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關(guān)于荷銀市值(162209)比例配售及退款事宜的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 09:52 中國證券網(wǎng)
關(guān)于泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金比例配售及退款事宜的公告

泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼162209）于2007年7月26日開始募集，原定募集終止日為2007年8月26日。根據(jù)《泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》和《泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2007年8月1日發(fā)布了《關(guān)于泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告》，自2007年8月1日起不再接受認(rèn)購申請，2007年7月31日為最后募集日。
按照本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購金額不超過120億元（不包括利息）規(guī)模上限的規(guī)定，本基金管理人將對7月26日至7月30日的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)，對7月31日的認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)。經(jīng)本基金管理人統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)的比例為48．878820％，本基金有效凈認(rèn)購金額為人民幣11，867，940，890．99元（不包括利息）。投資者有效認(rèn)購確認(rèn)金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將退還給投資者。
上述比例和金額未經(jīng)審計(jì)，以本基金基金合同生效公告中披露的為準(zhǔn)。
特此公告。
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司
2007年8月3日

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