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匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金開展基金份額拆分及限量銷售活動(dòng)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 10:17 中國證券網(wǎng)
匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金開展基金份額拆分及限量銷售活動(dòng)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，進(jìn)一步優(yōu)化匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：添富均衡，基金代碼:519018,以下簡(jiǎn)稱"本基金"）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)基金流動(dòng)性，匯添富基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）決定對(duì)本基金開展基金份額拆分及限量銷售活動(dòng)。
一、拆分日
2007年8月15日。
二、拆分對(duì)象
拆分日登記在冊(cè)的基金份額。
三、基金份額拆分的計(jì)算方法
基金份額拆分日，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)基金份額持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后，持有人的基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊(cè)的基金份額總數(shù)
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，拆分后的場(chǎng)外基金份額數(shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，場(chǎng)內(nèi)基金份額保留到整數(shù)位，采用循環(huán)進(jìn)位的方法分配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額。
基金份額拆分后，基金資產(chǎn)凈值沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)相應(yīng)調(diào)整，對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
四、基金份額拆分當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計(jì)算
1、拆分日，投資者申購申請(qǐng)按照拆分日基金份額凈值（1.0000元）計(jì)算。
2、拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者申購、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
五、關(guān)于暫停場(chǎng)外申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、本基金于2007年8月9日起至2007年8月14日暫�；鹑粘Ｉ曩�，基金份額拆分日2007年8月15日起恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)，不再另行公告。
2、本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暫�；鹑粘ＺH回，2007年8月17日起恢復(fù)基金贖回業(yè)務(wù)，不再另行公告。
3、本基金于2007年8月9日起暫停基金轉(zhuǎn)換入和基金轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，本公司將另行公告恢復(fù)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間。
六、關(guān)于暫停場(chǎng)內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)
1、本基金于2007年8月9日起至2007年9月14日暫停上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)基金日常申購，如有任何變化，本公司將另行公告。
2、本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暫停上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)基金日常贖回，2007年8月17日起恢復(fù)場(chǎng)內(nèi)基金贖回業(yè)務(wù)，不再另行公告。
七、關(guān)于暫停基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)
本基金于2007年8月15日起至2007年8月16日暫停轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，2007年8月17日起恢復(fù)基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，不再另行公告。
八、基金份額拆分后限量銷售和規(guī)�？刂�
1、規(guī)模控制
為了基金日后平穩(wěn)投資運(yùn)作和建倉的需要， 2007年8月15日起至2007年9月14日，本基金管理人將對(duì)基金銷售實(shí)行總規(guī)模控制。
2007年8月15日起至2007年9月14日，本公司若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金份額總額接近或達(dá)到120億份，本公司將于下個(gè)工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。公告日提交的申購申請(qǐng)視為無效。
2、比例確認(rèn)
當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金份額不超過120億份，則所有的有效申購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過120億份，則對(duì)當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)采用"比例確認(rèn)"的原則給予部分確認(rèn)。
申購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位：
申購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（120億份－暫停申購前1工作日基金份額+暫停申購前1工作日有效贖回申請(qǐng)份額）×?xí)和Ｉ曩徢?工作日基金份額凈值÷暫停申購前1工作日有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)金額×100％
按照上式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后四舍五入：
有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例
若投資者的申購申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購的申購費(fèi)按照最后申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且確認(rèn)金額不受日常申購最低數(shù)額（單筆1000元）的限制。
3、自公告拆分之日起，若本公司認(rèn)為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。
4、若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本公司將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。
九、基金份額拆分結(jié)果的公告和查詢
基金份額拆分日（2007年8月15日）后的第1個(gè)工作日（2007年8月16日），本公司將公告基金份額拆分比例�；鸱蓊~持有人可以自2007年8月17日起在銷售機(jī)構(gòu)查詢其所持有基金份額的拆分結(jié)果。
十、基金合同的修改
本公司針對(duì)基金份額拆分業(yè)務(wù)對(duì)基金合同進(jìn)行相應(yīng)的修改，將《基金合同》第二部分"基金的基本情況"第六條"基金份額面值和認(rèn)購費(fèi)用"中"本基金基金份額面值為人民幣1.00元"修改為"本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元"。
十一、其他事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金基金份額拆分及限量銷售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）上的本基金基金合同、招募說明書及其更新。
2、限量銷售期間，具體銷售安排以各代銷機(jī)構(gòu)的公告或解釋為準(zhǔn)。如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。
3、投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)或撥打本公司客服熱線400-888-9918（免長(zhǎng)途話費(fèi)），咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
二〇〇七年八月九日

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