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新浪財經

海富精選(162301)第十次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年08月08日 10:07 中國證券網
海富通精選證券投資基金第十次分紅預告

一、收益分配
海富通精選證券投資基金(以下簡稱“本基金")于2003年8月22日合同生效,本基金簡稱:海富通精選;基金代碼:519011。截止2007年8月7日,本基金份額凈值為1.1769 元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《海富通精選證券投資基金基金合同》和《海富通精選證券投資基金招募說明書》等有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核,現將收益分配方案預公告如下:
一、收益分配方案為:
向權益登記日在海富通基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人進行收益分配。實際分配金額以分紅公告為準。本基金進行收益分配后,當日基金份額凈值為1元左右。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日:2007年8月10日
2、紅利分配日:2007年8月13日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年8月10日除息后的基金份額凈值轉為基金份數。
4、分紅公告日:2007年8月13日
三、收益分配對象
權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月15日由注冊登記人劃入各銷售機構。
2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2007年8月13日直接計入其基金賬戶,2007年8月14日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購、轉換入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換出的基金份額享有本次分紅權益。
2、權益登記日提交的分紅方式變更申請將確認無效,因此請需要變更分紅方式的基金份額持有人在2007年8月10日之前,在基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式,最終分紅方式以2007年8月10日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
3、請投資者到銷售網點、或通過海富通基金管理有限公司網站www.hftfund.com查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的,請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。
三、咨詢辦法
1、海富通基金管理有限公司網站:www.hftfund.com
2、海富通基金管理有限公司客服熱線:021-38784858
3、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費)
4、本公司直銷中心和交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發展銀行、海通證券股份有限公司、興業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、財通證券經紀有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司和天相投資顧問有限公司等機構的相關營業網點。
特此公告
海富通基金管理有限公司
2007年8月8日

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