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關(guān)于富國貨A(161006)份額級(jí)別確認(rèn)方式調(diào)整公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 10:07 中國證券網(wǎng)
關(guān)于富國天時(shí)貨幣基金份額級(jí)別確認(rèn)方式調(diào)整公告

富國天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字［2006］59號(hào)文批準(zhǔn)公開募集，基金合同于2006年6月5日生效，并于2006年11月29日起實(shí)施基金份額分級(jí)。為了更靈活的為投資者提供理財(cái)服務(wù)，本基金決定自2007年8月1日起調(diào)整基金份額級(jí)別確認(rèn)方式。
特別提示：
本基金規(guī)則調(diào)整于2007年8月1日起生效，之前的交易仍適用于原確認(rèn)方式，并不對(duì)此前的交易結(jié)果進(jìn)行追溯調(diào)整。
一、分級(jí)規(guī)則及基金費(fèi)率
1、份額分級(jí)規(guī)則：
代銷網(wǎng)點(diǎn)每次申購本基金的最低金額為1000元，直銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為50000元，追加申購的最低金額為20000元。本基金的登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)將以單個(gè)基金賬內(nèi)的本基金份額保有量來確認(rèn)交易結(jié)果為基金份額A級(jí)（代碼：100025）或者基金份額B級(jí)（代碼：100028）。
在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開放日，若持有人基金份額在單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的基金份額與本次交易確認(rèn)份額合計(jì)低于500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其交易結(jié)果確認(rèn)為基金份額A級(jí)，若持有人基金份額在單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的基金份額與本次交易確認(rèn)份額合計(jì)達(dá)到或超過500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其交易結(jié)果確認(rèn)為基金份額B級(jí)。
并且，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開放日，若A級(jí)基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留的基金份額達(dá)到或超過500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金帳戶持有的A級(jí)基金份額升級(jí)為B級(jí)基金份額。若B級(jí)基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留的基金份額低于500萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金帳戶持有的B級(jí)基金份額降級(jí)為A級(jí)基金份額。
持有人由富國旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換到本基金時(shí)，或以本基金轉(zhuǎn)換為其他開放式基金時(shí)，同樣適用于上述規(guī)則。本基金當(dāng)期基金收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購金額的限制。
2．本基金A級(jí)份額和B級(jí)基金費(fèi)率表
A級(jí)基金份額 B級(jí)基金份額
(基金代碼:100025) (基金代碼:100028)
管理費(fèi)率(年費(fèi)) 0.33% 0.33%
托管費(fèi)率(年費(fèi)) 0.10% 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)率(年費(fèi)) 0.25% 0.01%
二、咨詢方式：
1、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、上海銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686或4008880688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
3、富國基金管理有限公司網(wǎng)站http：／／www．fullgoal．com．cn。
富國基金管理有限公司
二00七年八月一日

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