日，凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。
四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金帳戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金帳戶。
深圳證券交易所
2007年8月8日

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