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新浪財經

海富收益(162302)第五次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 10:07 中國證券網
海富通收益增長證券投資基金第五次分紅公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對海富通收益增長證券投資基金（以下簡稱“本基金”）份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，分配方案為每10份基金份額分配紅利7.68元。
本基金已于2007年8月6日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通收益增長證券投資基金第五次分紅預告與暫停申購及轉換入業務的公告》（2007年8月1日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。
截止2007年8月6日，本基金份額累計凈值為2.625元，除息后的基金份額凈值為1.01元。
特別提示：根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的有關約定，海富通收益增長證券投資基金的收益增長線水平將隨分紅做相應的調整，為了充分體現收益增長線是“一條隨時間推移呈現非負增長的安全收益增長曲線”這一特征，本基金自2007年8月6日起，不再披露經除權調整后的收益增長線數值，改為披露“收益增長線累計數值”，以確保該曲線的連續性。
截止2007年8月6日，收益增長線的累計數值為1.190元，該數值將逐日提升到2007年10月3日的1.221元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。
海富通基金管理有限公司客戶服務熱線：021－38784858
海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：40088-40099（免長途話費）
海富通基金管理有限公司網站：http://www.hftfund.com
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2007年8月7日

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