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新浪財經

大成優選(150002)基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 10:07 中國證券網
大成優選基金基金合同生效公告

大成優選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會證監基金字【2007】190號文核準，于2007年7月23日起向社會公開募集，截止到2007年7月25日，基金募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，此次募集的資金凈額為4,673,566,466.18元人民幣。其中，大成基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2007年7月24日認購本基金34,800,000.00元，認購費6,960.00元。本次募集所有資金已于2007年8月1日全部劃入在本基金托管人中國銀行股份有限公司開立的大成優選股票型證券投資基金托管賬戶。
根據《大成優選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，投資者認購款項在募集期產生的銀行利息折算成基金份額共計738,601.72份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸基金份額持有人所有。按照每份基金份額初始面值人民幣1.00元計算，募集期共募集4,674,305,067.90份基金份額，有效認購戶數為84,269戶。本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔，不從基金資產中列支。
根據相關法律法規和《大成優選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金已符合基金備案條件。本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并獲書面確認，本基金合同于2007年8月1日正式生效。自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金將在基金合同生效后3個月內，申請在深圳證券交易所上市交易。本基金獲準在深圳證券交易所上市交易后，基金管理人將在基金上市日前至少3個工作日，將基金上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年8月2日

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