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交銀施羅德藍籌股票證券投資基金認購申請確認比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 07:22 中國證券網
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金認購申請確認比例公告
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經中國證監會證監基金字[2007] 205號文批準，于2007年8月1日起向全社會公開募集，截止到2007年8月1日，基金募集工作已順利結束。經本基金管理人統計，本基金有效認購申請金額為人民幣38,247,875,096.39 元（不包括利息），已超過《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金份額發售公告》（以下簡稱"《發售公告》"）規定的120億元（不包括利息）規模上限。根據《發售公告》，本基金管理人對于最后一個發售日，即8月1日的有效認購申請采用"比例確認"的原則予以確認，確認比例為31%（保留到百分比整數位）。
認購申請確認比例及投資者認購申請確認金額的計算方法如下：
（注：基于本基金實際募集期只有一個工作日，即2007年8月1日，因此上述認購申請確認比例的計算公式較《發售公告》中披露公式有所省略。）
投資者認購申請確認金額=當日有效認購申請金額×認購申請確認比例。
投資者認購申請確認金額以人民幣元為單位，以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。認購費按照認購申請確認金額所對應的認購費率計算，且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。
投資者提交的當日有效認購申請將按以上公式計算的比例予以確認，未確認部分的認購款項將退回給投資者。
投資者認購款項退回金額＝當日有效認購申請金額－認購申請確認金額
上述比例和金額未經審計，以本基金基金合同生效公告中披露的為準。
風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二○○七年八月三日

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