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新浪財經(jīng)

基金同德(500039)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 14:09 中國證券網(wǎng)
同德證券投資基金2007年度第一次收益分配公告

我司所管理的同德證券投資基金（以下簡稱基金同德，代碼：500039），截至2007年6月30日已實現(xiàn)可分配收益45，756．53萬元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《同德證券投資基金基金合同》及其它相關(guān)的規(guī)定，我司擬定了基金同德2007年度第一次收益分配方案，經(jīng)基金同德的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金同德截至2007年6月30日實現(xiàn)凈收益435，622，567．52元，期初未分配凈收益306，942，778．01元。基金同德于2007年1月9日進行了2006年度第一次收益分配，共計125，000，000．00元，基金同德于2007年4月4日進行了2006年度第二次收益分配，共計160，000，000．00元。截至2007年6月30日可分配收益為457，565，345．53元。
基金同德2007年度第一次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益4．00元，共派發(fā)現(xiàn)金收益200，000，000．00元（以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的確認數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），占2007年6月30日可分配收益的43．71％，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產(chǎn)中。基金同德2007年6月30日的基金份額凈值為2．7397元，收益分配后，經(jīng)調(diào)整的基金份額凈值為2．3397元。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字［2002］128號文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。
二、收益分配對象
截止2007年8月3日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金同德的全體基金份額持有人。
三、權(quán)益登記日、除息交易日和收益發(fā)放日
權(quán)益登記日：2007年8月3日
除息交易日：2007年8月6日
收益發(fā)放日：2007年8月10日
四、收益發(fā)放辦法
我司擬于2007年8月8日將基金同德擬分配的收益款及代理發(fā)放收益的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在現(xiàn)金收益發(fā)放日之前的第一個交易日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金收益金額通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金收益發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金收益。對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金收益暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金收益劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日即可領(lǐng)取現(xiàn)金收益。
五、咨詢機構(gòu)
長盛基金管理有限公司
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特此公告。
長盛基金管理有限公司
二○○七年七月三十一日

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