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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動(dòng)及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 |
| 5.§5 董事會(huì)報(bào)告 |
| 6.§6 重要事項(xiàng) |
| 7.§7 財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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中國(guó)第一鉛筆股份有限公司2007年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人胡書(shū)剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李善芬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱曉雯聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 第一鉛筆
股票代碼 600612
上市證券交易所 上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱 中鉛B股
股票代碼 900905
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會(huì)秘書(shū)
姓名 周富良
聯(lián)系地址 上海浦東金橋出口加工區(qū)川橋路1295號(hào)
電話 (021)58549624
傳真 (021)64720802
電子信箱 pencil@sh163.net
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 2,120,212,345.23 1,809,713,596.88
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 643,320,439.57 589,783,859.60
每股凈資產(chǎn)(元) 2.5551 2.3425
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 17.16
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 9.08
每股凈資產(chǎn)(元) 9.08
報(bào)告期（1－6月） 上年同期
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 103,806,182.93 75,477,730.34
利潤(rùn)總額 110,131,606.54 76,080,608.50
凈利潤(rùn) 53,536,579.97 32,508,938.70
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 41,419,729.52 29,036,971.66
基本每股收益(元) 0.2126 0.1291
稀釋每股收益(元) 0.2126 0.1291
凈資產(chǎn)收益率(%) 8.32 5.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 171,451,728.03 111,967,707.70
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.68 0.44
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 37.53
利潤(rùn)總額 44.76
凈利潤(rùn) 64.68
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 42.64
基本每股收益(元) 64.68
稀釋每股收益(元) 64.68
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 53.13
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 53.13
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 320,846.96
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照
國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)，但經(jīng)
國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)對(duì)非金融
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)除外
企業(yè)合并的合并成本小于合并時(shí)應(yīng)享有被合并單位可辨認(rèn)
凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的損益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托投資損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 6,004,577.05
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 5,791,426.44
合計(jì) 12,116,850.45
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 28,873名
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%)
上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家股 29.05
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGN 未知 2.28
IEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD
GoldenChinaMasterFund 未知 1.86
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD 未知 1.84
ACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 未知 1.81
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金 未知 1.67
中國(guó)銀行－同智證券投資基金 未知 1.61
中國(guó)銀行－華夏回報(bào)證券投資基金 未知 1.31
中國(guó)銀行-華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 未知 1.11
中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 未知 1.10
================續(xù)上表=========================
股東名稱 持股總數(shù) 持有有限售
條件股份數(shù)量
上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 73,147,357 73,147,357
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGN 5,750,000 0
IEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD
GoldenChinaMasterFund 4,676,746 0
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD 4,633,521 0
ACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 4,558,807 0
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金 4,193,066 0
中國(guó)銀行－同智證券投資基金 4,062,291 0
中國(guó)銀行－華夏回報(bào)證券投資基金 3,308,192 0
中國(guó)銀行-華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 2,800,000 0
中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 2,791,322 0
================續(xù)上表=========================
股東名稱 質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 未質(zhì)押或凍結(jié)
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGN 未知
IEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD
GoldenChinaMasterFund 未知
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD 未知
ACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 未知
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金 未知
中國(guó)銀行－同智證券投資基金 未知
中國(guó)銀行－華夏回報(bào)證券投資基金 未知
中國(guó)銀行-華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 未知
中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 未知
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條 股份種類
件股份數(shù)量
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/C 5,750,000 境內(nèi)上市外資股
COMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD
GoldenChinaMasterFund 4,676,746 境內(nèi)上市外資股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD 4,633,521 境內(nèi)上市外資股
ACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 4,558,807 境內(nèi)上市外資股
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開(kāi)放式證 4,193,066 人民幣普通股
券投資基金
中國(guó)銀行－同智證券投資基金 4,062,291 人民幣普通股
中國(guó)銀行－華夏回報(bào)證券投資基金 3,308,192 人民幣普通股
中國(guó)銀行-華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票型 2,800,000 人民幣普通股
證券投資基金
中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 2,791,322 人民幣普通股
西部證券股份有限公司 2,020,000 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致 本公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存
行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明 在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披
露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)系。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√適用 □不適用
單位：股
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股份數(shù)量
胡書(shū)剛 董事長(zhǎng) 6,359 0
石力華 副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 6,284 0
王琮華 董事兼常務(wù)副總經(jīng)理 6,284 0
李善芬 董事兼副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 5,711 0
湯意平 董事 0 0
鄭衛(wèi)茂 獨(dú)立董事 0 0
顏鳴初 獨(dú)立董事 0 0
邱平 獨(dú)立董事 0 0
楊志芳 監(jiān)事長(zhǎng) 6,849 0
顧葉苗 監(jiān)事 0 0
李繼國(guó) 監(jiān)事 4,365 0
黃明旭 副總經(jīng)理 0 0
黃驊 副總經(jīng)理 0 0
周富良 董事會(huì)秘書(shū)兼總經(jīng)理辦公室主任 0 0
================續(xù)上表=========================
姓名 本期減持股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動(dòng)原因
胡書(shū)剛 0 6,359 --
石力華 0 6,284 --
王琮華 0 6,284 --
李善芬 0 5,711 --
湯意平 0 0 --
鄭衛(wèi)茂 0 0 --
顏鳴初 0 0 --
邱平 0 0 --
楊志芳 0 6,849 --
顧葉苗 0 0 --
李繼國(guó) 0 4,365 --
黃明旭 0 0 --
黃驊 0 0 --
周富良 0 0 --
1)報(bào)告期內(nèi)公司未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案。
2)報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)五屆八次會(huì)議審議，同意公司總經(jīng)理石力華提名，聘任黃驊同志為公司副總經(jīng)理。
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§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
分行業(yè)
或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%)
分行業(yè)
黃金飾品 304,256.44 280,508.64 7.81 27.64
筆類制品 16,932.70 12,381.99 26.88 29.97
其中:關(guān)聯(lián)交易 5,932.70 4,174.84 29.63 12.41
合計(jì) 321,189.14 292,890.63 8.81 27.75
分產(chǎn)品
黃金飾品 304,256.44 280,508.64 7.81 27.64
木制鉛筆 14,411.24 10,141.02 29.63 31.32
鉛筆機(jī)械 433.41 332.1 23.38 94.75
化工原料 2,080.39 1,906.17 8.37 12.47
其他 7.66 2.7 64.75 3.93
其中:關(guān)聯(lián)交易 5,932.70 4,174.84 29.63 12.41
合計(jì) 321,189.14 292,890.63 8.81 27.75
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)
或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) 毛利率比上年同期增減(%)
分行業(yè)
黃金飾品 28.95 -0.93
筆類制品 26.60 1.80
其中:關(guān)聯(lián)交易 10.54 1.19
合計(jì) 28.85 -0.78
分產(chǎn)品
黃金飾品 28.95 -0.93
木制鉛筆 27.51 2.1
鉛筆機(jī)械 82.65 5.08
化工原料 16.03 -2.81
其他 9.31 -2.98
其中:關(guān)聯(lián)交易 10.54 1.19
合計(jì) 28.85 -0.78
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 5932.70 萬(wàn)元。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）
境內(nèi) 326,841.65 27.29
境外 8,090.89 42.15
其中:關(guān)聯(lián)交易 5,932.70 12.41
合計(jì) 334,932.54 27.61
內(nèi)部抵銷 13,743.40 24.44
合計(jì) 321,189.14 27.75
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用√不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
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§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
交易對(duì)方或最終控制方 被收購(gòu)資產(chǎn) 購(gòu)買(mǎi)日
-
-
吉林省金都集團(tuán)有限 吉林市樺甸市北臺(tái)子鄉(xiāng)雙龍村(即樺 2007年7月18日
公司 甸市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))24531平方米土地使用權(quán)
及土地上建成的11343.27平方米全
部房屋產(chǎn)權(quán)。
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方或最終控制方 交易價(jià)格 自購(gòu)買(mǎi)日起至報(bào)告期末為
公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于非
同一控制下的企業(yè)合并）
吉林省金都集團(tuán)有限 1,300 --
公司
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方或最終控制方 本年初至本期末為公司 是否為關(guān) 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)
貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同 聯(lián)交易 權(quán)是否已全部過(guò)戶
一控制下的企業(yè)合并）
吉林省金都集團(tuán)有限 - 否 是
公司
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方或最終控制方 所涉及的債權(quán)債
務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
吉林省金都集團(tuán)有限 是
公司
說(shuō)明：2007年6月26日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本公司收購(gòu)吉林省金都集團(tuán)有限公司房屋資產(chǎn)的議案》。此項(xiàng)交易有助于公司在此投資興建鉛筆擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)展鉛筆制造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增加公司的盈利空間。在董事會(huì)對(duì)該項(xiàng)交易事項(xiàng)表決時(shí)，與會(huì)的8名董事和獨(dú)立董事一致表示贊成。3名與會(huì)獨(dú)立董事對(duì)本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：（1）本次交易依法經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議表決，審議和表決的程序是合法合規(guī)的。（2）本次交易有助于公司擴(kuò)大鉛筆生產(chǎn)能力，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需要，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利水平。（3）本次交易的價(jià)格公平合理，符合公司和股東的利益，沒(méi)有損害中小股東和其他股東的利益。
6.1.2置換資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
置入資產(chǎn)：
交易
對(duì)方 置入資產(chǎn) 出售日 交易價(jià)格
上海青湖林實(shí)業(yè) 青湖林公司擁有的本市福佑路 2007-6-21 1,116.276
有限公司 229號(hào)五層531.56平方米房產(chǎn)
================續(xù)上表=========================
對(duì)方 本年初起至出售日該出售 出售產(chǎn)生 是否為關(guān) 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)
資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 的損益 聯(lián)交易 權(quán)是否已全部過(guò)戶
上海青湖林實(shí)業(yè) - - 否 是
有限公司
================續(xù)上表=========================
對(duì)方 所涉及的債權(quán)債
務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
上海青湖林實(shí)業(yè) 是
有限公司
置出資產(chǎn)：
交易對(duì)方 置出資產(chǎn) 出售日 交易價(jià)格
-
上海青湖林實(shí)業(yè) 本公司所有的本市錦樂(lè)路 - 1,325.51
有限公司 999號(hào)7185平方米房產(chǎn)
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方 本年初起至出售日該出售 出售產(chǎn)生 是否為關(guān) 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)
資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 的損益 聯(lián)交易 權(quán)是否已全部過(guò)戶
上海青湖林實(shí)業(yè) - - 否 否
有限公司
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方 所涉及的債權(quán)債
務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
上海青湖林實(shí)業(yè) 否
有限公司
說(shuō)明：2007年6月26日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與上海青湖林實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行房屋資產(chǎn)置換的的議案》。交易雙方確認(rèn)：青湖林公司置入資產(chǎn)以2007年4月15日為基準(zhǔn)日，依據(jù)本市福佑路229號(hào)五層房產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值1154.55萬(wàn)元，確定置入價(jià)格為1116.276萬(wàn)元。本公司置出資產(chǎn)以2006年12月31日為基準(zhǔn)日，依據(jù)本市錦樂(lè)路999號(hào)房產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值1325.5072萬(wàn)元，確定置出價(jià)格為1325.51萬(wàn)元。置換過(guò)程中產(chǎn)生的209.234萬(wàn)元差額由青湖林公司支付給本公司。在董事會(huì)對(duì)該項(xiàng)交易事項(xiàng)表決時(shí)，與會(huì)的8名董事和獨(dú)立董事一致表示贊成。3名與會(huì)獨(dú)立董事對(duì)本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：本次資產(chǎn)置換之交易價(jià)格是公允的，未損害公司股東的利益；董事會(huì)的表決程序是合法有效的；此項(xiàng)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于凸現(xiàn)黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)。
考慮到上述交易事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)將會(huì)起到重要的作用，為了爭(zhēng)取有利時(shí)機(jī)，盡早促成交易成功，因此在口頭征得公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事同意后，公司于2007年6月21日完成了置入資產(chǎn)本市福佑路229號(hào)五層房產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)。2007年6月26日五屆九次董/監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成決議正式追認(rèn)了上述交易行為。置出資產(chǎn)本市錦樂(lè)路999號(hào)房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)尚未辦理。
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響。
√適用 □不適用
本公司收購(gòu)吉林省金都集團(tuán)有限公司房屋資產(chǎn)之交易事項(xiàng)將有助于公司在此投資興建鉛筆擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)展鉛筆制造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增加公司的盈利空間。2007年7月18日已完成該房屋資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的過(guò)戶手續(xù)。
本公司與上海青湖林實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行的房屋資產(chǎn)置換將有效降低交易各方的房產(chǎn)交易成本。對(duì)提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)水平，維護(hù)公司股東利益產(chǎn)生積極的意義。
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位: 萬(wàn)元 幣種:人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
是否 是否
擔(dān)保對(duì)象名 發(fā)生 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 履行 為關(guān)
稱 日期 完畢 聯(lián)方
擔(dān)保
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0.00
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A） 0.00
公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 46，392.00
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 72.11
公司擔(dān)保總額（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額（A+B） 46392.00
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(％) 72.11
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C） 0.00
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象 27,692.00
提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額（E） 14,226.00
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 41,918.00
說(shuō)明：2007年5月29日召開(kāi)的2006年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的議案》。為了方便公司經(jīng)營(yíng)管理層的日常運(yùn)作，保證公司投資控股的二、三級(jí)子公司正常的持續(xù)的經(jīng)營(yíng)，為公司健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，同意公司為控股二、三級(jí)子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期間，到期需要展期的及展期后將新增的或者期間重新發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)提供原額度內(nèi)及預(yù)計(jì)新增額度內(nèi)的信用擔(dān)保，擔(dān)保總額為58062萬(wàn)元。
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□適用√不適用
6.3.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
單位: 萬(wàn)元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例%
上海中華鉛筆聯(lián)銷公司 5932.70 41.17
合計(jì) 5932.70 41.17
================續(xù)上表=========================
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例%
上海中華鉛筆聯(lián)銷公司 0.00 0.00
合計(jì) 0.00 0.00
說(shuō)明：關(guān)聯(lián)方上海中華鉛筆聯(lián)銷公司受同一國(guó)資管理機(jī)構(gòu)，即本公司控股股東上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管轄。上海中華鉛筆聯(lián)銷公司是國(guó)內(nèi)文具銷售行業(yè)的知名企業(yè)，是本公司國(guó)內(nèi)鉛筆銷售的總經(jīng)銷商。上述關(guān)聯(lián)交易是本公司主營(yíng)產(chǎn)品銷售所必需的，有利于本公司國(guó)內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作。
6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方名稱 與上市公司的關(guān)系 上市公司向關(guān)聯(lián)方提供資金
發(fā)生額 余額
上海中華鉛筆聯(lián)銷公司 受同一國(guó)資 5932.70 8,453.34
管理機(jī)構(gòu)管轄
合計(jì) / 5932.70 8,453.34
================續(xù)上表=========================
關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
發(fā)生額 余額
上海中華鉛筆聯(lián)銷公司 0.00 0.00
管理機(jī)構(gòu)管轄
合計(jì) 0.00 0.00
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.5.1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況
√適用 □不適用
序號(hào) 股票代碼 簡(jiǎn)稱 持股數(shù)量(股) 占該公司股權(quán)比例(%)
1 601328 交通銀行 12,709,430 0.0259
2 600837 海通證券 4,597,577 0.15
3 600616 第一食品 700,000 0.19
期末持有的其他證券投資 - --
合計(jì) 18,007,007 --
================續(xù)上表=========================
序號(hào) 股票代碼 簡(jiǎn)稱 初始投資成本（元） 會(huì)計(jì)核算科目
1 601328 交通銀行 15,880,000 長(zhǎng)期股權(quán)投資
2 600837 海通證券 10,000,000 長(zhǎng)期股權(quán)投資
3 600616 第一食品 580,000 交易性金融資產(chǎn)
期末持有的其他證券投資 - --
合計(jì) 26,460,000 --
說(shuō)明：(1)公司持有的“第一食品”股份原為865,936股，于2006年11月24日上市流通后，公司已分別于2006年11月28日、11月29日、11月30日在二級(jí)市場(chǎng)拋售165,936股，目前持股數(shù)量為700,000股。(2) 公司持有的“交通銀行”股份將于2008年5月15日起上市流通。(3) 公司持有的“海通證券”股份將于2008年12月29日起上市流通。
6.5.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況
√適用 □不適用
持有對(duì)象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量(股)
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 2,000,000 1,619,426
小計(jì) 2,000,000 1,619,426
================續(xù)上表=========================
持有對(duì)象名稱 占該公司股權(quán)比例(%) 期末賬面價(jià)值（元）
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 0.0384 2,000,000
小計(jì) － 2,000,000
6.5.3 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
√適用 □不適用
（1）報(bào)告期內(nèi)，美國(guó)商務(wù)部正式公布了2005年度中國(guó)輸美鉛筆反傾銷案復(fù)審（2004年12月1日至2005年11月30日期間）終裁結(jié)果，裁定本公司執(zhí)行的單獨(dú)稅率為2.66%。這一終裁稅率比上一年度公布的執(zhí)行稅率2.76%又降低了零點(diǎn)一個(gè)百分點(diǎn)。另外，由于原告方?jīng)]有向美國(guó)商務(wù)部提出新一年度反傾銷復(fù)審訴求，因此本公司將不再涉入2006年度反傾銷復(fù)審（2005年12月1日至2006年11月30日期間）訴訟案。在此期間仍執(zhí)行上述2.66%的單獨(dú)稅率，這將有利于鞏固和發(fā)展本公司對(duì)美鉛筆出口貿(mào)易。
（2）按照2007年6月19日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出的財(cái)稅(2007)90號(hào)文件《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，從2007年7月1日起，本公司鉛筆出口退稅率由13％調(diào)低為11％，預(yù)計(jì)下半年影響利潤(rùn)60萬(wàn)元人民幣。
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§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
《合并資產(chǎn)負(fù)債表》（見(jiàn)附表1）
《合并利潤(rùn)表》（見(jiàn)附表2）
《合并現(xiàn)金流量表》（見(jiàn)附表3）
《合并所有者權(quán)益變動(dòng)表》（見(jiàn)附表4）
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.3.2 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生重大變化。
董事長(zhǎng)：胡書(shū)剛(簽名)
中國(guó)第一鉛筆股份有限公司
2007年8月8日
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