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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
證券代碼：000610 證券簡稱：西安旅游 公告編號：2007-31
西安旅游（集團）股份有限公司2007 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于2007年7月31日召開了第五屆董事會第二次會議，會議審議通過了《公司2007年半年度報
告》及摘要。董事夏富喜因工作原因，未能出席董事會，委托董事胡昌民代為出席并表決。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異
議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
夏富喜 因工作原因出差 胡昌民
1.4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5 公司負責人董事長夏富喜先生、主管會計工作負責人總經理胡昌民先生及會計機構負責人財務總
監岳福云先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 西安旅游
股票代碼 000610
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 劉建利
聯系地址 西安市南二環西段27號西安旅游大廈七樓
（710061）
電話 （029）82065555
傳真 （029）82065500
電子信箱 anljl@000610.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減
（％）
調整前 調整后 調整前 調整后
1
西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
總資產 587,633,898.94 518,423,403.85 522,493,610.95 13.35% 12.47%
所有者權益（或股東權益） 384,721,971.72 371,832,759.09 375,691,724.45 3.47% 2.40%
每股凈資產 2.29551 2.21860 2.24163 3.47% 2.40%
報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
調整前 調整后 調整前 調整后
營業利潤 13,608,765.21 13,593,100.75 13,593,100.75 0.12% 0.12%
利潤總額 13,616,791.20 13,473,740.25 13,473,740.25 1.06% 1.06%
凈利潤 9,030,247.26 9,680,482.40 9,020,482.40 -6.72% 0.11%
扣除非經常性損益后的凈利潤 8,998,756.80 2,500,616.49 1,840,616.49 259.86% 388.90%
基本每股收益 0.0539 0.0578 0.0538 -6.75% 0.19%
稀釋每股收益 0.0539 0.0578 0.0538 -6.75% 0.19%
凈資產收益率 2.35% 2.58% 2.19% -0.23% 0.16%
經營活動產生的現金流量凈額 26,161,426.42 431,118.29 5,968.27%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.156 0.003 5,100.00%
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
處置長期股權投資產生的損益 38,974.70
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備后的其 8,025.99
他各項營業外收入、支出
前述非經常性損益應扣除的所得稅費用 -15,510.23
合計 31,490.46
2.2.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉 其他 小計 數量 比例
股
一、有限售條件股份 97,604,185 58.24% -27,104,46 -27,104,46 70,499,721 42.06%
4 4
1、國家持股 53,565,200 31.96% -8,379,895 -8,379,895 45,185,305 26.96%
2、國有法人持股
3、其他內資持股 44,038,985 26.28% -18,724,56 -18,724,56 25,314,416 15.10%
9 9
其中：境內非國有 44,019,898 26.27% -18,729,24 -18,729,24 25,290,651 15.09%
2
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法人持股 77
境內自然人持 19,087 0.01% 4,678 4,678 23,765 0.01%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無限售條件股份 69,993,715 41.76% 27,104,464 27,104,464 97,098,179 57.94%
1、人民幣普通股 69,966,496 41.75% 27,104,464 27,104,464 97,070,960 57.92%
2、境內上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他 27,219 0.02% 27,219 0.02%
三、股份總數 167,597,90 100.00% 167,597,90 100.00%
0 0
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 25,598
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份 質押或凍結的股份數
數量 量
西安旅游集團有限責任公司 國有法人 31.96% 53,565,200 45,185,305 0
浙江博鴻投資顧問有限公司 境內非國有法 13.42% 22,493,340 16,903,445 10,000,000
人
西安江洋商貿公司 境內非國有法 4.45% 7,466,259 1,916,949 0
人
勞司鐘青商店 其他 0.47% 779,790 0 0
西安一諾科工貿有限責任公 其他 0.41% 680,000 0 0
司
劉志美 其他 0.30% 500,000 0 0
高惠嫦 其他 0.23% 393,300 0 0
楊春蘭 其他 0.22% 375,200 0 0
何美慶 其他 0.22% 363,810 0 0
惠州市弘海房地產開發有限 其他 0.20% 331,164 0 0
公司
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
西安旅游集團有限責任公司 8,379,895 人民幣普通股
浙江博鴻投資顧問有限公司 5,589,895 人民幣普通股
西安江洋商貿公司 5,549,310 人民幣普通股
劉志美 500,000 人民幣普通股
高惠嫦 393,300 人民幣普通股
3
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楊春蘭 375,200 人民幣普通股
何美慶 363,810 人民幣普通股
惠州市弘海房地產開發有限公司 331,164 人民幣普通股
陳杰昌 260,086 人民幣普通股
羅偉健 259,400 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行 未知以上無限售條件股東之間是否存在關聯關系，未知以上無限售條件股東與上述前十名股東
動的說明 之間是否存在關聯關系，也未知以上無限售條件股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披
露管理辦法》中規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√ 適用 □ 不適用
姓名 職務 年初持股數 本期增持股 本期減持股 期末持股數 變動原因
份數量 份數量
夏富喜 董事長 0 000
胡昌民 董事、總經理 0 000
謝平偉 董事 0 000
劉昌永 董事 0 000
姚衛東 董事 0 000
姚健平 董事 0 000
朱正威 獨立董事 0 000
謝鳴 獨立董事 0 000
王沛 獨立董事 0 000
彭蔚 監事主席 0 000
徐曉虹 監事 0 000
杜光耀 監事 0 000
趙喜才 黨委副書記、紀 1,584 0 396 1,188 通過交易系統賣出
委書記
劉建勛 副總經理 0 000
劉建利 董事會秘書、副 0 000
總經理
陳剛 副總經理 0 000
項小羽 副總經理 0 000
岳福云 財務總監 0 000
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量
√ 適用 □ 不適用
報告期內，趙喜才先生按照相關規定，通過交易系統賣出所持股1,584股中的396股后變更為1,188股，其他現任董事、監事、
高級管理人員無持有本公司股票的情況。
4
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§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上年同
年同期增減（%） 年同期增減（%） 期增減（%）
旅游業務 12,487.02 7,898.24 36.75% 22.21% 6.27% 9.49%
石油開采 217.20 168.36 22.49% -6.07% -11.53% 4.78%
主營業務分產品情況
旅游客房 1,396.27 0.00 0.00% 6.50%
旅游餐飲 908.48 483.00 46.83% -9.31% -20.67% 7.62%
旅游服務 10,182.27 7,415.24 27.17% 28.80% 8.67% 13.49%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
西安地區 12,487.02 22.21%
安塞地區 217.20 -6.07%
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
①報告期營業收入較去年同期增長，主要是因為報告期內，公司旅游服務業業績增長，營業收入同比增長28.80%。公司
客房營業收入同比增長6.5%，主要是因為上年同期，公司下屬的西北大酒店、關中飯店停業改造，客房收入同比增加508.09
萬元；報告期內小寨飯店停業改造，客房收入同比減少332.88萬元，綜合影響客房收入同比增長。
②報告期內管理費用較去年同期減少，主要是因為公司加強費用管理，開始實行成本費用預算管理，有效降低了費用開
支。
③報告期內財務費用較去年同期增長，主要是因為上年同期公司收到資金占用費505.25萬元，本年無此款項。
④報告期內投資收益同比減少的主要原因，上年同期公司將持有的陜西秦嶺山水置業有限責任公司6.99%的股權轉讓給
陜西昌浩房地產開發有限公司，取得投資收益886.99萬元；公司所屬全資子公司西安旅游天業房地產開發有限公司將所持有
的西安匯誠休閑體育有限責任公司8.5%的股權轉讓給北京天城盛世投資有限公司，轉讓完成后，取得投資收益200.17萬元。
本報告期內，公司與控股子公司北京網泰信安軟件公司的其他股東達成協議，對控股子公司北京網泰信安軟件公司進行了清
算，北京網泰信安軟件公司可供清算的資產合計399,492.88元，我公司清算返還236,695.73元。公司取得投資收益38,974.70
元。
5
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5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
自購買日起 本年初至本 是否
至報告期末 期末為公司 為關 所涉及 所涉及
為公司貢獻 貢獻的凈利 聯交 的資產 的債權
交易對方或 被收購或置入資 購買日 交易價格 的凈利潤（適 潤（適用于 易（如 定價原則說 產權是 債務是
最終控制方 產 用于非同一 同一控制下 是，說 明 否已全 否已全
控制下的企 的企業合 明定 部過戶 部轉移
業合并） 并） 價原
則）
自然人王勇 西安紫宸實業有 2007年01月20 7,236.00 -32.68 0.00 否 市場定價 是 是
超、王順利 限公司 日
西安大漢上 上林宮酒店全部 2007年04月20
林苑實業有 資產 日 2,114.21 0.00 32.70 是 市場定價 是 否
限責任公司
陜西晟嶸投 招商局廣場裙樓 2007年06月08
資管理有限 二、三、四、五 日 5,380.00 0.00 0.00 否 市場定價 是 否
公司 層共計11570.89
6
西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
平方米
6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況
的影響
√ 適用 □ 不適用
1、西安紫宸實業有限公司自股權收購以來至本報告期末累計實現利潤總額-32.68萬元。
2、西安大漢上林苑實業有限責任公司自資產收購至報告期末累計實現營業收入82.75萬元，實現利潤32.70萬元。
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
①主業經營盈利能力不強。公司所屬的酒店因其硬件設備設施陳舊老化，主營業務經營困難，缺乏市場競爭力，影響公
司整體收益。為盡快解決這一突出問題，我們采取以下兩項措施：一是對小寨飯店增值整面改造已開始實施。二是調整經營
結構，不斷完善公司產業鏈。收購上林宮酒店、招商局廣場群樓、西安紫宸實業有限公司股權。延伸公司業務經營區域，擴
大主業經營規模。
②隨著中國入世承諾的逐步兌現，外資旅行社已大舉進入在國內市場，國內旅行社在經營實力、利益機制方面的差距，
使公司現有的旅行社面臨極大的挑戰。為了積極應對外資旅行社的挑戰，公司積極對外聯絡支持西安中旅國際旅行社有限公
司做強做大，以擴大其經營規模，完善內部管理，應對來自外資旅行社的挑戰。
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
7
西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：西安旅游（集團）股份有限公司 2007年06月30日 單位：（人民幣）元
期末數 期初數
項目 合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 106,604,801.94 82,584,621.88 81,648,114.11 52,281,166.61
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 16,864,116.07 5,571,788.71 14,731,518.68 3,697,446.84
預付款項 30,106,106.75 26,961,018.59 54,910,366.75 48,962,283.03
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 14,885,792.40 8,314,394.68 14,505,160.16 15,545,097.02
買入返售金融資產
存貨 54,076,753.72 52,862,792.59 5,072,889.00 4,014,820.67
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 222,537,570.88 176,294,616.45 170,868,048.70 124,500,814.17
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
長期應收款
長期股權投資 3,605,633.21 170,538,657.22 38,605,633.21 133,377,243.82
投資性房地產
固定資產 202,891,220.26 164,962,328.05 206,970,171.99 174,259,119.20
在建工程 20,824,345.56 -128,588.81 23,269,397.01 2,183,330.70
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產 6,018,882.00
油氣資產 7,090,484.94 8,254,144.98
8
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無形資產 95,937,113.93 32,420,199.80 45,804,277.32 45,727,185.84
開發支出
商譽 709,479.42 309,315.63
長期待攤費用 16,148,961.64 7,915,551.40 16,542,415.01 12,843,323.55
遞延所得稅資產 4,070,207.10 3,672,272.40 4,070,207.10 3,672,272.40
其他非流動資產 1,800,000.00 200,000.00 1,800,000.00 200,000.00
非流動資產合計 365,096,328.06 385,580,420.06 351,625,562.25 378,262,475.51
資產總計 587,633,898.94 561,875,036.51 522,493,610.95 502,763,289.68
流動負債：
短期借款 55,100,000.00 55,100,000.00 30,100,000.00 30,100,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 27,379,829.40 4,052,775.56 23,332,563.16 3,559,350.55
預收款項 8,481,946.01 7,095,786.71 6,953,531.41 6,392,902.89
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 15,776,518.88 14,608,573.07 13,458,996.65 12,649,256.92
應交稅費 5,634,481.20 5,143,334.80 3,787,917.91 2,748,850.59
應付利息
其他應付款 58,179,521.78 90,431,289.00 36,189,538.18 71,807,897.25
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 170,552,297.27 176,431,759.14 113,822,547.31 127,258,258.20
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 170,552,297.27 176,431,759.14 113,822,547.31 127,258,258.20
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00
資本公積 123,270,007.21 123,270,007.21 123,270,007.21 123,270,007.21
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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
減：庫存股
盈余公積 24,956,036.54 24,651,805.85 24,956,036.53 24,651,805.85
一般風險準備
未分配利潤 68,898,027.97 69,923,564.31 59,867,780.71 59,985,318.42
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 384,721,971.72 385,443,277.37 375,691,724.45 375,505,031.48
少數股東權益 32,359,629.95 32,979,339.19
所有者權益合計 417,081,601.67 385,443,277.37 408,671,063.64 375,505,031.48
負債和所有者權益總計 587,633,898.94 561,875,036.51 522,493,610.95 502,763,289.68
7.2.2 利潤表
編制單位：西安旅游（集團）股份有限公司 2007年1-6月 單位：（人民幣）元
本期 上年同期
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 127,042,143.11 45,493,172.64 104,492,327.74 29,585,272.54
其中：營業收入 127,042,143.11 45,493,172.64 104,492,327.74 29,585,272.54
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 113,472,352.60 30,706,693.16 101,750,866.54 26,478,221.48
其中：營業成本 80,665,954.68 5,736,880.61 76,225,385.39 6,744,859.14
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,918,062.28 2,441,569.72 1,987,885.99 1,599,634.03
銷售費用 17,950,277.26 13,126,876.74 15,470,366.73 12,564,468.21
管理費用 10,944,169.99 8,469,173.89 11,429,617.12 9,008,654.77
財務費用 638,113.56 667,900.72 -3,559,243.31 -3,636,249.29
資產減值損失 355,774.83 264,291.48 196,854.62 196,854.62
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 38,974.70 38,974.70 10,851,639.55 8,849,965.91
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 13,608,765.21 14,825,454.18 13,593,100.75 11,957,016.97
列）
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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
加：營業外收入 13,038.50 12,738.50 28,304.81 26,268.37
減：營業外支出 5,012.51 4,989.86 147,665.31 119,019.85
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 13,616,791.20 14,833,202.82 13,473,740.25 11,864,265.49
號填列）
減：所得稅費用 5,073,628.28 4,894,956.93 4,795,194.29 3,963,054.10
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 8,543,162.92 9,938,245.89 8,678,545.96 7,901,211.39
列）
歸屬于母公司所有者的凈 9,030,247.26 9,938,245.89 9,020,482.40 7,901,211.39
利潤
少數股東損益 -487,084.34 -341,936.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0539 0.0538
（二）稀釋每股收益 0.0539 0.0538
7.2.3 現金流量表
編制單位：西安旅游（集團）股份有限公司 2007年1-6月 單位：（人民幣）元
本期 上年同期
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 137,484,503.11 43,999,809.90 111,409,300.07 31,569,290.88
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關 41,209,328.03 22,833,509.21 22,274,793.48 10,459,303.12
的現金
經營活動現金流入小計 178,693,831.14 66,833,319.11 133,684,093.55 42,028,594.00
購買商品、接受勞務支付的 93,118,771.64 9,794,494.05 85,092,503.69 16,413,879.76
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支 15,516,703.76 12,779,124.04 15,647,102.49 12,838,681.50
付的現金
支付的各項稅費 7,789,745.25 6,881,831.84 7,284,163.29 6,667,768.94
支付其他與經營活動有關 36,107,184.07 6,653,335.35 25,229,205.79 6,045,213.31
的現金
經營活動現金流出小計 152,532,404.72 36,108,785.28 133,252,975.26 41,965,543.51
經營活動產生的現金 26,161,426.42 30,724,533.83 431,118.29 63,050.49
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 43,000,000.00 43,000,000.00 59,041,576.50 59,041,576.50
取得投資收益收到的現金 12,700,318.99 12,700,318.99 8,869,923.50 8,869,923.50
處置固定資產、無形資產和 55,278.76 48,416.96
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單 239,911.30 239,911.30
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關 7,013,886.23 9,113,763.57
的現金
投資活動現金流入小計 55,940,230.29 55,940,230.29 74,980,664.99 77,073,680.53
購建固定資產、無形資產和 51,921,764.88 51,138,104.85 14,665,321.55 14,660,512.32
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 29,000,000.00 29,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關 6,892,378.00 6,892,378.00
的現金
投資活動現金流出小計 80,921,764.88 80,138,104.85 21,557,699.55 21,552,890.32
投資活動產生的現金 -24,981,534.59 -24,197,874.56 53,422,965.44 55,520,790.21
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 55,000,000.00 55,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 55,000,000.00 55,000,000.00
償還債務支付的現金 30,000,000.00 30,000,000.00 58,000,000.00 55,000,000.00
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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
分配股利、利潤或償付利息 1,223,204.00 1,223,204.00 2,040,603.17 1,725,704.00
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流出小計 31,223,204.00 31,223,204.00 60,040,603.17 56,725,704.00
籌資活動產生的現金 23,776,796.00 23,776,796.00 -60,040,603.17 -56,725,704.00
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 24,956,687.83 30,303,455.27 -6,186,519.44 -1,141,863.30
加：期初現金及現金等價物 81,648,114.11 52,281,166.61 134,250,230.51 106,023,289.50
余額
六、期末現金及現金等價物余額 106,604,801.94 82,584,621.88 128,063,711.07 104,881,426.20
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西安旅游（集團）股份有限公司2007年半年度報告摘要
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
1、本公司按照原會計準則的規定，制定了公司的會計政策，據此公司計提了各項減值準備等。根據新會計準則應將賬面價值
小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了2007年1月1日留存收益4,070,207.10元，其中歸屬于母公司的所有
者權益增加3,858,965.37元（其中：未分配利潤3,089,856.37元，盈余公積769,108.43元）歸屬于少數股東的權益增加211,241.73
元。
2、少數股東權益
本公司2007年1月1日按照原會計準則編制的合并報表中子公司少數股東的享有的權益為32,768,097.46元，新會計準則計入
股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益32,768,097.46元，此外，由于子公司計提壞帳準備產生的遞延所得稅資產中歸
屬于少數股東權益211,241.73元，新會計準則下少數股東權益為32,979,339.19元。
3、根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》的規定,上年同期利潤追溯調整情況如下：
3.1按照原會計準則的規定,母公司對子公司的投資收益采用權益法核算，根據新會計準則采用成本法核算,由此調減上年同期
母公司投資收益1,119,271.01元,調減母公司凈利潤1,119,271.01元，不影響合并報表凈利潤。
3.2 按照原會計準則的規定,公司對所得稅采用應付稅款法進行核算,根據新會計準則所得稅采用資產負債表稅務法核算,故上
年同期所得稅調增660,000.00元，凈利潤調減660,000.00元。
4、本年未發生會計估計變更及會計差錯更正事項。
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
√ 適用 □ 不適用
1、本報告期公司與其他股東達成協議對控股子公司北京網泰信安軟件公司進行了清算，北京網泰信安軟件公司可供清算的資
產合計399,492.88元，我公司清算返還236,695.73元。公司取得投資收益38,974.70元。
2、本報告期公司投入資金3,436.035萬元，累計已投入資金6,936.035萬元，公司持有增資擴股后紫宸實業公司100％的股權，
故納入財務報表合并范圍。自收購之日起為公司實際影響凈利潤-32.68萬元。
西安旅游（集團）股份有限公司董事會
董事長： 夏富喜
二〇〇七年七月三十一日
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