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新浪財經(jīng)

國富收益(164501)第六次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 10:12 中國證券網(wǎng)
富蘭克林國海中國收益證券投資基金第六次分紅預(yù)告

富蘭克林國海中國收益證券投資基金(以下簡稱 “本基金”)基金合同于2005年6月1日正式生效。截止至2007年8月6日，本基金份額凈值為1.2788元。根據(jù)《證券投資基金法》等法律法規(guī)規(guī)定及富蘭克林國海中國收益證券投資基金基金合同和招募說明書的約定,本基金管理人--國海富蘭克林基金管理有限公司決定對本基金實施自基金合同生效以來的第六次分紅,現(xiàn)將有關(guān)事項預(yù)告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核, 以2007年8月6日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金擬向權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元。該分紅金額可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將及時發(fā)出分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案以紅利發(fā)放日的分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日： 2007年8月9日
2、除息日： 2007年8月10日
3、紅利發(fā)放日： 2007年8月13日
4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2007年8月10日的基金份額凈值 (NAV) 轉(zhuǎn)換為基金份額。
5、分紅公告日：2007年8月13日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在本基金注冊登記人（國海富蘭克林基金管理有限公司）登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2007年8月13日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年8月13日直接計入其基金賬戶, 2007年8月14日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、重要提示
1、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（含當(dāng)日）的最后一次修改為準(zhǔn),在權(quán)益登記日之后的修改對此次分紅無效。
七、咨詢辦法
國海富蘭克林基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.ftsfund.com
國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021) 3878 9555
本基金各代銷機構(gòu)網(wǎng)點。
特此公告
國海富蘭克林基金管理有限公司
2007年8月7日

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