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新浪財經

中銀收益(163804)2007年第二次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 14:02 中國證券網
中銀國際基金管理有限公司中銀國際收益混合型證券投資基金2007年第二次分紅預告

為及時回報廣大投資者，根據《中銀國際收益混合型證券投資基金合同》的約定，經中銀國際基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2007年8月3日，中銀國際收益混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額凈值為2.1066元，累計凈值為2.1666元。本公司決定以2007年8月13日為權益登記日，再次向本基金份額持有人進行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額擬派發現金紅利8.00元。該分紅金額可根據權益登記日前的本基金的可分配收益進行調整。分紅金額如有變化，以權益登記日當日的公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日：2007年8月13日
2、除息日：2007年8月13日
3、紅利發放日：2007年8月15日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年8月13日
三、收益分配對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年8月13日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2007年8月14日直接劃入其基金賬戶。2007年8月15日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2004］78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日當天有效申購及轉換轉入基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回及轉換轉出基金份額享有本次分紅權益。
2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年8月13日)最后一次選擇的分紅方式為準，投資者若在權益登記日2007年8月13日進行分紅方式設置將被判定失敗。投資者可以到本基金相關銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2007年8月13日之前(不含2007年8月13日)到本基金銷售網點辦理變更手續。
4、權益分派期間(2007年8月9日至2007年8月13日)暫停跨系統轉登記業務。
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bociim.com/)或撥打客戶服務電話(400-888-5566/021-38834788)咨詢相關事宜。
特此公告。
中銀國際基金管理有限公司
2007年8月7日

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