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新浪財經(jīng)

長信銀利精選證券投資基金第六次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 10:17 中國證券網(wǎng)
長信銀利精選證券投資基金第六次分紅預(yù)告
長信銀利精選證券投資基金(以下簡稱"本基金") 基金合同于2005年1月17日生效。本基金今年以來取得了良好的投資業(yè)績，截至2007年8月7日，本基金份額凈值1.8165 元，累計份額凈值2.9465元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行本年度第二次、基金合同生效以來第六次分紅。 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定,現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：
一、收益分配方案
本基金預(yù)定以截止2007年8月14日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，向基金份額持有人實行分紅，分紅后基金份額凈值接近面值1.00元。具體分紅金額，以當時的分紅公告為準。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年8月15日
2、紅利發(fā)放日：2007年8月17日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2007年8月15日除權(quán)后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月17日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月17日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年8月15日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年8月16日直接劃入其基金賬戶,2007年8月17日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、重要提示
1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(除息日2007年8月15日不能修改分紅方式)最后一次選擇的分紅方式為準。
4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-33074848、4007005566[免長話費])咨詢相關(guān)事宜。
特此公告
長信基金管理有限責(zé)任公司
2007年8月9日

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