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新浪財經

萬家和諧(519181)拆分后第一次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 08:22 中國證券網
萬家和諧增長混合型證券投資基金拆分后第一次分紅公告

萬家和諧增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2006年11月30日。成立以來，本基金取得了良好的投資業績，本基金于2007年7月19日進行了基金份額拆分，拆分后基金份額凈值為1.00元，截至2007年8月3日，本基金份額凈值為1.1628元，累計凈值2.1325元。為及時回報投資人,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《萬家和諧增長證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施成立以來第二次、拆分后首次分紅。
一、經本基金的基金管理人計算并由基金托管人興業銀行核實，分配方案為每10份基金份額分配紅利1元。
二、本基金已于2007年8月6日完成權益登記。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2007年8月7日計入投資者基金賬戶，2007年8月8日起投資者可以查詢、贖回；選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月8日自基金托管賬戶劃出。
三、本次分紅的具體情況請查閱《萬家和諧增長混合型證券投資基金分紅預告》（2007年8月3日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》）。
投資者亦可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細情況：
1、興業銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、華夏銀行、深圳發展銀行、中信銀行、齊魯證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司等各大代銷機構的網點。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-0800；021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網站www.wjasset.com。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年8月7日

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