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新浪財經

興業貨幣(340005)收益支付公告(2007年第8號)

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 10:27 中國證券網
興業貨幣市場證券投資基金收益支付公告(2007年第8號)

興業貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金") 基金合同已于2006年4月27日正式生效,根據《興業貨幣市場證券投資基金基金合同》、《興業貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人興業基金管理有限公司定于2007年8月10日對本基金自2007年7月10日至2007年8月9日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年8月10日將投資者所擁有的自2007年7月10日至2007年8月9日的累計待結轉收益進行集中支付,并按1元面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。
投資者的累計待結轉收益具體計算公式如下:
投資者累計待結轉收益=∑投資者日待結轉收益(即投資者日待結轉收益逐日累加)
投資者日待結轉收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金待結轉收益/當日基金資產總份額(按截位法保留到分)
二、收益支付時間
1.收益支付日:2007年8月10日。
2.收益結轉基金份額日:2007年8月10日。
3.本次收益結轉的基金份額可贖回起始日:2007年8月13日。
三、收益支付對象
收益支付日的前一工作日在興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2007年8月10日直接計入其基金賬戶,2007年8月13日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本基金本次收益分配免收手續費。
六、提示
1.根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益"。投資者于2007年8月10日贖回本基金的基金份額將于下一工作日(即2007年8月13日)起不享受本基金的分配權益;投資者于2007年8月10日申購本基金的基金份額將于下一工作日(即2007年8月13日)起享受本基金的分配權益。
2.本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。 如遇特殊情況,將另行公告。
七、咨詢辦法
1.興業基金管理有限公司網站:www.xyfunds.com.cn。
2.興業基金管理有限公司客戶服務中心電話:021-38824536;400-678-0099。
3.本基金銷售機構:興業基金管理有限公司直銷中心、興業銀行股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、國元證券有限責任公司。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2007年8月10日

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