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新浪財經

所關于福建南紙(600163)前次募集資金使用情況的專項報告

http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 15:06 中國證券網(wǎng)
福建華興有限責任會計師事務所關于福建省南紙股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告

閩華興所(2007)審字C-016號
福建省南紙股份有限公司董事會：
我們接受福建省南紙股份有限公司董事會委托，對貴公司的前次募集資金截至2006年12月31日止的使用情況進行專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及注冊會計師認為必要的其他證據(jù)。我們的責任是對貴公司前次募集資金的使用情況發(fā)表審核意見。我們的審核是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《前次募集資金使用情況專項報告指引》的有關要求。我們結合貴公司的實際情況，實施了審慎調查及必要的審核程序，并根據(jù)審核過程中所取得的材料做出的職業(yè)判斷的基礎上出具報告。
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2000]124號文核準，福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2000年9月實施增資配股方案，實際配售總額為2786.664萬股，其中：國家股股東配售686.664萬股，社會公眾股股東配售2100萬股，配股價格8.50元/股，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金23174.044萬元，于2000年9月19日全部到位，并經福建華興有限責任會計師事務所閩華興所（2000）股驗字15號《驗資報告》驗證。
二、前次配股募集資使用計劃
公司2000年 8月 15日公告的《福建省南紙股份有限公司2000年配股說明書》中對募集資金的使用承諾如下：
序號 配股說明書承諾投資項目 募集資金計劃投資
1 第二造紙車間3#、4#紙機技改項目 額（萬元）
12000.000
2 建設75萬畝速生豐產造紙原料林基地 6000.000
3 廢紙脫墨漿系統(tǒng)增加150噸/日生產能力技改項目 5174.044
合計 23174.044
三、前次募集資金實際使用情況
公司前次募集資金承諾投資項目與實際投資項目完全一致，截止2002年6月30日募集資金實際使用23174.044萬元，占配股募集資金總額100%。
招股說
序 實際投資 明書承 實際投資 其中：募集 其中：自籌 招股說明書承
號 項目名稱 諾總投 金額 資金投入 資金投入 諾投資時間
資金額
第二造紙
車間3#、
1 15450 15697.53 12000 3697.53 2001年
4#紙機技
改項目
建設75萬
畝速生豐
2 19800 15490.21 6000 9490.21 2001-2005年
產造紙原
料林基地
廢紙脫墨
漿系統(tǒng)增
加150噸/
3 日生產能 12360 17028.27 5174.044 11854.23 2000-2001年
力技改項
目
合計 47610 48216.01 23174.044 25041.97
================續(xù)上表=========================
序 實際投資 實際投入 完工程度
號 項目名稱 時間 （%）
第二造紙
車間3#、
1 2001年 100
4#紙機技
改項目
建設75萬
畝速生豐
2 2001-2002年 62.66
產造紙原
料林基地
廢紙脫墨
漿系統(tǒng)增
加150噸/
3 日生產能 2000-2001年 100
力技改項
目
合計
1、公司第二造紙車間3#、4#紙機技改項目
公司第二造紙車間3#、4#紙機技改項目業(yè)經福建省經貿委閩經貿技[2000]160號文批準立項，項目總投資15450萬元，其中以配股資金投入12000萬元。2000年12月福建省經貿委召集該項目可行性研究報告審查會，以閩經貿投資（2000）960、961號文及閩經貿投資（2001）
11、259號文批復了可行性研究報告。3#、4#紙機改造于2002年3月底完成，產品質量達到國家優(yōu)等品標準。截止2002年 6月 30日，配股資金12000萬元已使用完畢。
2、建設75萬畝速生豐產造紙原料林基地項目
該項目業(yè)經福建省計劃委員會閩計農（2000）31號文批準立項，2000年12月20日，福建省計劃委員會以閩計農經[2000]158號文批復了該項目的可研報告。項目總投資19800萬元，建設期5年，其中以配股資金投入6000萬元。公司采取委托收購、受讓股權、合作創(chuàng)建公司等方式加快原料林基地建設。截止2006年12月31日，已完成投資15490.21萬元，建設原料林基地47萬畝，其中：配股資金實際投入6000萬元，占配股資金計劃投資額的100%。
3、公司廢紙脫墨漿系統(tǒng)增加150噸/日生產能力技改項目
經福建省經貿委閩經貿技[2000]161號文批準立項，同意公司年增產12萬噸彩色膠印新聞紙技改項目的配套工程所引進的廢紙脫墨漿生產線的生產能力由250噸/日擴大到400噸/日。項目投資12360萬元，其中以配股資金投入5174.044萬元。該項目引進芬蘭奧斯龍公司和奧地利安德里茨公司的技術和設備，2001年5月初開始設備安裝，6月份設備安裝完成，7月初進行系統(tǒng)的調試，7月21日已投入試生產。
截止2002年6月30日，配股資金5174.044萬元已使用完畢。
四、募集資金投資項目的收益情況
公司招股說 實現(xiàn)利潤或降低成本情況（萬元）
序 募集資金 明書承諾項 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
號 投資項目 目收益情況
第二造紙車 年平均利潤 -
1 間3#、4#紙機 3311萬元 1407 554 1226 1678 621
技改項目
建設75萬畝 第一輪期年
速生豐產造 均利潤2940
2 紙原料林基 萬元（前5年 / / / / / 635
地 為建設期不
產生效益）
廢紙脫墨漿 年可降低新 803(2001
系統(tǒng)增加150 聞紙成本 年8月 1572 -567 557 1398 2020
3 噸/日生產能 1020萬元 -12月) -
力技改項
================續(xù)上表=========================
序 募集資金 備注
號 投資項目
第二造紙車 實現(xiàn)利潤(未考
1 間3#、4#紙機 慮管理費用)
技改項目
建設75萬畝
速生豐產造
2 紙原料林基 實現(xiàn)利潤
地
廢紙脫墨漿
系統(tǒng)增加150 降低成本（與木
3 噸/日生產能 片漿成本比較）
力技改項
1、公司第二造紙車間3#、4#紙機技改項目于2002年3月底完成技改并投產。改造前3#、4#紙機2001年產量27365噸，由于2001年新聞紙價格處于高位，2001年3#、4#紙機實現(xiàn)利潤637萬元。3#、4#紙機改造后，產品質量上檔次，達到國家優(yōu)等品標準，產量和銷量均比改造前 2001 年大幅提高，2002 年達產以來年平均增加新聞紙產量40538噸。近年來由于國內其他新聞紙廠商新聞紙項目陸續(xù)投產，市場競爭激烈，新聞紙價格大幅下滑，同時公司造紙原輔材料價格持續(xù)上漲，改造后3#、4#紙機累計實現(xiàn)利潤總額5486萬元（未考慮公司本部管理費用），未達到配股說明書承諾的收益。
2、建設75萬畝速生豐產造紙原料林基地項目，建設期5年，目前已建設原料林基地47萬畝。2006年實現(xiàn)利潤635萬元，其中為公司提供造紙用材（原木）1926.23立方米，提供非規(guī)用材2500.66噸（為公司提供造紙用材按外購木材價格計算實現(xiàn)利潤123.33元）。由于林木資產的特殊自然屬性，生產周期長，原料林基地在建設期不會產生效益。
3、廢紙脫墨漿系統(tǒng)增加150噸/日生產能力技改項目于2001年7月投入試生產后，運轉正常(廢紙脫墨漿系統(tǒng)實際改造過程中又追加投資，實際產能已達500噸/日),公司提高了造紙用廢紙脫墨漿配比，優(yōu)化了漿種結構。廢紙脫墨漿成本與木片漿成本比較計算2001年8月至2006 年累計降低造紙用漿成本 5783 萬元（每年廢紙脫墨漿按增產50000噸計算），達到配股說明書承諾的降低成本目標。
五、審核結論
我們認為，貴公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明及有關信息披露文件中關于前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況完全相符。
六、特別聲明
本專項報告僅供貴公司為本次定向增發(fā)新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意貴公司將本專項報告作為本次申請定向增發(fā)新股所必備的文件，隨其他申報材料一起上報。
福建華興有限責任會計師事務所 中國注冊會計師：劉久芳
中國注冊會計師：陳玉珍
中國福州市 二○○七年七月二十六日

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