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新浪財經

泰信先行(162902)第五次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中國證券網
泰信先行策略基金第五次分紅公告

泰信先行策略基金(以下簡稱“本基金")基金合同于2004年6月28日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定進行第五次分紅,向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利2.0元,加計本次分紅,本基金已累計分紅為每10份10.6元。現將有關事項公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份額派發紅利2.0元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日:2007年8月9日;
2、紅利發放日:2007年8月10日;
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2007年8月9日;
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年8月13日。
三、收益分配對象
權益登記日在泰信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月10日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2007年8月10日直接計入其基金賬戶,8月13日起可查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金默認的分紅方式為現金方式。
3、本公司可根據情況對本方案作適當調整,并另行公告。
七、咨詢機構
1、中國光大銀行、交通銀行、國泰君安證券、海通證券、中信建投證券、廣發證券、興業證券、東方證券、華泰證券、湘財證券、中信證券、中國銀河證券、民生證券、山西證券、中信萬通證券、華安證券、新時代證券、財富證券、申銀萬國證券、渤海證券、安信證券等機構的代銷網點。
2、泰信基金管理有限公司
(1)公司網站:www.ftfund.com
(2)客戶服務中心電話:021-38784566
(3)上海理財中心:電話:021-50372149,傳真:021-50372269
(4)北京理財中心:電話:010-66215978,傳真:010-66215968
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年8月7日

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