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嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)第六次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 07:22 中國證券網(wǎng)
嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金（LOF）第六次收益分配公告
嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱"本基金"）基金合同于2005年8月29日生效。根據(jù)《嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司議定了本基金第六次收益分配方案，并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核。現(xiàn)將本次收益分配事項公告如下：
（一）基金簡稱及代碼
基金簡稱：嘉實300，基金代碼：160706
（二）收益分配方案
截止2007年8月1日，本基金基金份額凈值為1.669元，可供分配基金收益為1,752,232,500.49元。
本次向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元。
（三）收益分配時間
1、權(quán)益登記日：2007年8月7日
2、場外除息日：2007年8月7日
場內(nèi)除息日：2007年8月8日
3、紅利發(fā)放日：2007年8月9日
（四）收益分配對象
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
（五）紅利發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月9日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額，將以2007年8月7日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年8月8日直接劃入其基金賬戶。2007年8月9日起投資者可以查詢本次分紅情況。
（六）有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
（七）提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、投資者通過深圳證券交易所（場內(nèi)）會員單位認(rèn)購/申購、買入本基金，托管于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)，其基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。
3、投資者通過本公司直銷網(wǎng)點及基金代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點認(rèn)購/申購本基金，托管于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊登記系統(tǒng)，其基金份額的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。
由于投資者第一次認(rèn)購或申購本基金時（無論投資者對分紅方式是否選擇紅利再投資方式），中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊登記系統(tǒng)對所有投資者持有本基金的分紅方式一律設(shè)置為現(xiàn)金分紅方式。如果投資者欲選擇紅利再投資方式或者修改分紅方式，請于2007年8月6日前直接到原銷售網(wǎng)點辦理分紅方式變更手續(xù)。
4、權(quán)益分派期間（2007年8月3日至2007年8月7日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。
（八）咨詢辦法
投資者可以通過登錄本公司網(wǎng)站www.jsfund.cn，或者撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800，（010）65185566咨詢、了解基金詳情。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2007年8月3日

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