|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
|
福建水泥股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 董事周國平，委托黃建民董事出席
董事林順貴，委托黃建民董事出席
獨立董事顏永明，委托于寧杰獨立董事出席
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人黃建民、主管會計工作負責人高嶙及會計機構負責人（會計主管人員）許建才聲明：
保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
|
|
§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱 福建水泥
股票代碼 600802
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 林成潮 林國金
福州市楊橋東路118號宏楊 福州市楊橋東路118號宏楊
聯系地址 新城建福大廈 新城建福大廈
電話 0591-87617751 0591-87617751或0591-87517808-1508
傳真 0591-87527300 0591-87527300
電子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產 2,934,352,673.29 1,775,441,165.86
所有者權益（或股東權益） 1,815,232,496.72 692,374,221.16
每股凈資產(元) 4.75 1.81
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末
增減（％）
總資產 65.27
所有者權益（或股東權益） 162.18
每股凈資產(元) 162.18
報告期（1－6 上年同期
月） -
營業利潤 41,985,712.52 -31,046,995.17
利潤總額 39,715,103.27 -31,353,769.25
凈利潤 36,174,378.79 -31,300,082.90
扣除非經常性損益的凈利潤 24,385,229.71 -12,372,708.32
基本每股收益(元) 0.0947 -0.104
稀釋每股收益(元) 0.0947 -0.104
凈資產收益率(%) 1.9928 -5.020
經營活動產生的現金流量凈額 29,126,760.66 -66,643,918.62
每股經營活動產生的現金流量 0.08 -0.22
凈額
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減
（％）
營業利潤 235.23
利潤總額 226.67
凈利潤 215.57
扣除非經常性損益的凈利潤 297.09
基本每股收益(元) 191.19
稀釋每股收益(元) 191.19
凈資產收益率(%) 增加7.01個百分點
經營活動產生的現金流量凈額 143.71
每股經營活動產生的現金流量 134.48
凈額
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -1,586.29
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -2,269,022.96
以前年度已經計提各項減值準備的轉回 14,059,758.33
合計 11,789,149.08
2.2.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
|
|
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 54,818
前十名股東持股情況
- - - - 持有有限售 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 條件股份數量 的股份數量
福建省建材
（控股）有 國有法人 28.77 109,883,670 109,883,670
限責任公司
中國建筑材 國有法人 7.88 30,090,951 30,090,951
料集團公司
福建投資開 國有法人 4.56 17,413,000 17,413,000
發總公司
福建省華興 國有法人 1.01 3,845,319 3,845,319
集團有限責
任公司
中國長城資 國有法人 0.76 2,909,681 2,909,681 未知
產管理公司
杭州春天機 境外法人 0.45 1,709,055 0 未知
械有限公司
張國榮 境內自然人 0.34 1,300,000 0 未知
上海浪花投 未知 0.26 1,000,000 0 未知
資有限公司
何逸康 境內自然人 0.22 849,660 0 未知
余軍鋒 境內自然人 0.19 722,000 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
杭州春天機械有限公司 1,709,055 人民幣普通股
張國榮 1,300,000 人民幣普通股
上海浪花投資有限公司 1,000,000 人民幣普通股
何逸康 849,660 人民幣普通股
余軍鋒 722,000 人民幣普通股
金玉枝 677,200 人民幣普通股
史定亮 649,000 人民幣普通股
王玲玲 515,000 人民幣普通股
上海晶贏貿易發展有限公司 510,119 人民幣普通股
于愛君 500,000 人民幣普通股
持有有限售條件股份的股東不存在關聯關系也不屬于
上述股東關聯關系或 《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的
一致行動關系的說明 一致行動人；此外，公司未詳其他股東間的關聯關系
及其一致行動人的情況。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
|
|
§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位：股
- - - 本期增持股 本期減持股
姓名 職務 年初持股數 份數量 份數量 期末持股數 變動原因
林錦瑞 副董事長 13,598 - 3,000 10,598 二級市場轉讓
|
|
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上
品 - - (%) 年同期增減(%)
分行業
主營(水泥）業務 557,905,247.10 401,643,181.82 28.01 34.83
分產品
水泥 549,301,841.22 393,873,810.48 28.30 46.48
商品熟料 8,567,950.59 7,737,881.25 9.69 -74.36
================續上表=========================
分行業或分產 營業成本比上 毛利率比上年同
品 年同期增減(%) 期增減(%)
分行業
主營(水泥）業務 38.16 減少1.73個百分點
分產品
水泥 52.42 減少2.80個百分點
商品熟料 -74.77 增加1.47個百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
福建 556,675,247.10 34.82
江西 1,230,000.00 39.48
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
本年度已使用募集資金總額 998.4503
募集資金總額 16,268.3303 已累計使用募集資金總額 16,268.3303
- 擬投入 是否變 實際投入 產生收益 是否符合
承諾項目 金額 更項目 金額 情況 計劃進度
無煙煤技術改造項目 4,732 否 4,485.09 - 是
粘土預均化烘干與石灰石破 4,804 是 0
碎系統技術改造工程
肖厝開發區20萬噸水泥粉 4,612 是 0
磨站、10萬噸散裝水泥中轉
庫、10萬立方米商品混凝土
攪拌站項目
順昌水泥廠后續工作（歸還 5,000 否 5,000 - 是
兼并債務）
合計 19,148 -- 9,485.09 - --
================續上表=========================
- 是否符合預
承諾項目 計收益
無煙煤技術改造項目 是
粘土預均化烘干與石灰石破
碎系統技術改造工程
肖厝開發區20萬噸水泥粉
磨站、10萬噸散裝水泥中轉
庫、10萬立方米商品混凝土
攪拌站項目
順昌水泥廠后續工作（歸還 是
兼并債務）
合計 --
未達到計劃進度和預計收益的說明
（分具體項目） 1、該項目因生產工藝改變和新技術出現，未
投入。經公司2002年度股東大會批準，變更
1150萬元投資福州粉磨站加裝輥壓機節能技術
改造項目，變更2373.79萬元用于補充公
司流動資金。
2、由于公司已對建福廠水泥磨進行技改，水
泥粉磨能力大幅提高，同時肖厝開發區（現
變更原因及變更程序說明（分具體項 為泉港開發區）對環保的要求較高，解決粉塵
污染需較大投資，經公司2000年度股東大會批
目） 準，將建設年產20萬噸水泥粉磨站改為建設年
中轉25萬噸袋裝水泥倉庫，散裝水泥中轉庫
中轉能力由年中轉10萬噸增加為15萬噸；改
變投資方式，由我司全資投入改為合資組建
泉州市泉港金泉福建材有限公司（控股子公
司）共同投入。
經2006年度股東大會批準，將10萬立方米商
品混凝土攪拌站項目資金變更為公司漳州水泥
廠二線擴建工程，即建設一條60萬噸/年高品
質水泥生產能力的水泥粉磨生產線。
尚未使用的募集資金用途及去向
5.6.2 變更項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
變更投資項目的資金總額 6,772.5303
變更項目擬 實際投入金 產生
變更后的項目 對應的原承諾項目 收益
投入金額 額 情況
福州粉磨站加裝輥壓 粘土預均化烘干與石灰 1,150 1,150
機節能技術改造項目 石破碎系統技術改造工
補充流動資金 程 2,373.79 2,373.79
泉港25萬噸袋裝水 肖厝開發區20萬噸水泥
泥倉庫、15萬噸散裝 粉磨站、10萬噸散裝水 2,250.29 2,261
水泥中轉庫（一期項 泥中轉庫
目）
公司漳州水泥廠二線 肖厝開發區10萬立方米 998.4503 998.4503
擴建工程 商品混凝土攪拌站項目
合計 -- 6,772.5303 6,783.2403
================續上表=========================
是否符 是否符合
變更后的項目 合計劃 預計收益
進度
福州粉磨站加裝輥壓 是 是
機節能技術改造項目
補充流動資金 是 是
泉港25萬噸袋裝水
泥倉庫、15萬噸散裝 否 否
水泥中轉庫（一期項
目）
公司漳州水泥廠二線 是 在建
擴建工程
合計 -- --
未達到計劃進度和預 1、公司根據開發區建設進展情況，擇機實施項目。由
計收益的說明（分具 于泉港區水泥市場未能達到預期需求，加上泉州鐵路運
輸歸屬地方鐵路，運輸成本偏高，導致一期項目開業以來一
體項目） 直未能達到預期效益。
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
√適用 □不適用
□虧損 □同向大幅上升
業績預告情況 □同向大幅下降 √扭虧
公司上半年已實現凈利潤3646.145萬元，7-9月為公司水泥
業績預告的說明 銷售的相對平穩期，對比上年1-9月凈利潤-2913.33萬元，預
計本年1-9月經營業績將大幅上升，可實現的累計凈利潤在5000
萬元以上。
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
|
|
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
交 交 本年初起至出售 出售
易 被出售 出 易 日該出售資產為 產生 是否為關聯交 所涉及的資 所涉及的債
或置出 售 價 公司貢獻的凈利 的損 易（如是，說 產產權是否 權債務是否
對 資產 日 格 潤 益 明定價原則） 已全部過戶 已全部轉移
方
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
√適用 □不適用
6.2 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
是否 是否為關
發生日期（協 擔保類 聯方擔保
擔保對象名稱 擔保金額 擔保期 履行 （是或
議簽署日） 型 完畢 否）
2004年2月
福建省永定興鑫水 2004年2月 2,400 連帶責 23日～2009 否 是
泥有限公司 23日 任擔保 年2月22日
2004年3月
福建省永定興鑫水 2004年3月 500 連帶責 22日～2009 否 否
泥有限公司 22日 任擔保 年3月21日
報告期內擔保發生額合計 0
報告期末擔保余額合計（A） 2,900
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 4,900
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 18,900
公司擔保總額（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 21,602.20
擔保總額占公司凈資產的比例 11.85
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 0
（D）
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 0
6.3 非經營性關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位:萬元
向關聯方提供資金
關聯方 發生額 余額
廈門建福散裝水泥有限公司 0 41.97
三明新型建材總廠 1,416.11 1,316.84
三明新材供銷公司 0 225.62
盛唐廣告公司 0.63 199.13
永安建福水泥運輸公司 0 102.38
福建省永安金銀湖水泥有限公司 0 261.06
福建省永定興鑫水泥有限公司 1.74 -13.57
永安市建福設備安裝維修有限公司 0 20
莆田建福大廈 10.00 22.59
泉州泉港金泉福建材有限公司 22.70 113.66
漳州金石新型建材有限公司 0 543.6
合計 1,451.18 2,833.28
================續上表=========================
關聯方向上市公司提供資金
關聯方 發生額 余額
廈門建福散裝水泥有限公司 0 0
三明新型建材總廠 0 0
三明新材供銷公司 0 0
盛唐廣告公司 0 0
永安建福水泥運輸公司 0 0
福建省永安金銀湖水泥有限公司 0 0
福建省永定興鑫水泥有限公司 0 0
永安市建福設備安裝維修有限公司 0 0
莆田建福大廈 0 3.12
泉州泉港金泉福建材有限公司 0 0
漳州金石新型建材有限公司 0 0
合計 0 3.12
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0萬元，余額0萬元
6.4 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況
√適用 □不適用
序 股票代 簡稱 持股數量 占該公司股權比 初始投資成本
號 碼 - (股) 例(%) （元）
1 601166 興業銀行 32,079,200 0.64 37,159,400.00
2 000723 S天宇 1,224,075 0.88 2,121,730.00
期末持有的其他證券投資 -- -- 0
合計 - - -- -- 39,281,130.00
================續上表=========================
序 股票代 簡稱
號 碼 - 會計核算科目
1 601166 興業銀行 可供出售金融資產
2 000723 S天宇 長期股權投資
期末持有的其他證券投資 --
合計 - - --
6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
√適用 □不適用
最初投資成本 持股數量(股) 占該公司股權 期末賬面價值
持有對象名稱 （元） - 比例(%) （元）
興業證券股份有限公司 2,925,873.26 2,310,000 0.25 2,925,873.26
小計 2,925,873.26 2,310,000 － 2,925,873.26
6.5.3 其他重大事項的說明
√適用 □不適用
（1）公司莆田建福大廈拍賣轉讓
2007年7月23日，公司通過福建匯德豐拍賣行有限公司成功拍賣了莆田建福大廈（含大廈配套資產），自然人黃金章先生以3411萬元取得拍賣標的物。莆田建福大廈整幢大樓（以下稱“大樓”）為本公司所有，一同轉讓的配套資產歸屬莆田建福大廈有限公司（本公司擁有權益90%）所有。截止2006年12月31日(評估基準日)，大樓及配套資產賬面原值為26,526,933.43元（其中大樓資產帳面原值為23,396,936.83元），大樓及配套資產賬面凈值為18,650,380.57元（其中大樓資產帳面凈值為18,270,698.17元），評估值25,977,218.85元（其中大樓資產評估值為25,486,693.35元）。
上述資產轉讓協議于2007年7月26日簽訂。目前，本公司正按合同約定辦理交付相關實物資產，并就協商上述資產轉讓所得分配及大廈公司清算事宜。
|
|
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.3 報表附注
7.3.1如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。
根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規定，本公司于2007年1月1日起開始執行新準則，并對新舊會計準則差異進行調整:
(1)所得稅
按照現行會計準則的規定，在首次執行日，公司全面比較了資產、負債的帳面價值與其計稅基礎，并將兩者之間的差異以預計未來很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限確認了遞延所得稅資產42，543，100.33元、遞延所得稅負債21，413，257.91元。由此增加了2007年1月1日留存收益21,129,842.42元，其中歸屬于母公司的股東權益21，128，825.67元，歸屬于少數股東權益1016.75元。
(2)少數股東權益
公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中少數股東權益為8，155，222.01元，此外，如上述(1)所述，按照新會計準則歸屬于少數股東的權益1016.75元,新會計準則下少數股東權益計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益8,156,238.76元。
（3）可供出售金融資產
根據《企業會計準則第22號——金融工具的確認及計量》的規定，公司將原會計政策下按成本法核算的長期股權投資“興業銀行股票”于2007年2月5日該公司上市日后確認并改按可供出售金融資產核算，并將其公允價值變動形成的利得或損失計入所有者權益，該項變更增加公司期末合并及母公司股東權益1,088,499,728.00元。
7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
|
|
|
|
