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新浪財經

關于中銀增長(163803)拆分結束后基金份額累計凈值計算的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 10:52 中國證券網
關于中銀增長基金拆分結束后基金份額累計凈值計算的提示性公告

中銀國際持續增長股票型證券投資基金（以下簡稱為“本基金”）基金份額拆分已于7月27日結束。為更好地為投資者提供有關信息，解答投資者的有關問題，現就中銀增長基金拆分結束后基金份額累計凈值的計算公式提示如下：
T日基金份額累計凈值=(T日基金份額凈值+拆分后份額分紅金額) ×拆分比例+拆分前分紅金額以中銀國際持續增長股票型證券投資基金為例，本基金于2007年7月27日實施拆分，當日基金份額凈值為1.0000元，拆分后基金未進行分紅，拆分后份額分紅金額為0，拆分比例為2.545214074，拆分前分紅金額為0.25元/份，因此7月27日基金份額累計凈值為2.7952元。
特此公告。
中銀國際基金管理有限公司
2007年8月1日

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