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證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2007-034
新疆中泰化學股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的規(guī)定，董事會對公司前次募集資金使用情況進行了審查，立信會計師事務所有限公司對公司截至2007年6月30日募集資金使用情況進行了專項審核并出具了報告，現(xiàn)將公司募集資金使用情況作如下說明：
一、前次募集資金的到位情況：
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字〖2006〗124號文批準，公司2006年11月24日采用上網(wǎng)定價發(fā)行方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,000萬股，每股發(fā)行價6.6元，共募集資金66,000.00萬元，扣除承銷費、保薦費和上網(wǎng)發(fā)行費和其他費用計2,766.50萬元后，實際募集資金凈額為63,233.50萬元，該募集資金已于2006年12月1日全部到位，業(yè)經(jīng)上海立信長江會計師事務所以信長會師報字
（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。
二、前次募集資金的實際使用情況：
（一）根據(jù)公司招股說明書，承諾投資項目如下：
（單位：人民幣萬元）
工程項目投資
項 目 總投資/資金 募集資金投入計劃
需求總額 總投入 第一年
向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙烯專用樹
脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目 80,332.35萬元 60,000萬元 60,000萬元
(以下簡稱12萬噸PVC工程項目)
投入6億元增資華泰公司后，本次募集資金的剩余部分，將用于補充公司的
流動資金。
（二）募集資金實際投入情況：
（單位：人民幣萬元）
募集資金總額 63,233.50 截止本期末已使用募集資金總額 63,233.50
實際投資情況 承諾投資情況
完工
投資項目 項目總投 其中：募集資 項目總投 其中：募集資金投入
完工時間 完工時間 比例
資額 金投入額 資額 額
向華泰公司增資6億元，建
93,778.62 60,000.00 2006年 80,332.35 60,000 2006年 100%
設12萬噸PVC工程項目
補充公司流動資金 3,233.50 3,233.50 0.00 3,233.50 100%
合計 97,012.12 63,233.50 80,332.35 63,233.50 100%
1、向華泰公司增資6億元，建設12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目：
增資情況：
募集資金凈額為63,233.50萬元于2006年12月1日全部到位后，公司于2006年12月12日向華泰公司繳納了投資款60,000萬元，該增資行為已經(jīng)上海立信長江會計師事務所有限公司新疆分所以信長會師新驗字（2006）第006號驗資報告驗證確認。
12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目（以下簡稱12萬噸PVC工程項目）募集資金使用狀況：
華泰公司在本次募集資金到位前，自行籌集資金先行投資建設了本次募集資金投資項目。該項目已于2006年4月建成投入生產(chǎn)。在公司對華泰公司增資后，華泰公司將募集資金用于歸還該項目銀行貸款及應付款項的支付。其使用情況列表如下：
募集資金使用項目 金額（人民幣萬元）
35,221.60
歸還項目貸款
15,246.98
支付公司為募集資金投資項目墊付款項
9,531.42
支付應付項目款項
60,000.00
合 計
2、補充流動資金：
2006年12月公司投入6億元增資華泰公司后，公司已將募集資金剩余部分3,233.50萬元用于補充公司流動資金。
截止2007年6月30日公司募集資金已使用63,233.50萬元。
三、12萬噸PVC工程項目2006年度實際收益情況表：
(單位：人民幣萬元)
建設12萬噸 項目整體承諾金額2006年5-12月項目整體2007年1-6月項目整體
PVC工程項目 （注1） 實際效益金額（注2）實際效益金額（注2）
主營業(yè)務收入 81,599.83 53,040.55 49,415.26
凈利潤 9,472.10 4,923.07 5,481.06
注１、招股說明書披露該項目正常達產(chǎn)后將實現(xiàn)的年主營業(yè)務收入和凈利潤；
注２、募集資金占該項目總投資額的比例為66.45%。
四、變更募集資金項目的資金使用情況
未有變更募集資金項目的情況。
五、前次募集資金使用結(jié)余情況：
截至2007年6月30日止，公司前次募集資金63,233.50萬元，已投入使用63,233.50萬元，結(jié)余0.00萬元。
董事會認為：公司前次募集資金的實際使用情況同《招股說明書》、《2007半年度報告》等有關的信息披露內(nèi)容相符。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司董事會
二○○七年八月三日
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