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新浪財經(jīng)

關(guān)于國冨潛力(450003)在中國銀行開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 17:12 中國證券網(wǎng)
關(guān)于富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金在中國銀行開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

為了向廣大投資者提供更好的服務(wù), 富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將于2007年8月7日起在中國銀行開辦定期定額申購業(yè)務(wù)。
定期定額申購業(yè)務(wù)是指由投資者向本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提出申請，在約定的時間間隔內(nèi)，由銷售機(jī)構(gòu)于每期扣款日在投資者指定的賬戶內(nèi)自動完成約定金額的資金扣款及基金申購的一種行為。
現(xiàn)將該業(yè)務(wù)有關(guān)事項公告如下：
一、 定期定額申購業(yè)務(wù)銷售渠道與銷售地點：
投資者可以通過中國銀行辦理定期定額申購業(yè)務(wù)。若增加新的銷售機(jī)構(gòu)，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。
二、適用投資者范圍
符合《富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金基金合同》要求的所有個人投資者。
三、開辦時間
自2007年8月7日起。
四、申請方式
投資者開通定期定額申購計劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)資料到中國銀行網(wǎng)點申請辦理，其具體手續(xù)應(yīng)遵從該機(jī)構(gòu)規(guī)定。
五、定期定額申購、贖回費率
本基金本定期定額業(yè)務(wù)的申購、贖回費率及計算方式與普通申購、贖回相同（優(yōu)惠活動除外）。
六、扣款金額
投資者可與中國銀行約定每期固定扣款金額,但每期金額不得低于人民幣200.00元。
七、扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循中國銀行的規(guī)定并與其約定每期扣款日期。
2．中國銀行將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
3．投資者需指定中國銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．如投資者帳戶余額不足，不符合定期定投申購條件，則具體辦理程序遵循中國銀行的有關(guān)規(guī)定。
八、交易確認(rèn)
1．定期定額申購實行“未知價”和“金額申購”的原則。
2．定期定額申購的有效份額為按實際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以實際扣款當(dāng)日（T日）基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計算并保留到小數(shù)點后二位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財產(chǎn)中列支。申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)，投資者可在T＋2工作日起查詢申購份額。
3．定期定額申購、贖回款及手續(xù)費的資金交收模式與普通申購、贖回交收模式一致。
九、變更與解約
1．如果投資者想變更每期扣款金額、扣款日期,可向中國銀行提出變更申請。
2．如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循中國銀行的相關(guān)規(guī)定。
3．變更與解除只能在原開通定期定額申購業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點辦理。
十、重要提示：
1．本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過戶登記人為國海富蘭克林基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行。
2．對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（86-21-38789555）詢問相關(guān)事宜。
3．上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸國海富蘭克林基金管理有限公司。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
國海富蘭克林基金管理有限公司
二零零七年八月三日

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