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海富收益(162302)第五次分紅預(yù)告與暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 10:32 中國(guó)證券網(wǎng)
海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金第五次分紅預(yù)告與暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)的公告

一、收益分配
海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2004年3月12日合同生效。本基金簡(jiǎn)稱：海富通收益；基金代碼：519003。截止2007年7月31日，本基金份額凈值為1．704元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》和《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)公告如下：
（一）收益分配預(yù)案
向權(quán)益登記日在海富通基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人進(jìn)行收益分配。實(shí)際分配金額以分紅公告為準(zhǔn)。本基金進(jìn)行收益分配后，當(dāng)日基金份額凈值為1元左右。
（二）收益分配時(shí)間
1、 權(quán)益登記日、除息日：2007年8月6日
2、 紅利分配日：2007年8月7日
3、 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年8月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)為基金份數(shù)。
4、 分紅公告日：2007年8月7日
（三）收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
（四）收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月9日由注冊(cè)登記人劃入各銷售機(jī)構(gòu)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2007年8月7日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年8月8日起可以查詢、贖回。
（五）有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
（六）特別提醒
1、從2007年8月6日起，根據(jù)《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金的收益增長(zhǎng)線會(huì)隨分紅做相應(yīng)的除權(quán)調(diào)整。
2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、權(quán)益登記日提交的分紅方式變更申請(qǐng)將確認(rèn)無效，因此請(qǐng)需要變更分紅方式的基金份額持有人在2007年8月6日之前，在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式，最終分紅方式以2007年8月6日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
4、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)、或通過海富通基金管理有限公司網(wǎng)站www．hftfund．com查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
二、暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)
鑒于本基金本次收益分配比例較高，為切實(shí)保護(hù)本基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，本公司決定自2007年8月2日起至2007年8月6日止暫停本基金的申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)。2007年8月7日起恢復(fù)本基金的正常申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)。
在本基金暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)期間，其贖回及轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)均可正常辦理。
三、咨詢辦法
1、 海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www．hftfund．com
2、 海富通基金管理有限公司客服熱線：021－38784858
3、 海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088－40099（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
4、本公司直銷中心和中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、海通證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司和天相投資顧問有限公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告
海富通基金管理有限公司
2007年8月1日

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