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新浪財經

關于銀河貨A(150005)收益支付的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 15:12 中國證券網
關于銀河銀富貨幣市場基金A、B級收益支付的公告

（2007年第7號）
銀河銀富貨幣市場基金（以下簡稱本基金）成立于2004年12月20日。根據《銀河銀富貨幣市場基金基金合同》、《銀河銀富貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2007年8月1日對本基金A、B級基金自2007年7月2日起至2007年7月31日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2007年8月1日將每位投資者所擁有的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益＝（投資者當日持有的基金份額＋投資者賬戶當前未付收益）／10000＊當日每萬份基金單位收益（保留到分）
當日每萬份基金單位收益＝（當日基金凈收益／當日基金發行在外的總份額）＊10000。當日基金發行在外的總份額包含未付收益。
二、收益支付時間
1、登記日：2007年7月31日；
2、收益結轉基金份額日：2007年8月1日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年8月2日。
三、收益支付對象
登記日在銀河基金管理有限公司登記在冊的本基金A、B級基金的全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式限于紅利再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年8月1日直接計入其基金賬戶，2007年8月2日起可查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、2007年7月31日登記在冊的投資者依照其持有的基金份額參與本次收益支付，若當日全部贖回基金份額，將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付。2007年7月31申購的基金份額自2007年8月1日起享受基金收益。
2、今后本基金投資者的累計收益將于每月第一個工作日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上一個公歷月度，特殊情況將另行提示。
七、咨詢渠道
1、銀河基金管理有限公司
客戶服務電話021－35104688，免費服務熱線400－820－0860
網站www．galaxyasset．com
2、代銷機構客戶服務電話：
交通銀行95559
中國銀河證券股份有限公司 010－68016655
國泰君安證券股份有限公司 4008888666
海通證券股份有限公司 021－962503
中信建投證券有限責任公司 400－8888－108，010－65186758
廣發證券股份有限公司 020－87555888
廣東證券股份有限公司 020－96210
廣州證券有限責任公司 020－87320991；020－87320595
華泰證券有限責任公司 025－84457777
東方證券股份有限公司 021－962506
湘財證券有限責任公司 021－68865020
長城證券有限責任公司 0755－82288968
天相投資顧問有限公司 010－84533151－822或802
第一證券有限公司 021－962198
山西證券有限責任公司 0351－8686868
金元證券有限責任公司 0755－82077051
聯合證券有限責任公司400－8888－555、0755－25125666
光大證券股份有限公司 021－68816770
長江證券有限責任公司400－8888－999
德邦證券有限責任公司 021－68590808－8119
招商證券股份有限公司 4000－8888－111、0755－26951111
特此公告
銀河基金管理有限公司
2007年8月1日

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