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新浪財經

交銀藍籌(519694)基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 10:17 中國證券網
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同生效公告

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金（以下簡稱"本基金"）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱"中國證監會"）《關于同意交銀施羅德藍籌股票證券投資基金募集的批復》（證監基金字[2007]205號），自2007年8月1日起向全社會公開募集，截至2007年8月1日募集工作順利結束。
截至2007年8月1日，本次募集的有效認購申請金額為38,247,875,096.39元人民幣（不包括利息）。根據本基金招募說明書和份額發售公告的規定，本基金在募集期內的有效認購確認金額擬不超過人民幣120億元（不包括利息）規模上限，若在募集期內接受的有效認購金額（不包括利息）超過120億元，則最后一個發售日的有效認購申請采用"比例確認"的原則。經計算，有效認購申請的確認比例為31%。
經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本基金最終有效凈認購確認的金額為11,741,756,475.13元人民幣，折合基金份額11,741,756,475.13份。認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計2,129,249.22元人民幣，折合基金份額2,129,249.22份。其中，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）員工持有的本基金基金份額合計385,639.09份（含利息結轉的基金份額），占本基金總份額的0.0033%。本次募集所有資金已于2007年8月7日全額劃入本基金在基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的交銀施羅德藍籌股票證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數為902,239戶（含本公司員工），按照每份基金份額初始面值1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計11,743,885,724.35份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2007年8月8日獲得中國證監會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.jysld.com或www.bocomschroder.com） 查詢交易確認情況。
本基金管理人將自基金合同生效之日起30日內向所有基金份額持有人按開戶時填寫的地址寄送認購確認書，及向所有新開戶的基金份額持有人寄送開戶確認書。請基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整（包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等）。若需補充或更改，請及時到原開戶機構更正相關資料或致電本基金管理人客服熱線021-61055000修改。
投資者在原認購網點或本基金管理人網站打印的交易確認憑證與本基金管理人寄送的基金開戶確認書和認購確認書的記載不一致的，應以本基金管理人寄送的憑證為準。基金合同生效后三個月內未收到本基金管理人發送的基金開戶確認書和認購確認書的基金份額持有人請主動聯系本基金管理人。否則，視為基金份額持有人已經收到基金開戶確認書和認購確認書。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二○○七年八月九日

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