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新浪財經

長盛成長(160801)第七次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 14:09 中國證券網
長盛成長價值證券投資基金第七次收益分配公告

長盛成長價值證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2002年9月18日，現已實現了六次收益分配，累計每10份基金份額派發現金收益12．04元。在之后的運作中，本基金的投資繼續取得了較好的業績，截至2007年7月27日本基金已實現的可分配收益為16，239．65萬元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定實施第七次收益分配。根據《長盛成長價值證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，現將收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利6．40元進行收益分配。
二、收益分配時間
1．權益登記日：2007年8月3日。
2．除息日：2007年8月3日。
3．派現日：2007年8月7日。
4．選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的份額資產凈值（NAV）確定日：2007年8月3日。
5．紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月7日。
三、收益分配對象
權益登記日在長盛基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法
1．選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2007年8月7日自基金托管賬戶劃出。
2．選擇紅利再投資的投資者所轉換的基金份額將于2007年8月6日直接計入其基金賬戶。
五、有關稅收和費用的說明
1．根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2．本基金本次收益分配免收手續費。
六、提示
1．權益登記日申購的基金份額不參與本次收益分配，權益登記日贖回的基金份額參與本次收益分配。
2．本基金默認的分紅方式為現金方式。
3．如投資者在多個銷售機構持有本基金，其在任一家銷售機構所進行的分紅方式變更，適用于該投資者在所有銷售機構持有的本基金份額。
4．投資者務必在基金權益登記日（不含）前登陸本公司網站（http：／／www．csfunds．com．cn）或撥打客服電話400－888－2666查詢基金分紅方式是否適合自己的意愿；若需變更分紅方式，請于基金權益登記日（不含）前到銷售機構辦理分紅方式變更手續。
七、咨詢辦法
1．長盛基金管理有限公司客戶服務熱線：（010）62350088。
2．長盛基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：400－888－2666。
3．長盛基金管理有限公司網站：http：／／www．csfunds．com．cn。
4．本基金銷售機構：長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、招商銀行股份有限公司、中信銀行、深圳發展銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司和廣發華福證券有限責任公司。
特此公告。
長盛基金管理有限公司
2007年7月31日

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