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關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)現(xiàn)就前次募集資金使用情況說明如下：
1、前次募集資金數(shù)額和到位時(shí)間
經(jīng)上海市證券管理辦公室批準(zhǔn)，本公司于1994年9月30日按每股0.396美元的價(jià)格向境外公開發(fā)行B 股6,000萬股，應(yīng)募集股款23,760,000.00美元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,188,000.00美元，實(shí)際募集資金總額為22,572,000.00美元。上述資金已于1994年10月13日全部到位，并按當(dāng)日匯率（8.5297）折合人民幣192,532,388.40元。該募集資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具華業(yè)字（94）第612號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2、前次募集資金實(shí)際使用及效益情況
（1）招股說明書承諾的募集資金計(jì)劃使用情況
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃提供資金額
（美元/萬元）
1 開發(fā)及生產(chǎn)HDJ-55型數(shù)字程控交換機(jī) 500
2 開發(fā)及生產(chǎn)收款機(jī)及金融專用商業(yè)機(jī)器 1,500
3 上海山崎電路板有限公司的股本投資 331
4 光纖同步數(shù)字同步傳輸網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和制造 81
合計(jì) 2,412
（2）募集資金的實(shí)際投入時(shí)間和所產(chǎn)生的收益
①1994-2001年募集資金的實(shí)際投入時(shí)間和所產(chǎn)生的收益
截止2001年12月31日，公司前次募集資金實(shí)際使用情況如下：
（單位金額：萬元）
所產(chǎn)生的
序 項(xiàng)目名稱 實(shí)際投向 實(shí)際投 實(shí)際投資金額（萬元） 完工 收益(人民
號(hào) 入時(shí)間 程度 幣萬元)
1 生產(chǎn)HDJ-55型 上海郵通傳 1995 2,477.26(USD290.44) 100%
數(shù)字程控交換機(jī) 輸分廠 1996 109.31(USD12.82)
1997 -5.63(USD-0.66)
1998 534.88(USD62.71)
1999 -724.21(USD-84.90)
2000 853.47(USD100.06)
合計(jì) 3,245.08(USD380.44)
2 開發(fā)及生產(chǎn)收款 研究所、上 1995 2,643.33(USD309.90) 100%
機(jī)及金融專用商 海郵通終端 1996 862.50(USD101.12)
業(yè)機(jī)器 分廠 1997 486.87(USD57.08)
1998 766.03(USD89.81)
1999 2,119.48(USD248.48)
2000 779.26(USD91.36)
合計(jì)
7,657.48(USD897.75)
上海海王收 1995 100%
款機(jī)有限公 1996
司 1997 234.00(USD27.43) 18.84
1998 -28.55
1999 30.48
2000 35.20
2001 129.05
合計(jì) 234.00(USD27.43) 185.02
3 上海山崎電路板 上海山崎電 1995 2,228.21(USD261.23) 100% -306.90
有限公司的股本 路板有限公 1996 -103.99
投資 司 1997 209.18
1998 312.78
1999 345.58
2000 244.67
2001 293.19
合計(jì) 2,228.21(USD261.23) 994.51
4 光纖同步數(shù)字同 上海朗訊科 1995 637.71(USD78.98) 100% 5,019.22
步傳輸網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn) 技通信設(shè)備 1996 937.19(USD109.87) 4,997.28
讓和制造 有限公司、 1997 0.00 4,496.63
上海信息通 1998 0.00 2,724.30
信技術(shù)開發(fā) 1999 2,146.12(USD251.61) 957.22
中心 2000 3,710.85(USD435.05) 1,750.45
2001 0.00 4,379.33
合計(jì) 7,467.87(USD875.51) 24,324.43
合計(jì) 20,832.64(USD2,442.36)
注：1、上述第1項(xiàng)和第2項(xiàng)的部分部門，因未單獨(dú)核算，無法列明收益；
2、上述美元均按照B股入帳匯率8.5297折算為人民幣.
招股說明書承諾的項(xiàng)目投資金額與實(shí)際投資金額的差異主要是公司從股東利益最大化出發(fā)，在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)充分考慮投入產(chǎn)出比。差異大的第四項(xiàng)系按股東大會(huì)批準(zhǔn)的投資計(jì)劃實(shí)施，且取得顯著效益。
母公司的主營業(yè)務(wù)按公司組織構(gòu)架由內(nèi)部各個(gè)二級非法人單位（工廠、研究部門）承擔(dān)。
公司的二級非法人單位實(shí)行內(nèi)部核算（即工廠成本）。因此，上述第1、2項(xiàng)在公司財(cái)務(wù)報(bào)告中無法單獨(dú)列明收益。
②2002-2006年募集資金的實(shí)際投入時(shí)間和所產(chǎn)生的收益
單位：萬元
實(shí)際投資金額 完工
項(xiàng)目名稱 實(shí)際投向 實(shí)際投入時(shí)間 （人民幣/美元） 進(jìn)度
開發(fā)及生 2002年度前 3,245.08(USD380.44)
產(chǎn)HDJ-55 公司 2002～2006年度 --- 100%
1 型數(shù)字程 傳輸分廠 小計(jì) 3,245.08(USD380.44)
控交換機(jī)
2 開發(fā)及生 公司終端分廠 2002年度前 7,657.48(USD897.75) 100%
產(chǎn)收款機(jī) 及研究院 2002～2006年度 ---
及金融專 2002年度前 234.00(USD27.43)
用商用機(jī) 2002年度 ---
器 上海海王收款 2003年度 ---
機(jī)有限公司 2004年度 --- 100%
（注2） 2005年度 ---
2006年度 ---
小計(jì) 7,891.48(USD925.18)
2002年度前 2,228.21(USD261.23)
2002年度 ---
上海山崎 2003年度 ---
3 電路板有 上海山崎電路 2004年度 --- 100%
限公司的 板有限公司 2005年度 ---
股本投資 2006年度 ---
小計(jì) 2,228.21(USD261.23)
2002年度前 7,467.87(USD875.51) 100%
光纖同步 上海朗訊科技 2002年度 ---
數(shù)字同步 通信設(shè)備有限 2003年度 ---
4 傳輸網(wǎng)技 公司(注3)、 2004年度 ---
術(shù)轉(zhuǎn)讓和 上海信息通信 2005年度 ---
制造 技術(shù)開發(fā)中心 2006年度 ---
（注1） 小計(jì) 7,467.87(USD875.51)
合計(jì) 20,832.64(USD2,442.36)
================續(xù)上表=========================
所產(chǎn)生的收益
項(xiàng)目名稱 實(shí)際投向 實(shí)際投入時(shí)間 (人民幣)
開發(fā)及生 2002年度前
產(chǎn)HDJ-55 公司 2002～2006年度 注1
1 型數(shù)字程 傳輸分廠 小計(jì)
控交換機(jī)
2 開發(fā)及生 公司終端分廠 2002年度前 注1
產(chǎn)收款機(jī) 及研究院 2002～2006年度
及金融專 2002年度前 185.02
用商用機(jī) 2002年度 111.03
器 上海海王收款 2003年度 158.63
機(jī)有限公司 2004年度 -254.56
（注2） 2005年度 -133.89
2006年度 -128.66
小計(jì) -62.43
2002年度前 994.51
2002年度 294.74
上海山崎 2003年度 441.40
3 電路板有 上海山崎電路 2004年度 436.02
限公司的 板有限公司 2005年度 294.76
股本投資 2006年度 134.98
小計(jì) 2,596.41
2002年度前 24,324.43注3
光纖同步 上海朗訊科技 2002年度 1,570.48注3
數(shù)字同步 通信設(shè)備有限 2003年度 468.94注3
4 傳輸網(wǎng)技 公司(注3)、 2004年度 2,915.35注3
術(shù)轉(zhuǎn)讓和 上海信息通信 2005年度 1,350.00注3
制造 技術(shù)開發(fā)中心 2006年度 ---
（注1） 小計(jì) 30,629.20
合計(jì)
注:1、因未單獨(dú)核算，無法列明收益。
2、“上海海王收款機(jī)有限公司”現(xiàn)已更名為“上海郵通商用機(jī)器有限公司”，相關(guān)更名手續(xù)已于1997年辦妥。
3、上海朗訊科技通信設(shè)備有限公司已于2003年10月1日正式進(jìn)入清算期，于2004年3月31日結(jié)束清算，并由安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具安永大華業(yè)字（2004）第772號(hào)財(cái)務(wù)清算報(bào)告。公司投資于上海朗訊科技通信設(shè)備有限公司的款項(xiàng)已于2006年度前全部收回，并用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
4、上述美元均按B股入賬匯率8.5297折算為人民幣。
（3）前次募集資金實(shí)際使用情況說明：
截止2001年12月31日，前次募集資金2257.2萬美元已全部投入使用，超支部分由公司自有資金解決。
2002年度至2006年度止，公司無募集資金或前次募集資金使用到該期間的情況。
3、前次募集資金的結(jié)論性意見
董事會(huì)認(rèn)為：1994年發(fā)行B股募集資金的實(shí)際使用與《招股說明書》中所承諾的用途一致。所有的項(xiàng)目都已完工，募集資金使用效果良好。
注：1994-2001年募集資金使用情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所以華業(yè)字（2002）第787號(hào)專項(xiàng)報(bào)告確認(rèn)。
2002-2006年募集資金使用情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以信會(huì)師報(bào)字（2007）第11665號(hào)專項(xiàng)審核報(bào)告確認(rèn)。
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